近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 6.31 | -0.58 | -4.59 | -7.69 | -26.21 | -11.21 | 19.94 |
基准收益率②% | 12.31 | -1.15 | 2.91 | -4.95 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | -6.00 | 0.57 | -7.50 | -2.74 | -18.78 | 4.49 | 22.33 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何帅 | 2015/09/16 | 9年2月25天 | 188.98 | 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龙向东 | 2012/08/03 | 2015/09/26 | 3年1月23天 | 60.30 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 171287 | 201686 | 222847 | 264147 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 0.65 | |
机构持有比例(%) | 0.72 | 4.28 | 4.61 | 6.63 | |
个人持有比例(%) | 99.28 | 95.72 | 95.40 | 93.37 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 30.74 | 0.01 | -- | -2.48 |
采矿业 | 141.30 | 0.03 | -- | -5.87 |
制造业 | 128,071.99 | 30.40 | -- | -16.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 308.84 | 0.07 | -- | -3.18 |
建筑业 | 26.28 | 0.01 | -- | -1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,161.55 | 0.99 | -- | -2.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 204.38 | 0.05 | -- | -4.46 |
金融业 | 112,890.36 | 26.79 | -- | 20.55 |
房地产业 | 22.49 | 0.01 | -- | -3.22 |
租赁和商务服务业 | 2,073.01 | 0.49 | -- | -1.00 |
科学研究和技术服务业 | 38,854.28 | 9.22 | -- | 7.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 135.43 | 0.03 | -- | -0.97 |
合计 | 286,920.65 | 68.10 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 174.67 | 43,996.37 | 10.44% | 1.93 | 4.95 |
601398 | 工商银行 | 6,091.56 | 37,645.84 | 8.93% | -0.18 | 4.96 |
601567 | 三星医疗 | 1,073.69 | 37,461.20 | 8.89% | 1.45 | 6.04 |
601288 | 农业银行 | 7,755.30 | 37,225.44 | 8.83% | -0.47 | 5.97 |
601988 | 中国银行 | 4,159.03 | 20,795.13 | 4.94% | 新晋 | 7.13 |
300347 | 泰格医药 | 292.61 | 20,187.10 | 4.79% | -2.10 | -0.68 |
603259 | 药明康德 | 356.52 | 18,667.18 | 4.43% | 新晋 | 3.18 |
603556 | 海兴电力 | 269.84 | 12,857.76 | 3.05% | -0.04 | -3.84 |
000400 | 许继电气 | 325.51 | 11,129.19 | 2.64% | 新晋 | -14.49 |
601229 | 上海银行 | 1,154.76 | 9,111.05 | 2.16% | 新晋 | 10.99 |
合计 | -- | 21,653.49 | 249,076.26 | 59.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,243.17 | 5.28 | -0.12 |
其中:政策性金融债 | 22,243.17 | 5.28 | -0.12 |
合计 | 22,243.17 | 5.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240411 | 24农发11 | 100.00 | 10066.34 | 2.39 |
240304 | 24进出04 | 70.00 | 7048.62 | 1.67 |
210218 | 21国开18 | 50.00 | 5128.21 | 1.22 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30,155.27 |
本期利润(万元) | 23,929.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1635 |
期末基金资产净值(万元) | 409,039.05 |
期末基金份额净值(元) | 2.8393 |