基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 25.05 -1.99 9.41 -3.82 7.14 -15.95 --
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 --
① — ② 13.37 -3.66 9.61 -3.22 -6.22 -9.25 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮晨 2022/11/30 3年4天 3.69 芮晨，男，中国籍，18年证券从业经历，内蒙古科技大学工学士。2007年-2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、研究副总监，2009年-2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理，2013年-2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任权益部基金经理。自2015年5月18日至2020年7月15日，担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月5日起，担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日至2019年5月30日，担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任交银施罗德启衡混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C基金总份额

交银施罗德启衡混合A交银施罗德启衡混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)4498374310001113
户均持有份额(万)1.782.699.305.17
机构持有比例(%)33.6948.3646.900.72
个人持有比例(%)66.3151.6453.1099.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 400.49 3.03 -- 1.19
采矿业 270.59 2.04 -- -3.47
制造业 10,121.91 76.49 -- 29.97
信息传输、软件和信息技术服务业 203.02 1.53 -- -5.26
房地产业 66.19 0.50 -- -1.38
科学研究和技术服务业 14.56 0.11 -- -1.59
文化、体育和娱乐业 0.10 0.00 -- -1.29
合计 11,076.86 83.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002050 三花智控 22.59 1,094.03 8.27% 新晋 -16.66
605117 德业股份 8.84 715.88 5.41% 新晋 14.39
601689 拓普集团 8.27 669.79 5.06% 新晋 -12.64
603119 浙江荣泰 5.39 606.81 4.59% 新晋 -9.03
603786 科博达 4.63 484.21 3.66% 新晋 -7.19
603225 新凤鸣 27.47 446.11 3.37% 新晋 11.49
300953 震裕科技 2.31 434.72 3.28% 新晋 -13.57
603179 新泉股份 5.20 431.81 3.26% 新晋 -11.34
301413 安培龙 2.56 424.57 3.21% 新晋 -15.11
300498 温氏股份 21.52 400.49 3.03% 新晋 -4.18
02050 三花智控 5.60 224.04 1.69% 新晋 --
合计 -- 114.38 5,932.46 44.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.26 0.98 -0.82
可转换债券 0.14 0.00 0.00
合计 130.40 0.98 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.30 130.26 0.98
110094 众和转债 0.00 0.14 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,213.53
本期利润(万元) 1,447.73
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2284
期末基金资产净值(万元) 4,650.27
期末基金份额净值(元) 1.199