近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.02 | -4.27 | -6.38 | 2.13 | -8.39 | -5.98 | 81.45 |
基准收益率②% | 2.91 | -4.95 | -2.78 | -3.42 | -7.43 | -15.70 | -2.39 |
① — ② | 5.11 | 0.68 | -3.60 | 5.55 | -0.96 | 9.72 | 83.84 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨金金 | 2020/05/06 | 3年11月18天 | 157.14 | 杨金金,男,中国籍,9年证券从业经历,复旦大学金融学硕士、华东理工大学材料工程学士。历任长江证券研究部高级分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司研究员。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师,担任权益部基金经理。2020年5月6日任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理。2021年12月8日任交银施罗德启诚混合型证券投资基金基金合经理。2023年10月27日任交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 246027 | 275903 | 297393 | 289184 | |
户均持有份额(万) | 0.54 | 0.58 | 0.78 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 18.13 | 27.94 | 43.70 | 55.97 | |
个人持有比例(%) | 81.87 | 72.06 | 56.30 | 44.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5,602.51 | 0.91 | -- | -2.06 |
采矿业 | 63,756.95 | 10.40 | -- | 3.85 |
制造业 | 203,022.45 | 33.11 | -- | -13.07 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,250.26 | 25.48 | -- | 21.91 |
批发和零售业 | 3,247.23 | 0.53 | -- | -1.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 56,254.60 | 9.17 | -- | 6.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,402.00 | 0.23 | -- | -4.62 |
金融业 | 19,135.26 | 3.12 | -- | -1.68 |
房地产业 | 10,799.72 | 1.76 | -- | -0.50 |
租赁和商务服务业 | 6,813.41 | 1.11 | -- | 0.12 |
科学研究和技术服务业 | 4,736.41 | 0.77 | -- | -0.47 |
水利、环境和公共设施管理业 | 18.20 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 8,141.24 | 1.33 | -- | 0.00 |
合计 | 539,180.24 | 87.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301035 | 润丰股份 | 742.83 | 49,472.17 | 8.07% | -0.99 | -21.40 |
600011 | 华能国际 | 3,717.10 | 34,866.41 | 5.69% | 0.37 | 3.38 |
600027 | 华电国际 | 4,647.06 | 31,925.32 | 5.21% | 0.89 | 4.06 |
000543 | 皖能电力 | 2,879.80 | 23,959.93 | 3.91% | 0.39 | 12.41 |
000975 | 银泰黄金 | 1,080.49 | 19,545.99 | 3.19% | 0.16 | 9.11 |
601991 | 大唐发电 | 6,297.08 | 18,450.44 | 3.01% | 0.34 | 3.81 |
002311 | 海大集团 | 385.50 | 17,000.55 | 2.77% | -0.17 | 15.49 |
600489 | 中金黄金 | 1,278.40 | 16,887.64 | 2.75% | 新晋 | 3.31 |
601111 | 中国国航 | 2,119.43 | 15,471.87 | 2.52% | -0.02 | -1.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 502.16 | 15,205.40 | 2.48% | 0.08 | 11.69 |
合计 | -- | 23,649.85 | 242,785.72 | 39.60% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 31,426.57 | 5.12 | 0.85 |
其中:政策性金融债 | 31,426.57 | 5.12 | 0.85 |
可转换债券 | 243.89 | 0.04 | -0.05 |
合计 | 31,670.46 | 5.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230306 | 23进出06 | 220.00 | 22256.82 | 3.63 |
230206 | 23国开06 | 90.00 | 9169.75 | 1.50 |
113053 | 隆22转债 | 0.95 | 95.72 | 0.02 |
118009 | 华锐转债 | 0.81 | 88.72 | 0.01 |
127038 | 国微转债 | 0.54 | 59.44 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -236.14 |
本期利润(万元) | 40,388.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.309 |
期末基金资产净值(万元) | 547,522.66 |
期末基金份额净值(元) | 4.2465 |