基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.34 -11.39 -13.91 -4.92 -28.62 -23.96 39.20
基准收益率②% -1.33 -11.66 -14.49 -6.08 -30.31 -24.66 37.11
① — ② -0.01 0.27 0.58 1.16 1.69 0.70 2.09
业绩比较基准 国证新能源指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年11月26天 -24.41 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2020/11/30 2021/04/30 5月 6.85

交银国证新能源指数（LOF）A交银国证新能源指数（LOF）C基金总份额

交银国证新能源指数（LOF）A交银国证新能源指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)927471066377977175889
户均持有份额(万)0.410.370.460.50
机构持有比例(%)0.170.160.180.18
个人持有比例(%)99.8399.8499.8299.82

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 60.97 0.17 -- -16.64
批发和零售业 1.55 0.00 -- -0.91
交通运输、仓储和邮政业 0.51 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.58 0.00 -- -0.19
合计 66.75 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301536 星宸科技 0.48 19.60 0.05% 新晋 107.07
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.02% 新晋 40.73
001359 平安电工 0.18 5.15 0.01% 新晋 49.01
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 188.87
301526 国际复材 0.60 2.45 0.01% 0.00 -10.97
合计 -- 1.79 37.71 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 30.89 5,874.37 16.27% 2.35 4.42
002594 比亚迪 14.73 2,991.46 8.29% 0.21 -2.54
601012 隆基绿能 107.42 2,095.80 5.81% -1.00 -8.47
300124 汇川技术 33.31 2,038.99 5.65% -0.14 -5.50
300274 阳光电源 17.42 1,808.02 5.01% 0.79 -5.67
600406 国电南瑞 61.14 1,488.26 4.12% 0.34 2.41
601985 中国核电 136.85 1,257.62 3.48% 0.64 6.14
600905 三峡能源 243.68 1,142.87 3.17% 0.22 1.42
600438 通威股份 45.48 1,131.10 3.13% -0.02 -16.38
300014 亿纬锂能 21.87 856.27 2.37% -0.18 -8.77
合计 -- 712.79 20,684.76 57.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -466.68
本期利润(万元) -492.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0131
期末基金资产净值(万元) 31,638.74
期末基金份额净值(元) 0.8441