基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.45 8.86 1.51 4.70 13.26 -11.34 -20.12
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 -14.07
① — ② -7.23 7.19 1.71 5.30 -0.10 -4.64 -6.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2020/02/27 5年9月6天 52.59 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,322.61 0.77 -- -1.07
采矿业 5,568.04 3.26 -- -2.25
制造业 127,789.09 74.75 -- 28.23
批发和零售业 13.36 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 1,012.07 0.59 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 2,759.66 1.61 -- -5.18
金融业 2,526.28 1.48 -- -5.03
房地产业 462.47 0.27 -- -1.61
科学研究和技术服务业 2.91 0.00 -- -1.70
合计 141,456.49 82.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 32.05 12,884.10 7.54% 新晋 -3.39
002241 歌尔股份 292.54 10,970.30 6.42% 新晋 -7.00
002371 北方华创 24.01 10,860.35 6.35% 新晋 6.31
002475 立讯精密 163.27 10,562.21 6.18% 新晋 -6.75
00700 腾讯控股 13.30 8,050.57 4.71% 新晋 --
300502 新易盛 20.49 7,494.63 4.38% 新晋 8.27
09988 阿里巴巴-W 45.30 7,320.36 4.28% 新晋 --
601138 工业富联 98.88 6,527.07 3.82% 新晋 -15.42
601899 紫金矿业 174.61 5,140.52 3.01% 新晋 -1.84
300308 中际旭创 12.69 5,122.70 3.00% 新晋 10.61
合计 -- 877.14 84,932.81 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,050.54 2.95 -2.42
其中：政策性金融债 5,050.54 2.95 -2.42
合计 5,050.54 2.95 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250401 25农发01 30.00 3022.92 1.77
240431 24农发31 10.00 1015.10 0.59
240314 24进出14 10.00 1012.52 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,610.97
本期利润(万元) 7,148.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0574
期末基金资产净值(万元) 170,965.45
期末基金份额净值(元) 1.568