近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -7.69 | -5.60 | -11.35 | -4.47 | -11.21 | 19.94 | 37.23 |
基准收益率②% | -4.95 | -2.78 | -3.42 | 3.74 | -15.70 | -2.39 | 21.26 |
① — ② | -2.74 | -2.82 | -7.93 | -8.21 | 4.49 | 22.33 | 15.97 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何帅 | 2015/09/16 | 8年6月10天 | 171.03 | 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龙向东 | 2012/08/03 | 2015/09/26 | 3年1月23天 | 60.30 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 222847 | 264147 | 274090 | 288886 | |
户均持有份额(万) | 0.76 | 0.65 | 0.61 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 4.61 | 6.63 | 10.10 | 5.33 | |
个人持有比例(%) | 95.40 | 93.37 | 89.90 | 94.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 33.36 | 0.01 | 0.00 | -3.51 |
采矿业 | 120.50 | 0.03 | -0.01 | -4.87 |
制造业 | 274,947.75 | 57.38 | -14.21 | 9.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.92 | 0.05 | 0.01 | -2.67 |
建筑业 | 22.72 | 0.00 | 0.01 | -1.54 |
批发和零售业 | 1,135.64 | 0.24 | -0.24 | -1.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,189.00 | 3.59 | -2.87 | 1.54 |
住宿和餐饮业 | 15,844.07 | 3.31 | -0.31 | 1.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,185.75 | 0.46 | -0.45 | -5.19 |
金融业 | 2,791.16 | 0.58 | 2.77 | -4.34 |
房地产业 | 21.75 | 0.00 | 0.01 | -2.52 |
租赁和商务服务业 | 25,525.70 | 5.33 | -0.83 | 4.48 |
科学研究和技术服务业 | 86,536.62 | 18.06 | 1.41 | 16.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,240.12 | 0.68 | 0.42 | 0.24 |
卫生和社会工作 | 4,460.56 | 0.93 | -0.53 | -0.83 |
合计 | 434,296.62 | 90.65 | -13.37 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 161.89 | 47,044.13 | 9.82% | 1.00 | -0.91 |
300896 | 爱美客 | 153.59 | 45,206.00 | 9.43% | 0.55 | 1.14 |
300347 | 泰格医药 | 794.42 | 43,669.07 | 9.11% | -0.37 | 13.71 |
603259 | 药明康德 | 589.13 | 42,864.90 | 8.95% | -1.04 | -8.81 |
000661 | 长春高新 | 221.79 | 32,336.34 | 6.75% | 1.07 | -1.51 |
300750 | 宁德时代 | 160.07 | 26,132.36 | 5.45% | -2.75 | 15.02 |
002027 | 分众传媒 | 4,031.40 | 25,478.42 | 5.32% | 0.82 | 2.68 |
605108 | 同庆楼 | 520.50 | 15,844.07 | 3.31% | 0.31 | -1.16 |
600079 | 人福医药 | 465.67 | 11,576.56 | 2.42% | 新晋 | -7.48 |
688269 | 凯立新材 | 304.91 | 11,284.77 | 2.36% | -0.43 | 8.45 |
合计 | -- | 7,403.37 | 301,436.62 | 62.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 27,327.69 | 5.70 | 1.59 |
其中:政策性金融债 | 27,327.69 | 5.70 | 1.59 |
可转换债券 | 637.33 | 0.13 | 0.06 |
合计 | 27,965.01 | 5.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 220.00 | 22284.67 | 4.65 |
210218 | 21国开18 | 50.00 | 5043.02 | 1.05 |
128105 | 长集转债 | 2.28 | 244.08 | 0.05 |
127061 | 美锦转债 | 1.74 | 171.48 | 0.04 |
113024 | 核建转债 | 1.45 | 154.85 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,440.08 |
本期利润(万元) | -39,068.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2359 |
期末基金资产净值(万元) | 459,862.00 |
期末基金份额净值(元) | 2.8155 |