基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.66 -6.23 30.69 3.57 23.98 1.68 -26.21
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② 0.02 -6.24 17.75 2.11 10.55 -11.74 -18.78
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 10年7月25天 318.23 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月23天 60.30

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C基金总份额

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)111762136575149967171287
户均持有份额(万)0.790.840.880.87
机构持有比例(%)0.450.580.570.72
个人持有比例(%)99.5599.4299.4399.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,182.18 3.46 -- -1.34
制造业 169,074.97 63.66 -- 16.02
批发和零售业 4,497.23 1.69 -- 0.18
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,931.08 2.23 -- -2.37
科学研究和技术服务业 32,462.59 12.22 -- 10.25
水利、环境和公共设施管理业 183.36 0.07 -- -1.26
合计 221,333.58 83.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 18.29 26,520.50 9.99% 0.06 -5.66
603259 药明康德 267.25 26,217.60 9.87% 0.11 0.36
300502 新易盛 56.49 25,017.80 9.42% 新晋 5.51
300308 中际旭创 43.00 24,482.86 9.22% 新晋 20.65
601138 工业富联 311.72 16,041.11 6.04% 新晋 11.86
002028 思源电气 73.55 14,857.16 5.59% 新晋 -5.88
688766 普冉股份 56.22 12,659.28 4.77% 新晋 24.77
603986 兆易创新 53.15 12,655.02 4.77% 新晋 25.93
002371 北方华创 21.59 9,649.61 3.63% 新晋 13.30
601899 紫金矿业 278.79 9,122.01 3.43% 新晋 3.02
合计 -- 1,180.05 177,222.95 66.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 16,144.82 6.08 0.09
其中：政策性金融债 16,144.82 6.08 0.09
合计 16,144.82 6.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 160.00 16144.82 6.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17,087.40
本期利润(万元) -7,053.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0881
期末基金资产净值(万元) 260,485.31
期末基金份额净值(元) 3.455