基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.23 4.59 -13.93 13.30 -11.23 19.76 35.93
基准收益率②% 3.19 1.16 -8.79 4.27 -12.04 -0.76 17.63
① — ② -6.42 3.43 -5.14 9.03 0.81 20.52 18.30
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 7年9月28天 220.71 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月8天 102.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 344,523.57 56.42 -- 11.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,694.44 1.59 -- 0.47
建筑业 7.73 0.00 -- -1.27
批发和零售业 44.48 0.01 -- -1.52
交通运输、仓储和邮政业 1.61 0.00 -- -2.49
住宿和餐饮业 2,259.08 0.37 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 11,512.24 1.89 -- -6.74
科学研究和技术服务业 80,068.54 13.11 -- 11.36
水利、环境和公共设施管理业 41.26 0.01 -- -0.41
卫生和社会工作 25,859.22 4.23 -- 2.90
合计 474,012.17 77.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 145.45 59,058.59 9.67% 0.46 5.91
300896 爱美客 105.09 58,718.81 9.62% 0.53 -7.98
603259 药明康德 622.67 49,502.19 8.11% -1.03 -14.63
300760 迈瑞医疗 137.72 42,928.67 7.03% 1.14 3.27
300347 泰格医药 319.33 30,563.30 5.01% -3.03 -6.98
000661 长春高新 186.62 30,475.23 4.99% -1.39 1.77
002812 恩捷股份 265.24 30,190.16 4.94% -1.08 -9.49
300015 爱尔眼科 707.03 21,967.34 3.60% -0.77 -3.99
688050 爱博医疗 108.49 21,298.64 3.49% -0.46 7.74
601138 工业富联 1,113.78 19,179.21 3.14% 新晋 -15.24
合计 -- 3,711.42 363,882.14 59.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,988.73 0.98 --
金融债券 29,336.89 4.80 -0.50
其中：政策性金融债 29,336.89 4.80 -0.50
可转换债券 828.83 0.14 --
合计 36,154.45 5.92 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220404 22农发04 190.00 19266.86 3.16
220408 22农发08 100.00 10070.03 1.65
239906 23贴现国债06 60.00 5988.73 0.98
118032 建龙转债 8.29 828.83 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,695.07
本期利润(万元) -20,482.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1787
期末基金资产净值(万元) 610,621.23
期末基金份额净值(元) 5.232