基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.47 -2.16 -0.62 -6.13 -13.41 -16.31 -7.64
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -5.58 -3.71 0.30 -6.17 -25.93 -11.29 4.40
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银品质升级混合A交银品质升级混合C基金总份额

交银品质升级混合A交银品质升级混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)27947315493805047796
户均持有份额(万)0.810.890.900.90
机构持有比例(%)1.5312.3522.3730.22
个人持有比例(%)98.4787.6577.6369.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,634.70 4.13 -- 2.29
制造业 32,369.37 81.71 -- 35.19
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
住宿和餐饮业 588.62 1.49 -- 0.47
科学研究和技术服务业 1,507.92 3.81 -- 2.11
水利、环境和公共设施管理业 1,165.33 2.94 -- 1.94
合计 37,267.80 94.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 2.47 3,566.08 9.00% -0.15 -0.17
000729 燕京啤酒 286.79 3,478.74 8.78% 0.02 7.90
002847 盐津铺子 37.17 2,605.62 6.58% -0.14 -5.02
301498 乖宝宠物 27.74 2,605.23 6.58% -0.17 -6.14
300888 稳健医疗 57.44 2,199.95 5.55% -0.43 -5.18
605499 东鹏饮料 6.92 2,103.33 5.31% 0.34 -5.08
600702 舍得酒业 32.70 1,971.96 4.98% 新晋 -4.69
600398 海澜之家 303.03 1,960.60 4.95% 0.09 -0.25
002304 洋河股份 28.34 1,925.42 4.86% 新晋 -10.54
603259 药明康德 13.44 1,506.10 3.80% -0.70 -11.95
合计 -- 796.04 23,923.03 60.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,426.55
本期利润(万元) 1,434.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0645
期末基金资产净值(万元) 33,909.05
期末基金份额净值(元) 1.5318