基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.07 -1.18 -9.80 2.75 -16.72 -7.71 3.98
基准收益率②% -5.26 -1.39 -7.39 2.08 -11.69 -13.80 -9.70
① — ② -3.81 0.21 -2.41 0.67 -5.03 6.09 13.68
业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 5年7月29天 86.58 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月5天 21.05
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月28天 -12.90

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 149,059.02 68.38 -1.01 7.17
批发和零售业 1,824.40 0.84 1.94 -1.44
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 4.25 0.00 0.01 -6.64
房地产业 1,092.14 0.50 新增 -2.81
租赁和商务服务业 1,126.72 0.52 新增 -0.22
科学研究和技术服务业 15,450.18 7.09 0.74 4.94
水利、环境和公共设施管理业 794.78 0.36 0.00 -0.16
卫生和社会工作 33,729.02 15.47 -0.15 12.98
合计 203,081.91 93.16 0.51 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 12.16 20,994.20 9.63% 0.09 -3.72
002304 洋河股份 185.02 20,334.15 9.33% 0.10 -7.27
300146 汤臣倍健 1,169.03 19,908.57 9.13% -0.10 -4.16
000568 泸州老窖 110.19 19,770.83 9.07% 0.21 -7.77
603882 金域医学 310.94 19,455.57 8.93% -0.36 -25.09
603259 药明康德 197.95 14,402.86 6.61% 0.74 -15.71
300015 爱尔眼科 902.24 14,273.44 6.55% 0.52 -11.27
600872 中炬高新 431.34 12,120.78 5.56% -0.19 2.68
000596 古井贡酒 50.27 11,702.02 5.37% 0.41 -5.58
600809 山西汾酒 48.27 11,137.34 5.11% 0.09 -4.46
合计 -- 3,417.41 164,099.76 75.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,969.63
本期利润(万元) -23,701.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1607
期末基金资产净值(万元) 217,980.73
期末基金份额净值(元) 1.474