基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.17 -5.58 30.36 1.73 22.27 0.02 -23.13
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② -0.20 -5.72 20.31 0.18 11.38 -12.50 -18.11
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 10年10月2天 275.97 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月8天 102.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,315.10 3.27 -- -1.53
制造业 150,825.02 59.26 -- 11.62
批发和零售业 2,885.07 1.13 -- -0.38
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,831.05 1.90 -- -2.70
科学研究和技术服务业 30,982.50 12.17 -- 10.20
水利、环境和公共设施管理业 40.38 0.02 -- -1.31
合计 197,881.29 77.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 17.53 25,418.50 9.99% 0.07 -5.66
603259 药明康德 256.47 25,159.38 9.89% 0.29 0.36
300502 新易盛 54.02 23,922.22 9.40% 新晋 5.51
300308 中际旭创 39.37 22,417.67 8.81% 新晋 20.65
002028 思源电气 67.94 13,723.88 5.39% 新晋 -5.88
601138 工业富联 263.23 13,545.72 5.32% 新晋 11.86
688766 普冉股份 53.89 12,136.23 4.77% 新晋 24.77
603986 兆易创新 49.25 11,725.71 4.61% 新晋 25.93
002371 北方华创 19.07 8,524.29 3.35% 新晋 13.30
601899 紫金矿业 252.29 8,254.93 3.24% 新晋 3.02
合计 -- 1,073.06 164,828.53 64.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,135.77 5.95 0.04
其中：政策性金融债 15,135.77 5.95 0.04
合计 15,135.77 5.95 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 150.00 15135.77 5.95

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,010.41
本期利润(万元) -5,394.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0889
期末基金资产净值(万元) 254,511.53
期末基金份额净值(元) 4.421