单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.59 -7.69 -5.60 -11.35 -26.21 -11.21 19.94
基准收益率②% 2.91 -4.95 -2.78 -3.42 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -7.50 -2.74 -2.82 -7.93 -18.78 4.49 22.33
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 8年8月12天 183.87 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月23天 60.30

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C基金总份额

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)201686222847264147274090
户均持有份额(万)0.810.760.650.61
机构持有比例(%)4.284.616.6310.10
个人持有比例(%)95.7295.4093.3789.90

更多>>(2024-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.10 0.01 -- -2.96
采矿业 6,578.92 1.50 -- -5.05
制造业 245,045.18 55.80 -- 9.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 280.14 0.06 -- -3.51
建筑业 28.04 0.01 -- -1.64
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 6,125.10 1.39 -- -1.06
住宿和餐饮业 15,120.57 3.44 -- 2.15
信息传输、软件和信息技术服务业 2,785.91 0.63 -- -4.23
金融业 27,640.49 6.29 -- 1.49
房地产业 1,671.23 0.38 -- -1.88
租赁和商务服务业 24,801.44 5.65 -- 4.66
科学研究和技术服务业 48,623.10 11.07 -- 9.83
水利、环境和公共设施管理业 103.02 0.02 -- -0.55
卫生和社会工作 6,713.73 1.53 -- -0.14
合计 385,549.52 87.78 -- --

更多>>(2024-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 129.41 44,703.13 10.18% 0.75 -0.86
300760 迈瑞医疗 146.22 41,154.01 9.37% -0.45 4.19
300750 宁德时代 192.43 36,591.54 8.33% 2.88 3.15
300347 泰格医药 644.16 34,236.94 7.80% -1.31 -4.20
002027 分众传媒 3,191.38 20,807.77 4.74% -0.58 -4.03
601567 三星医疗 640.53 18,255.23 4.16% 新晋 2.25
605108 同庆楼 520.50 15,120.57 3.44% 0.13 -7.27
002270 华明装备 766.26 13,907.57 3.17% 新晋 12.33
603259 药明康德 291.28 13,451.18 3.06% -5.89 -1.26
601398 工商银行 2,404.88 12,697.77 2.89% 新晋 1.37
合计 -- 8,927.05 250,925.71 57.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 27,495.89 6.26 0.56
其中:政策性金融债 27,495.89 6.26 0.56
可转换债券 14.19 0.00 -0.13
合计 27,510.08 6.26 --

(2024-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
230206 23国开06 220.00 22414.93 5.10
210218 21国开18 50.00 5080.96 1.16
128105 长集转债 0.14 14.19 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -59,334.65
本期利润(万元) -21,520.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1337
期末基金资产净值(万元) 423,089.59
期末基金份额净值(元) 2.6864