近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4087元 | 7日年化收益率%： | 1.533 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:431/898) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-14 | 资产净值(亿元)： | 4.42(2024-12-30) | 基金经理： | 季参平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.37 | 0.80 | 0.38 | 1.71 | 3.85 | 5.92 | 23.90 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.76 | 0.38 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 12.81 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.76 | 0.37 | 1.58 | 3.56 | 5.46 | -- |
| ① — ② | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.86 | 1.42 | 11.09 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.13 | 0.30 | 0.47 | -- |
| 同类排名 | 344/901 | 421/898 | 361/893 | 431/898 | 271/877 | 237/780 | 184/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.54 | 1.88 | 2.06 | 2.07 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 1.53 | 1.71 | 1.72 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季参平 | 2019/07/26 | 5年8月10天 | 13.01 | 季参平，男，中国籍，12年证券从业经历，美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。曾任基金经理助理。自2019年7月26日起，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年7月26日起，担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日至2019年8月9日，担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。自2019年7月26日起，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。自2019年8月10日至2019年12月31日，代任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月12日起至2024年12月17日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月20日起至2023年8月30日，担任交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2024年2月20日，担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2024年5月13日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月19日起至2025年1月9日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月9日起至2024年5月13日，担任交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月8日至2023年10月18日，担任交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月19日起，担任交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年3月22日起，担任交银施罗德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月23日起，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7851 | 9945 | 2675 | 101 | |
| 户均持有份额(万) | 5.63 | 9.57 | 5.20 | 381.15 | |
| 机构持有比例(%) | 82.21 | 87.71 | 85.00 | 99.80 | |
| 个人持有比例(%) | 17.79 | 12.29 | 15.01 | 0.20 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 474,798.64 | 5.10 | 2.35 |
| 其中：政策性金融债 | 459,477.55 | 4.94 | 4.15 |
| 企业债券 | 937.29 | 0.01 | -- |
| 短期融资券 | 479,127.53 | 5.15 | -0.75 |
| 中期票据 | 391,182.41 | 4.20 | 3.46 |
| 同业存单 | 3,989,730.33 | 42.87 | 19.67 |
| 合计 | 5,335,776.20 | 57.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112471324 | 24成都银行CD193 | 1000.00 | 99677.06 | 1.07 |
| 112471543 | 24苏州银行CD298 | 1000.00 | 99667.58 | 1.07 |
| 112471681 | 24北京农商银行CD226 | 1000.00 | 99664.73 | 1.07 |
| 112471788 | 24东莞农村商业银行CD135 | 1000.00 | 99646.72 | 1.07 |
| 112470369 | 24杭州联合银行CD097 | 1000.00 | 99247.62 | 1.07 |
| 112470618 | 24四川银行CD217 | 1000.00 | 99229.39 | 1.07 |
| 112421325 | 24渤海银行CD325 | 1000.00 | 98998.88 | 1.06 |
| 112470985 | 24齐鲁银行CD131 | 950.00 | 94719.08 | 1.02 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 900.00 | 89731.26 | 0.96 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 880.00 | 87329.94 | 0.94 |
| 基金名称 | 交银施罗德现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000710)交银现金宝货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单，期限在1年以内（含1年）的债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券和中期票据，期限在1年以内（含1年）的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会相关规定）。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投资，不需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可投资于其他货币市场基金，此项变动不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 238.55 |
| 本期利润(万元) | 238.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,233.60 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
