基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.68 -6.99 4.47 -2.16 -5.52 -13.41 -16.31
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② -3.71 -7.13 -5.58 -3.71 -16.41 -25.93 -11.29
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/02/08 8年3月3天 35.64 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银品质升级混合A交银品质升级混合C基金总份额

交银品质升级混合A交银品质升级混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)23807279473154938050
户均持有份额(万)0.870.810.890.90
机构持有比例(%)1.551.5312.3522.37
个人持有比例(%)98.4598.4787.6577.63

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 269.08 0.97 -- -1.03
制造业 22,045.45 79.73 -- 32.09
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,399.93 5.06 -- 3.47
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63 0.01 -- -4.59
租赁和商务服务业 294.19 1.06 -- -0.55
科学研究和技术服务业 1,681.03 6.08 -- 4.11
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.33
合计 25,694.62 92.91 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.78 2,580.42 9.33% 0.22 -6.46
000729 燕京啤酒 166.86 2,185.84 7.91% -0.52 -9.61
002847 盐津铺子 33.93 2,014.42 7.29% 0.92 -1.51
605499 东鹏饮料 8.85 1,817.34 6.57% 1.55 -1.27
002293 罗莱生活 145.11 1,454.01 5.26% 0.32 6.72
600754 锦江酒店 52.10 1,399.93 5.06% 新晋 -15.18
603259 药明康德 14.22 1,394.63 5.04% 0.11 2.16
300888 稳健医疗 41.34 1,365.05 4.94% -0.20 -2.07
600702 舍得酒业 29.43 1,330.92 4.81% -0.14 -0.88
000596 古井贡酒 12.92 1,329.14 4.81% 新晋 2.04
合计 -- 506.54 16,871.70 61.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -650.14
本期利润(万元) -1,478.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0764
期末基金资产净值(万元) 24,836.08
期末基金份额净值(元) 1.3438