近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.00 | -0.38 | -0.15 | 2.10 | -1.41 | 11.49 | 17.42 |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 0.51 | 2.10 | -0.07 |
① — ② | -1.82 | -0.39 | -1.09 | 1.82 | -1.92 | 9.39 | 17.49 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2018/11/02 | 5年4月24天 | 50.67 | 魏玉敏,女,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 7624 | 8511 | 2798 | 1837 | |
户均持有份额(万) | 46.56 | 45.23 | 42.24 | 39.78 | |
机构持有比例(%) | 96.82 | 97.07 | 93.43 | 92.82 | |
个人持有比例(%) | 3.18 | 2.93 | 6.57 | 7.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,055.05 | 0.89 | -0.27 | -0.54 |
制造业 | 8,180.15 | 3.55 | -0.34 | -5.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,877.78 | 1.25 | -0.19 | 0.26 |
建筑业 | 1,190.03 | 0.52 | -0.03 | 0.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 811.24 | 0.35 | 0.09 | -0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.84 | 0.18 | 0.13 | -1.01 |
金融业 | 682.75 | 0.30 | 新增 | -1.06 |
租赁和商务服务业 | 674.47 | 0.29 | -0.08 | -0.03 |
合计 | 16,876.31 | 7.33 | -0.99 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600529 | 山东药玻 | 55.17 | 1,412.29 | 0.61% | 0.19 | 10.04 |
600011 | 华能国际 | 163.30 | 1,257.41 | 0.55% | 0.20 | 0.92 |
601117 | 中国化学 | 187.11 | 1,190.03 | 0.52% | 0.03 | -5.11 |
600547 | 山东黄金 | 51.15 | 1,169.80 | 0.51% | 0.16 | 15.92 |
603995 | 甬金股份 | 60.81 | 1,169.36 | 0.51% | -0.11 | -3.52 |
600027 | 华电国际 | 207.10 | 1,064.49 | 0.46% | 0.17 | 1.31 |
600489 | 中金黄金 | 88.88 | 885.24 | 0.38% | 0.11 | 13.85 |
603885 | 吉祥航空 | 67.60 | 811.24 | 0.35% | -0.09 | -9.64 |
603986 | 兆易创新 | 8.25 | 762.22 | 0.33% | 新晋 | 2.04 |
601881 | 中国银河 | 56.66 | 682.75 | 0.30% | 新晋 | 0.32 |
合计 | -- | 946.03 | 10,404.83 | 4.52% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 12,203.39 | 5.30 | -0.02 |
金融债券 | 14,386.96 | 6.25 | 3.38 |
企业债券 | 54,904.06 | 23.85 | 3.30 |
可转换债券 | 59,805.34 | 25.97 | 2.08 |
短期融资券 | 4,034.47 | 1.75 | -2.44 |
中期票据 | 90,168.94 | 39.16 | -6.37 |
合计 | 235,503.16 | 102.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019670 | 22国债05 | 70.00 | 7132.41 | 3.10 |
127018 | 本钢转债 | 44.57 | 5339.73 | 2.32 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 50.00 | 5228.21 | 2.27 |
019703 | 23国债10 | 50.00 | 5070.99 | 2.20 |
137596 | 22宁德02 | 50.00 | 5053.83 | 2.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,058.02 |
本期利润(万元) | -3,267.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
期末基金资产净值(万元) | 199,226.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.1708 |