基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.58 30.36 1.73 -2.35 0.02 -23.13 -11.23
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -5.72 20.31 0.18 -1.43 -12.50 -18.11 0.81
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 10年6月23天 223.77 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月8天 102.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.01 -- -5.01
制造业 117,267.74 38.32 -- -8.98
批发和零售业 29.49 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.01 -- -5.25
科学研究和技术服务业 29,437.46 9.62 -- 7.96
水利、环境和公共设施管理业 39.64 0.01 -- -1.10
合计 146,859.61 47.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 22.05 30,366.82 9.92% 1.08 -0.16
603259 药明康德 324.22 29,387.73 9.60% 5.52 2.79
600276 恒瑞医药 481.36 28,674.73 9.37% 6.40 -4.01
000568 泸州老窖 196.29 22,813.29 7.45% 4.89 4.17
000858 五粮液 183.35 19,424.40 6.35% 新晋 -2.92
600809 山西汾酒 51.71 8,878.61 2.90% 新晋 -2.39
000915 华特达因 182.83 6,040.70 1.97% 新晋 -1.91
688795 摩尔线程 1.55 723.25 0.24% 新晋 -4.17
688729 屹唐股份 3.51 85.73 0.03% 新晋 4.97
301656 联合动力 2.46 64.44 0.02% 新晋 -1.32
合计 -- 1,449.33 146,459.70 47.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,085.93 5.91 0.83
其中：政策性金融债 18,085.93 5.91 0.83
合计 18,085.93 5.91 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 170.00 17081.24 5.58
250431 25农发31 10.00 1004.70 0.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,713.64
本期利润(万元) -18,845.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2773
期末基金资产净值(万元) 306,032.65
期末基金份额净值(元) 4.703