基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.81 -1.17 -9.70 2.84 -16.31 -7.64 3.81
基准收益率②% -3.71 -2.07 -2.38 3.19 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -5.10 0.90 -7.32 -0.35 -11.29 4.40 4.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 6年2月11天 62.76 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银品质升级混合A交银品质升级混合C基金总份额

交银品质升级混合A交银品质升级混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)47796559065347663622
户均持有份额(万)0.901.182.451.35
机构持有比例(%)30.2251.9274.9060.31
个人持有比例(%)69.7848.0825.1039.69

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 75,168.43 67.55 -0.27 19.47
批发和零售业 1,030.56 0.93 1.85 -0.69
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 0.00 0.01 -5.65
房地产业 628.36 0.56 新增 -1.96
租赁和商务服务业 647.98 0.58 新增 -0.27
科学研究和技术服务业 7,845.67 7.05 0.77 5.46
水利、环境和公共设施管理业 794.78 0.71 -0.05 0.27
卫生和社会工作 17,559.69 15.78 -0.61 14.02
合计 103,677.66 93.16 0.56 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.99 10,338.05 9.29% -0.03 -2.80
603882 金域医学 164.89 10,317.24 9.27% -0.01 -25.77
000568 泸州老窖 57.26 10,273.45 9.23% 0.39 -5.12
002304 洋河股份 92.33 10,146.77 9.12% 0.05 -6.48
300146 汤臣倍健 590.64 10,058.57 9.04% -0.06 -3.99
603259 药明康德 99.75 7,258.12 6.52% 0.65 -15.44
300015 爱尔眼科 457.80 7,242.45 6.51% 0.63 -11.12
600872 中炬高新 205.80 5,782.95 5.20% -0.62 5.31
600809 山西汾酒 24.25 5,595.69 5.03% -0.02 -3.89
000596 古井贡酒 23.92 5,569.06 5.00% 0.02 5.71
合计 -- 1,722.63 82,582.35 74.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,104.85
本期利润(万元) -7,454.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1697
期末基金资产净值(万元) 74,638.09
期末基金份额净值(元) 1.7415