基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.32 -4.75 -1.62 -2.76 -11.34 -20.12 12.92
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -14.07 -2.28
① — ② -0.25 -0.36 1.00 0.42 -4.64 -6.05 15.20
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2020/02/27 4年1月25天 27.11 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 107,542.48 50.29 0.83 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,683.48 10.61 -8.66 --
交通运输、仓储和邮政业 5,882.42 2.75 -1.47 --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 0.00 0.01 --
金融业 5,742.35 2.69 -0.47 --
租赁和商务服务业 1.66 0.00 0.00 --
科学研究和技术服务业 17.10 0.01 2.91 --
水利、环境和公共设施管理业 3.05 0.00 0.00 --
合计 141,874.51 66.35 -5.39 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 4,560.13 21,295.81 9.96% 1.76 7.15
002444 巨星科技 777.39 19,613.56 9.17% -0.40 10.36
600900 长江电力 771.76 19,240.08 9.00% 新晋 3.59
000725 京东方A 4,326.85 17,567.01 8.21% 2.48 5.41
000333 美的集团 242.11 15,548.34 7.27% 4.16 15.46
600690 海尔智家 382.71 9,548.61 4.47% 新晋 22.21
600707 彩虹股份 1,234.17 9,071.12 4.24% 新晋 -5.19
000338 潍柴动力 502.21 8,381.88 3.92% 新晋 13.24
601288 农业银行 1,010.83 4,275.81 2.00% 0.18 8.58
001965 招商公路 349.02 3,943.95 1.84% 新晋 8.42
合计 -- 14,157.18 128,486.17 60.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230211 23国开11 110.00 11118.68 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,545.48
本期利润(万元) -11,362.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.061
期末基金资产净值(万元) 219,006.15
期末基金份额净值(元) 1.1995