基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.87 0.61 -0.23 1.04 2.39 0.21 -3.01
基准收益率②% 1.26 0.21 -1.82 0.29 10.35 -4.68 -10.80
① — ② 0.61 0.40 1.59 0.75 -7.96 4.89 7.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率×85%+人民币银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏玉敏 2025/03/22 8月12天 2.95 魏玉敏，女，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2018年8月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2023年9月11日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2025年1月7日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2020年10月17日，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
姜承操 2024/12/03 1年 3.40 姜承操，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学金融学硕士、复旦大学经济学学士。2011年至2013年任中国人寿资产管理有限公司研究员，2013年至2017年任中债资信评估有限责任公司高级分析师。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月10日至2025年5月30日，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孙婕衎 2024/12/03 1年 3.40 孙婕衎，女，中国籍，13年证券从业经历，浙江大学高分子材料与工程属硕士、学士。历任鹏华基金管理有限公司高级研究员，华泰柏瑞基金管理有限公司基金经理助理，财通基金管理有限公司投资经理助理。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理。自2024年9月10日起，担任交银施罗德稳进丰利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月3日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月31日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王艺伟 2020/07/09 2024/12/03 4年4月25天 16.61
李娜 2016/04/22 2020/12/19 4年7月27天 39.70
凌超 2019/07/20 2020/07/23 1年3天 14.69

交银优选回报灵活配置混合A交银优选回报灵活配置混合C基金总份额

交银优选回报灵活配置混合A交银优选回报灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)891493811237615816
户均持有份额(万)4.241.191.491.56
机构持有比例(%)3.640.0012.369.29
个人持有比例(%)96.36100.0087.6490.71

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 142.25 0.15 -- -1.69
采矿业 486.17 0.53 -- -4.98
制造业 4,350.21 4.73 -- -41.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 339.66 0.37 -- -1.36
建筑业 211.62 0.23 -- -1.25
批发和零售业 131.87 0.14 -- -0.90
交通运输、仓储和邮政业 460.76 0.50 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 412.03 0.45 -- -6.34
金融业 623.23 0.68 -- -5.83
房地产业 68.65 0.07 -- -1.81
租赁和商务服务业 58.46 0.06 -- -1.49
科学研究和技术服务业 69.46 0.08 -- -1.62
文化、体育和娱乐业 90.64 0.10 -- -1.19
合计 7,445.01 8.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 2.25 165.17 0.18% -0.04 -4.68
600519 贵州茅台 0.11 158.84 0.17% -0.05 0.32
300308 中际旭创 0.27 108.99 0.12% 新晋 14.48
002001 新和成 4.32 102.95 0.11% -0.05 0.27
603444 吉比特 0.18 102.24 0.11% 新晋 -6.29
000937 冀中能源 15.88 93.53 0.10% 新晋 -4.16
688256 寒武纪 0.07 92.75 0.10% 新晋 -3.46
000975 银泰黄金 3.80 86.75 0.09% 新晋 1.41
601088 中国神华 2.23 85.86 0.09% 新晋 -0.01
000651 格力电器 2.08 82.62 0.09% -0.12 2.81
合计 -- 31.19 1,079.70 1.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,517.63 4.91 0.39
金融债券 27,843.49 30.29 6.40
其中：政策性金融债 2,053.33 2.23 -0.37
企业债券 3,016.72 3.28 -2.84
可转换债券 0.94 0.00 -0.61
中期票据 40,918.13 44.51 -4.75
合计 76,296.91 82.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
272380004 23农银人寿资本补充债01 30.00 3171.00 3.45
2220054 22湖北银行二级 30.00 3135.62 3.41
2128001 21渤海银行二级 30.00 3115.18 3.39
102484733 24淮安国投MTN004 30.00 3094.37 3.37
102481147 24德清建设MTN001 30.00 3067.32 3.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 940.08
本期利润(万元) 988.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0291
期末基金资产净值(万元) 41,360.04
期末基金份额净值(元) 1.4899