基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.56 0.94 -0.91 2.76 5.73 2.44 2.30
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.94 -0.12 0.28 0.53 0.75 0.38 1.79
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐赟 2025/03/15 8月19天 0.94 唐赟，男，中国籍，14年证券从业经历，香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、基金经理助理，担任固定收益部基金经理。自2014年7月1日至2015年8月1日担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理助理，自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理助理自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理自2015年8月4日起，担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日起，担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月7日起至2023年5月6日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日至2019年10月24日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2018年6月2日，担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月2日至2019年12月14日，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日至2019年3月29日，担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日至2022年3月12日，担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2021年12月16日，担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日起至2023年5月6日，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日至2022年7月9日，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。
张顺晨 2025/01/09 10月25天 -0.20 张顺晨，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学金融学博士。2016年至2017年任国金证券研究所研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，基金经理助理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月9日起至2024年11月23日，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。自2023年8月23日起，担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月19日起，担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
苏建文 2025/01/23 10月11天 -0.10 苏建文，女，中国籍，6年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士、北京大学国际政治经济学学士。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理、混合资产投资部基金经理助理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月3日起，担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季参平 2021/08/19 2025/01/09 3年4月21天 12.18
魏玉敏 2018/11/02 2021/12/17 3年1月15天 12.29
连端清 2015/08/04 2020/08/22 5年18天 21.06
孙超 2014/12/15 2017/02/18 2年2月3天 14.73

交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C基金总份额

交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)294294252266
户均持有份额(万)760.83454.14245.58421.25
机构持有比例(%)99.7899.6099.3499.63
个人持有比例(%)0.220.400.660.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,839.06 1.68 -1.02
金融债券 151,781.16 89.78 3.81
其中：政策性金融债 151,781.16 89.78 3.81
合计 154,620.22 91.46 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 290.00 30237.46 17.89
250210 25国开10 180.00 17873.56 10.57
250413 25农发13 160.00 16061.79 9.50
09250207 25国开清发07 110.00 11014.65 6.52
240203 24国开03 100.00 10314.26 6.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.21
本期利润(万元) -651.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0048
期末基金资产净值(万元) 96,320.25
期末基金份额净值(元) 0.9989