基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.17 -3.92 -7.23 -4.66 -23.13 -11.23 19.76
基准收益率②% -0.56 2.77 -3.71 -2.07 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -0.61 -6.69 -3.52 -2.59 -18.11 0.81 20.52
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 9年17天 142.76 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月8天 102.93

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 205,121.05 50.78 -- 5.02
住宿和餐饮业 3,306.90 0.82 -- -0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- -3.95
金融业 66,338.02 16.42 -- 11.07
租赁和商务服务业 3,606.43 0.89 -- -0.24
科学研究和技术服务业 26,641.01 6.60 -- 5.08
水利、环境和公共设施管理业 34.42 0.01 -- -0.57
合计 305,052.53 75.52 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 8,640.30 37,671.71 9.33% 新晋 10.69
300760 迈瑞医疗 119.92 34,885.93 8.64% -0.88 -8.07
300750 宁德时代 183.61 33,054.61 8.18% 0.90 0.65
601567 三星医疗 830.75 29,076.38 7.20% 3.13 -18.50
300347 泰格医药 548.17 26,641.01 6.60% -0.93 6.02
688676 金盘科技 298.82 15,583.30 3.86% 新晋 -24.66
300896 爱美客 87.05 14,981.34 3.71% -6.40 -4.72
002270 华明装备 635.29 14,128.90 3.50% 0.54 -16.30
600036 招商银行 358.69 12,263.61 3.04% 新晋 1.37
603556 海兴电力 255.50 11,965.29 2.96% 新晋 -12.57
合计 -- 11,958.10 230,252.08 57.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 21,030.49 5.21 -0.85
其中：政策性金融债 21,030.49 5.21 -0.85
合计 21,030.49 5.21 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240306 24进出06 110.00 11005.24 2.72
240411 24农发11 100.00 10025.25 2.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -28,334.94
本期利润(万元) -4,592.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0426
期末基金资产净值(万元) 403,927.71
期末基金份额净值(元) 3.789