基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.61 -5.44 -2.45 -11.44 -15.95 -- --
基准收益率②% 2.57 -4.39 -2.62 -3.18 -6.70 -- --
① — ② -0.96 -1.05 0.17 -8.26 -9.25 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2022/11/30 1年4月25天 -15.72 芮晨，国籍中国，本科，已取得基金从业资格。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年5月18日至2020年7月15日任交银施罗德先锋股票证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月16日至2019年5月30日任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月30日任交银施罗德启衡混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C基金总份额

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)11131327----
户均持有份额(万)5.174.85----
机构持有比例(%)0.720.64----
个人持有比例(%)99.2899.36----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,362.81 7.27 -- 4.30
采矿业 3,843.87 20.52 -- 13.98
制造业 4,811.81 25.69 -- -20.50
建筑业 388.63 2.07 -- 0.42
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 4,336.38 23.15 -- 18.30
租赁和商务服务业 0.28 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 0.94 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.31 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 976.13 5.21 -- 2.89
合计 15,721.43 83.92 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 78.57 1,321.55 7.05% 1.47 13.89
601857 中国石油 106.97 1,056.86 5.64% 新晋 14.76
300750 宁德时代 5.23 994.54 5.31% 新晋 1.54
603979 金诚信 16.60 879.86 4.70% -0.08 6.82
605296 神农集团 21.30 775.96 4.14% 新晋 9.63
002371 北方华创 2.41 736.50 3.93% 新晋 -2.50
688111 金山办公 2.40 698.05 3.73% 新晋 -7.67
603477 巨星农牧 16.05 586.77 3.13% 新晋 -5.75
600938 中国海油 20.03 585.48 3.13% 新晋 4.89
002790 瑞尔特 46.26 548.18 2.93% 新晋 9.67
合计 -- 315.82 8,183.75 43.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.13 0.00 0.00
合计 0.13 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110094 众和转债 0.00 0.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -26.21
本期利润(万元) 55.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 4,498.46
期末基金份额净值(元) 0.848