基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.57 -7.25 4.60 -2.36 -6.16 -13.03 -16.72
基准收益率②% -5.66 -4.31 5.89 -4.77 -2.00 5.71 -11.69
① — ② 0.09 -2.94 -1.29 2.41 -4.16 -18.74 -5.03
业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 7年8月18天 56.96 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月5天 21.05
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月28天 -12.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 464.70 0.98 -- -2.55
制造业 38,136.46 80.29 -- 19.84
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
住宿和餐饮业 2,404.68 5.06 -- 2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -5.34
租赁和商务服务业 508.85 1.07 -- -1.04
科学研究和技术服务业 2,874.52 6.05 -- 3.02
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -1.35
合计 44,396.12 93.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 3.08 4,458.75 9.39% 0.21 -5.66
000729 燕京啤酒 288.35 3,777.39 7.95% -0.48 -9.47
002847 盐津铺子 58.71 3,485.81 7.34% 1.00 0.90
605499 东鹏饮料 15.30 3,140.45 6.61% 1.56 -0.15
002293 罗莱生活 250.90 2,514.02 5.29% 0.35 4.00
600754 锦江酒店 89.49 2,404.68 5.06% 新晋 -12.63
603259 药明康德 24.42 2,395.34 5.04% 0.11 0.36
300888 稳健医疗 71.47 2,359.98 4.97% -0.20 -2.99
000596 古井贡酒 22.40 2,304.09 4.85% 新晋 2.72
600702 舍得酒业 50.93 2,303.05 4.85% -0.14 -1.77
合计 -- 875.05 29,143.56 61.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,042.40
本期利润(万元) -2,846.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0652
期末基金资产净值(万元) 47,495.57
期末基金份额净值(元) 1.136