基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.36 1.73 -2.35 -0.13 0.02 -23.13 -11.23
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 20.31 0.18 -1.43 -0.17 -12.50 -18.11 0.81
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/07/09 10年4月25天 228.19 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张迎军 2012/02/03 2015/07/11 3年5月8天 102.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 200,933.21 56.28 -- 9.76
批发和零售业 25.00 0.01 -- -1.03
房地产业 13,097.53 3.67 -- 1.79
科学研究和技术服务业 14,580.95 4.08 -- 2.38
水利、环境和公共设施管理业 39.19 0.01 -- -0.99
合计 228,675.88 64.05 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 432.30 32,171.77 9.01% 新晋 -6.36
600519 贵州茅台 21.86 31,565.62 8.84% 新晋 0.32
601138 工业富联 477.96 31,550.40 8.84% 新晋 -15.42
002475 立讯精密 259.56 16,790.94 4.70% 0.93 -4.88
601567 三星医疗 622.92 15,286.45 4.28% -3.72 0.67
688008 澜起科技 94.12 14,569.27 4.08% 新晋 -13.41
603259 药明康德 129.98 14,562.19 4.08% -2.48 -10.13
002244 滨江集团 1,043.63 13,097.53 3.67% 新晋 -4.62
600276 恒瑞医药 148.28 10,609.29 2.97% -1.92 -4.81
000568 泸州老窖 69.35 9,148.65 2.56% 新晋 -0.72
合计 -- 3,299.96 189,352.11 53.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,134.54 5.08 0.01
其中：政策性金融债 18,134.54 5.08 0.01
合计 18,134.54 5.08 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 170.00 17133.94 4.80
250431 25农发31 10.00 1000.59 0.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 94,003.57
本期利润(万元) 90,622.84
加权平均基金份额本期利润(元) 1.1609
期末基金资产净值(万元) 357,033.96
期末基金份额净值(元) 4.981