基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.54 -4.99 35.46 2.68 31.96 6.79 --
基准收益率②% -1.45 -2.01 23.69 1.91 27.62 4.56 --
① — ② -0.09 -2.98 11.77 0.77 4.34 2.23 --
业绩比较基准 90%×中证偏股型基金指数收益率+2%×恒生指数收益率+8%×中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘兵 2023/12/27 2年5月1天 68.09 刘兵，男，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理，现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。自2021年8月24日起至2025年5月8日，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月10日起，担任交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2021年12月1日起，担任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年7月27日起至2025年5月8日，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月7日起至2025年7月12日，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年1月7日起，担任交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月27日起，担任交银施罗德智选进取三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年2月5日起，担任交银施罗德安悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银智选进取三个月持有混合A交银智选进取三个月持有混合C基金总份额

交银智选进取三个月持有混合A交银智选进取三个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6426988661490
户均持有份额(万)0.230.180.190.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19.79 0.70 -- 0.00
制造业 193.82 6.85 -- 4.83
建筑业 4.73 0.17 -- 0.03
批发和零售业 12.82 0.45 -- 0.39
交通运输、仓储和邮政业 9.04 0.32 -- 0.08
信息传输、软件和信息技术服务业 22.20 0.78 -- 0.44
合计 262.40 9.27 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300363 博腾股份 1.20 25.20 0.89% -0.09 -30.74
603186 华正新材 0.22 13.18 0.47% 新晋 74.47
688049 炬芯科技 0.25 11.12 0.39% 新晋 5.60
600184 光电股份 0.58 10.68 0.38% 新晋 4.61
688668 鼎通科技 0.08 10.07 0.36% 新晋 18.07
300541 先进数通 0.73 9.88 0.35% 新晋 -13.35
688236 春立医疗 0.49 9.83 0.35% 新晋 -13.75
300409 道氏技术 0.39 9.59 0.34% 新晋 -6.94
601069 西部黄金 0.30 9.44 0.33% 新晋 -10.42
600029 南方航空 1.60 9.04 0.32% 新晋 -1.72
合计 -- 5.84 118.03 4.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.63 6.07 0.76
合计 171.63 6.07 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.40 1.07
102310 国债2513 0.30 30.29 1.07
019785 25国债13 0.30 30.29 1.07
019792 25国债19 0.30 30.23 1.07
019728 23国债25 0.10 10.17 0.36
102298 国债2508 0.10 10.13 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.02
本期利润(万元) -3.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0217
期末基金资产净值(万元) 201.96
期末基金份额净值(元) 1.3876