基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -15.85 -3.36 25.30 -1.79 30.36 8.01 -15.28
基准收益率②% -2.40 -0.16 11.68 1.67 13.13 13.36 -6.70
① — ② -13.45 -3.20 13.62 -3.46 17.23 -5.35 -8.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2022/11/30 3年5月12天 6.65 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C基金总份额

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)822139914211574
户均持有份额(万)6.067.519.4910.38
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 629.10 8.12 -- 3.32
制造业 4,018.55 51.85 -- 4.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 290.16 3.74 -- 1.49
交通运输、仓储和邮政业 38.12 0.49 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 917.18 11.83 -- 7.23
科学研究和技术服务业 22.77 0.29 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 92.21 1.19 -- -0.14
文化、体育和娱乐业 0.08 0.00 -- -1.41
合计 6,008.17 77.51 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688777 中控技术 7.20 464.24 5.99% 新晋 22.28
601689 拓普集团 6.91 392.49 5.06% -1.33 10.77
603119 浙江荣泰 5.39 392.07 5.06% -1.18 21.97
002594 比亚迪 3.67 386.27 4.98% 新晋 -1.32
002050 三花智控 8.39 356.83 4.60% -5.41 14.04
603737 三棵树 5.93 300.85 3.88% 新晋 -8.77
688521 芯原股份 1.45 293.13 3.78% 新晋 7.71
688192 迪哲医药 4.58 247.92 3.20% 新晋 2.88
603612 索通发展 9.57 247.58 3.19% 新晋 -3.46
00883 中国海洋石油 9.80 242.28 3.13% 新晋 --
600938 中国海油 5.83 233.20 3.01% 新晋 -4.94
合计 -- 68.72 3,556.86 45.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 131.24 1.69 0.38
可转换债券 22.17 0.29 0.09
合计 153.40 1.98 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.30 131.24 1.69
123259 锦浪转02 0.13 22.17 0.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39.41
本期利润(万元) -795.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1755
期末基金资产净值(万元) 4,178.01
期末基金份额净值(元) 0.9975