基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.71 4.45 8.86 1.51 13.26 -11.34 -20.12
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 -14.07
① — ② 0.87 -7.23 7.19 1.71 -0.10 -4.64 -6.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证综合债券指数收益率*30%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2020/02/27 5年11月4天 69.64 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 397.02 0.27 -- -1.63
采矿业 6,489.31 4.45 -- -0.57
制造业 113,356.36 77.76 -- 30.46
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 368.75 0.25 -- -5.01
金融业 2,181.07 1.50 -- -5.89
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
合计 122,798.76 84.23 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 28.80 10,577.09 7.26% -0.28 -5.32
605117 德业股份 117.57 10,134.51 6.95% 新晋 -3.97
002371 北方华创 17.54 8,051.44 5.52% -0.83 4.84
300308 中际旭创 11.00 6,710.00 4.60% 1.60 4.91
601899 紫金矿业 187.96 6,478.98 4.44% 1.43 22.80
002028 思源电气 39.58 6,118.67 4.20% 新晋 18.63
300502 新易盛 13.56 5,842.73 4.01% -0.37 -5.74
00700 腾讯控股 10.39 5,621.29 3.86% -0.85 --
09988 阿里巴巴-W 32.89 4,242.15 2.91% -1.37 --
002709 天赐材料 87.73 4,064.53 2.79% 新晋 -7.45
合计 -- 547.02 67,841.39 46.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 489.82
本期利润(万元) 673.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 145,772.37
期末基金份额净值(元) 1.5791