单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -8.57 -8.33 -5.66 -4.42 -- -- --
基准收益率②% -3.56 -2.15 -2.48 3.13 -- -- --
① — ② -5.01 -6.18 -3.18 -7.55 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2018/05/29 5年9月26天 -31.28 刘鹏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银先进制造混合A交银先进制造混合C基金总份额

交银先进制造混合A交银先进制造混合C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)16252288833542--
户均持有份额(万)0.430.491.56--
机构持有比例(%)85.7892.0793.30--
个人持有比例(%)14.237.936.70--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 383,936.87 69.22 -4.10 21.13
建筑业 515.95 0.09 0.64 -1.45
批发和零售业 3.65 0.00 0.00 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 44,276.87 7.98 2.92 5.93
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 1.06 -5.65
金融业 41,578.19 7.50 -6.77 2.58
房地产业 20,276.16 3.66 2.06 1.14
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 3,566.93 0.64 -0.64 -0.95
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 494,160.19 89.09 -4.83 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 765.16 51,610.08 9.31% -0.39 16.94
000733 振华科技 826.56 48,634.55 8.77% -0.63 16.90
688639 华恒生物 355.57 44,765.81 8.07% 2.01 -1.74
300811 铂科新材 743.40 39,303.70 7.09% 2.85 21.16
300354 东华测试 528.65 26,257.89 4.73% 1.45 0.31
600893 航发动力 655.89 24,517.03 4.42% 1.48 3.60
002928 华夏航空 2,694.43 19,238.24 3.47% -0.02 0.79
603085 天成自控 1,713.72 17,479.96 3.15% 新晋 38.57
603868 飞科电器 314.81 15,897.80 2.87% 0.25 3.53
002179 中航光电 394.13 15,371.16 2.77% 新晋 7.91
合计 -- 8,992.32 303,076.22 54.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 30,426.44 5.49 -0.02
其中:政策性金融债 30,426.44 5.49 -0.02
合计 30,426.44 5.49 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230201 23国开01 140.00 14281.63 2.57
210218 21国开18 120.00 12103.25 2.18
230304 23进出04 40.00 4041.55 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -983.11
本期利润(万元) -1,362.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3769
期末基金资产净值(万元) 11,912.32
期末基金份额净值(元) 3.4927