基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.69 3.57 -2.32 0.82 1.68 -26.21 -11.21
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 17.75 2.11 -1.30 1.54 -11.74 -18.78 4.49
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 10年2月17天 267.24 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月23天 60.30

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C基金总份额

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)136575149967171287201686
户均持有份额(万)0.840.880.870.81
机构持有比例(%)0.580.570.724.28
个人持有比例(%)99.4299.4399.2895.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 27.55 0.01 -- -1.83
采矿业 116.36 0.03 -- -5.48
制造业 224,496.18 59.19 -- 12.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 241.08 0.06 -- -1.67
建筑业 22.04 0.01 -- -1.47
批发和零售业 25.00 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 36.11 0.01 -- -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 20.10 0.01 -- -6.78
金融业 314.00 0.08 -- -6.43
房地产业 14,678.71 3.87 -- 1.99
科学研究和技术服务业 16,376.54 4.32 -- 2.62
水利、环境和公共设施管理业 125.27 0.03 -- -0.97
合计 256,478.94 67.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 460.31 34,256.26 9.03% 新晋 -6.36
600519 贵州茅台 23.40 33,789.37 8.91% 新晋 0.32
601138 工业富联 510.82 33,719.23 8.89% 新晋 -15.42
601567 三星医疗 776.41 19,053.10 5.02% -2.86 0.67
002475 立讯精密 294.20 19,031.80 5.02% 0.67 -4.88
603259 药明康德 146.01 16,357.78 4.31% -2.79 -10.13
688008 澜起科技 104.56 16,186.65 4.27% 新晋 -13.41
002244 滨江集团 1,168.07 14,659.28 3.87% 新晋 -4.62
600276 恒瑞医药 192.05 13,741.02 3.62% -1.81 -4.81
000568 泸州老窖 73.53 9,699.42 2.56% 新晋 -0.72
合计 -- 3,749.36 210,493.91 55.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 19,142.41 5.05 0.03
其中：政策性金融债 19,142.41 5.05 0.03
合计 19,142.41 5.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 180.00 18141.82 4.78
250431 25农发31 10.00 1000.59 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 100,485.27
本期利润(万元) 96,321.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8917
期末基金资产净值(万元) 371,683.86
期末基金份额净值(元) 3.7851