近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.57 | -8.33 | -5.66 | -4.42 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.56 | -2.15 | -2.48 | 3.13 | -- | -- | -- |
① — ② | -5.01 | -6.18 | -3.18 | -7.55 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘鹏 | 2018/05/29 | 5年9月26天 | -31.28 | 刘鹏,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 16252 | 28883 | 3542 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.49 | 1.56 | -- | |
机构持有比例(%) | 85.78 | 92.07 | 93.30 | -- | |
个人持有比例(%) | 14.23 | 7.93 | 6.70 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 383,936.87 | 69.22 | -4.10 | 21.13 |
建筑业 | 515.95 | 0.09 | 0.64 | -1.45 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 44,276.87 | 7.98 | 2.92 | 5.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 1.06 | -5.65 |
金融业 | 41,578.19 | 7.50 | -6.77 | 2.58 |
房地产业 | 20,276.16 | 3.66 | 2.06 | 1.14 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 3,566.93 | 0.64 | -0.64 | -0.95 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 494,160.19 | 89.09 | -4.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002049 | 紫光国微 | 765.16 | 51,610.08 | 9.31% | -0.39 | 16.94 |
000733 | 振华科技 | 826.56 | 48,634.55 | 8.77% | -0.63 | 16.90 |
688639 | 华恒生物 | 355.57 | 44,765.81 | 8.07% | 2.01 | -1.74 |
300811 | 铂科新材 | 743.40 | 39,303.70 | 7.09% | 2.85 | 21.16 |
300354 | 东华测试 | 528.65 | 26,257.89 | 4.73% | 1.45 | 0.31 |
600893 | 航发动力 | 655.89 | 24,517.03 | 4.42% | 1.48 | 3.60 |
002928 | 华夏航空 | 2,694.43 | 19,238.24 | 3.47% | -0.02 | 0.79 |
603085 | 天成自控 | 1,713.72 | 17,479.96 | 3.15% | 新晋 | 38.57 |
603868 | 飞科电器 | 314.81 | 15,897.80 | 2.87% | 0.25 | 3.53 |
002179 | 中航光电 | 394.13 | 15,371.16 | 2.77% | 新晋 | 7.91 |
合计 | -- | 8,992.32 | 303,076.22 | 54.65% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 30,426.44 | 5.49 | -0.02 |
其中:政策性金融债 | 30,426.44 | 5.49 | -0.02 |
合计 | 30,426.44 | 5.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230201 | 23国开01 | 140.00 | 14281.63 | 2.57 |
210218 | 21国开18 | 120.00 | 12103.25 | 2.18 |
230304 | 23进出04 | 40.00 | 4041.55 | 0.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -983.11 |
本期利润(万元) | -1,362.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3769 |
期末基金资产净值(万元) | 11,912.32 |
期末基金份额净值(元) | 3.4927 |