基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.60 -2.36 -0.94 -5.53 -13.03 -16.72 -7.71
基准收益率②% 5.89 -4.77 1.57 -5.81 5.71 -11.69 -13.80
① — ② -1.29 2.41 -2.51 0.28 -18.74 -5.03 6.09
业绩比较基准 85%×中证内地消费主题指数+15%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩威俊 2018/08/24 7年3月10天 72.59 韩威俊，国籍中国，硕士学位，已取得基金从业资格。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师，2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理，2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师，2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2016年1月20日任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月3日至2020年5月27日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月25日任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月8日任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月24日任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理。2020年12月11日任交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月23日任交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2015/07/01 2018/09/06 3年2月5天 21.05
李德亮 2015/07/01 2015/08/29 1月28天 -12.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,730.49 4.10 -- 1.05
制造业 54,846.59 82.37 -- 24.37
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.16
住宿和餐饮业 990.04 1.49 -- 0.35
科学研究和技术服务业 2,530.94 3.80 -- 1.03
水利、环境和公共设施管理业 1,165.33 1.75 -- 0.59
合计 62,265.25 93.51 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 4.16 5,999.78 9.01% -0.16 0.32
000729 燕京啤酒 482.07 5,847.51 8.78% 0.02 6.03
002847 盐津铺子 62.47 4,379.43 6.58% -0.15 -3.16
301498 乖宝宠物 46.54 4,371.83 6.57% -0.20 -5.04
300888 稳健医疗 96.55 3,697.83 5.55% -0.43 -4.57
605499 东鹏饮料 11.64 3,535.96 5.31% 0.34 -5.08
600398 海澜之家 521.25 3,372.49 5.06% 0.19 0.08
002304 洋河股份 49.33 3,351.48 5.03% 新晋 -9.81
600702 舍得酒业 54.96 3,314.64 4.98% 新晋 -2.70
603259 药明康德 22.59 2,530.46 3.80% -0.70 -10.13
合计 -- 1,351.56 40,401.41 60.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,515.43
本期利润(万元) 4,033.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0589
期末基金资产净值(万元) 66,589.57
期末基金份额净值(元) 1.297