基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.42 0.71 4.45 8.86 16.24 13.26 -11.34
基准收益率②% -2.40 -0.16 11.68 1.67 13.13 13.36 -6.70
① — ② 3.82 0.87 -7.23 7.19 3.11 -0.10 -4.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2020/02/27 6年2月13天 80.68 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 390.90 0.29 -- -1.71
采矿业 4,494.72 3.36 -- -1.44
制造业 97,086.31 72.50 -- 24.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,439.25 1.07 -- -1.18
建筑业 468.60 0.35 -- -1.30
批发和零售业 552.58 0.41 -- -1.10
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 711.89 0.53 -- -4.07
金融业 425.61 0.32 -- -6.44
科学研究和技术服务业 5.27 0.00 -- -1.97
水利、环境和公共设施管理业 253.42 0.19 -- -1.14
合计 105,830.72 79.02 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 100.52 13,213.89 9.87% 2.92 15.63
300763 锦浪科技 51.61 5,155.84 3.85% 新晋 9.74
601899 紫金矿业 136.73 4,473.81 3.34% -1.10 1.44
688390 固德威 46.21 4,369.51 3.26% 新晋 32.92
300502 新易盛 8.70 3,852.71 2.88% -1.13 7.81
002371 北方华创 8.58 3,834.46 2.86% -2.66 20.08
300751 迈为股份 16.07 3,675.21 2.74% 新晋 30.05
603061 金海通 13.46 3,638.64 2.72% 新晋 33.98
03808 中国重汽 105.80 3,622.68 2.71% 新晋 --
002271 东方雨虹 232.15 3,554.22 2.65% 新晋 7.49
合计 -- 719.83 49,390.97 36.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,276.73
本期利润(万元) 2,466.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0286
期末基金资产净值(万元) 133,913.11
期末基金份额净值(元) 1.6015