基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.21 -4.59 -1.64 -3.46 -11.87 -20.77 2.85
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 0.98
① — ② -0.56 -0.88 0.43 -1.08 -6.85 -8.73 1.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2018/06/02 5年10月21天 -24.04 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银经济新动力混合A交银经济新动力混合C基金总份额

交银经济新动力混合A交银经济新动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)9598378991357
户均持有份额(万)0.630.340.794.90
机构持有比例(%)58.2011.0764.8096.06
个人持有比例(%)41.8088.9335.203.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 139,599.05 49.48 -- 3.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,518.26 10.46 -- 6.89
交通运输、仓储和邮政业 7,085.85 2.51 -- 0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1.97 0.00 -- -4.85
金融业 6,899.21 2.45 -- -2.35
租赁和商务服务业 1.66 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 3.05 0.00 -- -0.57
合计 183,110.63 64.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000100 TCL科技 5,861.95 27,375.32 9.70% 1.70 9.07
002444 巨星科技 1,026.50 25,898.59 9.18% -0.39 2.24
600900 长江电力 999.33 24,913.30 8.83% 新晋 3.30
000725 京东方A 5,459.54 22,165.72 7.86% 2.63 7.56
000333 美的集团 316.41 20,319.85 7.20% 4.06 11.65
600690 海尔智家 515.86 12,870.65 4.56% 新晋 21.90
600707 彩虹股份 1,610.86 11,839.83 4.20% 新晋 -2.58
000338 潍柴动力 646.90 10,796.80 3.83% 新晋 13.04
601288 农业银行 1,173.88 4,965.51 1.76% 0.12 7.55
300373 扬杰科技 130.83 4,903.49 1.74% 新晋 -12.60
合计 -- 17,742.06 166,049.06 58.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,282.91 5.42 0.07
其中：政策性金融债 15,282.91 5.42 0.07
合计 15,282.91 5.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 150.00 15282.91 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -118.77
本期利润(万元) 27.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0488
期末基金资产净值(万元) 1,065.11
期末基金份额净值(元) 2.6387