基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 12.69 -1.30 11.42 7.96 21.46 -5.47 -23.76
基准收益率②% -2.02 -2.27 22.07 -0.43 19.36 2.77 -13.42
① — ② 14.71 0.97 -10.65 8.39 2.10 -8.24 -10.34
业绩比较基准 富时中国A600成长指数*75%+富时中国国债指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐森洲 2025/09/27 7月14天 16.05 徐森洲，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任交易员、权益研究部研究员，现任混合资产投资部基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月27日起，担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月27日起，担任交银施罗德成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2015/11/17 2025/09/27 10年6月3天 42.17

交银成长混合A交银成长混合H基金总份额

交银成长混合A交银成长混合H合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1111
户均持有份额(万)1.012.412.415.57
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,883.44 1.78 -- -0.22
采矿业 32.17 0.02 -- -4.78
制造业 121,461.88 75.06 -- 27.42
批发和零售业 13.59 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24,719.97 15.28 -- 10.68
房地产业 4,034.55 2.49 -- 0.83
科学研究和技术服务业 51.88 0.03 -- -1.94
合计 153,199.65 94.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600363 联创光电 252.44 12,591.95 7.78% 0.23 -7.96
688385 复旦微电 162.21 10,808.13 6.68% 1.27 4.16
688127 蓝特光学 173.16 9,840.88 6.08% 2.25 24.29
688111 金山办公 41.71 9,741.88 6.02% -1.86 14.96
002371 北方华创 21.19 9,472.15 5.85% 0.27 13.30
300433 蓝思科技 296.33 8,291.31 5.12% -0.03 -5.32
300136 信维通信 120.19 7,807.54 4.82% -0.31 58.25
300751 迈为股份 32.25 7,375.58 4.56% 新晋 22.61
300001 特锐德 188.23 5,119.86 3.16% 新晋 4.36
688361 中科飞测 33.56 5,103.00 3.15% 0.20 11.98
合计 -- 1,321.27 86,152.28 53.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,450.87 0.90 --
金融债券 5,070.46 3.13 -2.09
其中：政策性金融债 5,070.46 3.13 -2.09
合计 6,521.33 4.03 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 40.00 4061.43 2.51
019792 25国债19 14.40 1450.87 0.90
250431 25农发31 10.00 1009.03 0.62

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.04
本期利润(万元) 0.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6563
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) 5.8292