近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 0.9092元 | 日增长率%： | 0.68 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:332/745) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 2.43(2024-12-30) | 基金经理： | 林国怀 丁凯琳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | 0.62 | -- | -1.15 | -- | -- | -- | -1.19 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.12 | -0.61 | -- | 1.12 | -- | -- | -- | -1.48 |
| ① — ③ | 4.33 | -1.16 | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 206/980 | 529/973 | -- | 512/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.78 | -0.14 | 1.68 | 0.85 | 4.22 | 0.55 | -1.41 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.45 | -0.40 | 0.62 | -0.50 | -0.76 | -1.51 | -1.92 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 魏玉敏 | 2018/11/02 | 6年5月15天 | 56.19 | 魏玉敏，女，中国籍，12年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2018年8月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2023年9月11日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2025年1月7日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2020年10月17日，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11939 | 13420 | 15076 | 7624 | |
| 户均持有份额(万) | 6.28 | 7.96 | 11.29 | 46.56 | |
| 机构持有比例(%) | 91.67 | 92.51 | 94.40 | 96.82 | |
| 个人持有比例(%) | 8.33 | 7.49 | 5.60 | 3.18 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 216.71 | 0.20 | -- | -1.17 |
| 制造业 | 4,629.43 | 4.29 | -- | -3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,544.84 | 1.43 | -- | 0.37 |
| 建筑业 | 620.44 | 0.57 | -- | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 903.06 | 0.84 | -- | -0.01 |
| 金融业 | 1,360.52 | 1.26 | -- | -0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 315.15 | 0.29 | -- | -0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.47 | 0.03 | -- | -0.23 |
| 合计 | 9,623.62 | 8.91 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600901 | 江苏金租 | 171.44 | 894.93 | 0.83% | 0.07 | 2.74 |
| 000333 | 美的集团 | 8.89 | 668.71 | 0.62% | 0.06 | -0.64 |
| 600388 | 龙净环保 | 50.94 | 644.36 | 0.60% | 新晋 | -12.81 |
| 601117 | 中国化学 | 74.84 | 620.44 | 0.57% | 0.06 | -4.12 |
| 603995 | 甬金股份 | 31.93 | 583.98 | 0.54% | 0.01 | -11.37 |
| 603885 | 吉祥航空 | 41.50 | 568.59 | 0.53% | -0.09 | -1.32 |
| 600027 | 华电国际 | 98.39 | 551.97 | 0.51% | -0.07 | 3.58 |
| 600529 | 山东药玻 | 19.87 | 511.98 | 0.47% | -0.37 | -8.44 |
| 600483 | 福能股份 | 50.89 | 507.41 | 0.47% | 0.03 | 5.99 |
| 600011 | 华能国际 | 53.75 | 363.89 | 0.34% | -0.04 | 3.45 |
| 合计 | -- | 602.44 | 5,916.26 | 5.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,667.83 | 5.25 | 0.10 |
| 金融债券 | 11,438.48 | 10.60 | -7.55 |
| 其中：政策性金融债 | 1,066.75 | 0.99 | -1.52 |
| 企业债券 | 12,269.42 | 11.37 | -0.32 |
| 可转换债券 | 26,608.20 | 24.65 | -1.14 |
| 中期票据 | 48,599.38 | 45.02 | 3.61 |
| 合计 | 104,583.30 | 96.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 50.00 | 5063.17 | 4.69 |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 40.00 | 4164.30 | 3.86 |
| 241178 | 24株发01 | 40.00 | 4091.68 | 3.79 |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 30.00 | 3114.07 | 2.88 |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 30.00 | 3093.36 | 2.87 |
| 基金名称 | 兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021979)兴证全球红利量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.60% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -99.06 |
| 本期利润(万元) | 1,717.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,439.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2202 |
