基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.58 -4.59 -7.69 -5.60 -26.21 -11.21 19.94
基准收益率②% -1.15 2.91 -4.95 -2.78 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② 0.57 -7.50 -2.74 -2.82 -18.78 4.49 22.33
业绩比较基准 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2015/09/16 8年10月10天 163.65 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龙向东 2012/08/03 2015/09/26 3年1月23天 60.30

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C基金总份额

交银阿尔法核心混合A交银阿尔法核心混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)201686222847264147274090
户均持有份额(万)0.810.760.650.61
机构持有比例(%)4.284.616.6310.10
个人持有比例(%)95.7295.4093.3789.90

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 28.86 0.01 -- -3.21
采矿业 146.66 0.04 -- -6.85
制造业 216,940.87 52.93 -- 7.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 320.88 0.08 -- -3.88
建筑业 26.08 0.01 -- -1.65
交通运输、仓储和邮政业 34.89 0.01 -- -3.19
住宿和餐饮业 3,286.85 0.80 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 16.55 0.00 -- -3.95
金融业 100,643.02 24.55 -- 19.20
房地产业 15.82 0.00 -- -2.48
租赁和商务服务业 3,812.95 0.93 -- -0.20
科学研究和技术服务业 28,230.14 6.89 -- 5.37
水利、环境和公共设施管理业 107.19 0.03 -- -0.55
合计 353,610.76 86.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 8,744.23 38,124.84 9.30% 新晋 10.69
601398 工商银行 6,549.59 37,332.66 9.11% 6.22 13.79
300760 迈瑞医疗 123.90 36,042.64 8.79% -0.58 -8.07
300750 宁德时代 193.72 34,874.51 8.51% 0.18 0.65
601567 三星医疗 871.05 30,486.91 7.44% 3.28 -18.50
300347 泰格医药 580.87 28,230.14 6.89% -0.91 6.02
300896 爱美客 94.51 16,265.69 3.97% -6.21 -4.72
002270 华明装备 714.61 15,892.87 3.88% 0.71 -16.30
688676 金盘科技 299.39 15,613.19 3.81% 新晋 -24.66
603556 海兴电力 270.49 12,666.93 3.09% 新晋 -12.57
合计 -- 18,442.36 265,530.38 64.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 22,152.46 5.40 -0.86
其中：政策性金融债 22,152.46 5.40 -0.86
合计 22,152.46 5.40 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 100.00 10025.25 2.45
240304 24进出04 70.00 7018.81 1.71
210218 21国开18 50.00 5108.40 1.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31,051.61
本期利润(万元) -1,788.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0118
期末基金资产净值(万元) 396,450.36
期末基金份额净值(元) 2.6708