基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.36 25.30 -1.79 9.61 8.01 -15.28 --
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 --
① — ② -3.20 13.62 -3.46 9.81 -5.35 -8.58 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2022/11/30 3年2月2天 19.14 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C基金总份额

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1399142115741678
户均持有份额(万)7.519.4910.3810.16
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 363.26 3.64 -- 1.74
采矿业 362.70 3.63 -- -1.39
制造业 6,973.95 69.81 -- 22.51
信息传输、软件和信息技术服务业 593.56 5.94 -- 0.68
科学研究和技术服务业 25.61 0.26 -- -1.40
文化、体育和娱乐业 0.09 0.00 -- -1.33
合计 8,319.17 83.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 18.08 1,000.00 10.01% 1.74 6.85
601689 拓普集团 8.27 638.28 6.39% 1.33 0.21
603119 浙江荣泰 5.39 623.46 6.24% 1.65 -1.47
603786 科博达 5.86 457.67 4.58% 0.92 -9.07
300953 震裕科技 2.31 388.13 3.88% 0.60 0.14
000700 模塑科技 26.93 387.25 3.88% 新晋 8.38
603179 新泉股份 5.20 384.18 3.85% 0.59 26.16
300498 温氏股份 21.52 363.26 3.64% 0.61 -7.90
301413 安培龙 2.56 344.83 3.45% 0.24 27.05
00179 德昌电机控股 10.65 285.89 2.86% 新晋 --
合计 -- 106.77 4,872.95 48.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.78 1.31 0.33
可转换债券 19.79 0.20 0.20
合计 150.57 1.51 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.30 130.78 1.31
123259 锦浪转02 0.13 19.64 0.20
110094 众和转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 199.57
本期利润(万元) -381.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0693
期末基金资产净值(万元) 5,901.18
期末基金份额净值(元) 1.1854