近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.89 | -9.88 | 5.32 | 4.20 | -4.95 | -9.02 | -12.65 |
基准收益率②% | -1.44 | 0.91 | -0.49 | 2.69 | 1.63 | -2.02 | 7.94 |
① — ② | -2.45 | -10.79 | 5.81 | 1.51 | -6.58 | -7.00 | -20.59 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄鼎 | 2021/09/29 | 2年6月19天 | -13.62 | 黄鼎,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任行业分析师。2021年09月29日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2023年8月2日任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 150,043.95 | 44.47 | -8.39 | -3.62 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,558.69 | 11.43 | 0.82 | 8.71 |
建筑业 | 1,639.66 | 0.49 | -0.49 | -1.05 |
批发和零售业 | 2,152.54 | 0.64 | 1.21 | -0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,275.04 | 5.12 | -0.42 | 3.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,541.98 | 3.72 | 2.37 | -1.93 |
金融业 | 1,443.20 | 0.43 | 2.87 | -4.49 |
房地产业 | 906.95 | 0.27 | 0.77 | -2.25 |
租赁和商务服务业 | 2,318.38 | 0.69 | 新增 | -0.16 |
科学研究和技术服务业 | 1,093.75 | 0.32 | 0.47 | -1.27 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,697.16 | 0.50 | -0.20 | 0.06 |
卫生和社会工作 | 9.79 | 0.00 | 0.01 | -1.76 |
文化、体育和娱乐业 | 859.37 | 0.25 | 新增 | -1.46 |
综合 | 3,435.34 | 1.02 | -0.16 | 0.08 |
合计 | 233,975.80 | 69.35 | 0.09 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002436 | 兴森科技 | 1,064.75 | 15,683.77 | 4.65% | 1.08 | -20.43 |
601233 | 桐昆股份 | 719.57 | 10,887.09 | 3.23% | 0.34 | -0.14 |
000690 | 宝新能源 | 2,049.72 | 9,080.27 | 2.69% | 0.10 | 16.91 |
300308 | 中际旭创 | 70.42 | 7,951.09 | 2.36% | 新晋 | -1.66 |
600011 | 华能国际 | 1,003.15 | 7,724.25 | 2.29% | 新晋 | 8.22 |
300724 | 捷佳伟创 | 95.98 | 7,103.43 | 2.11% | -0.55 | -14.36 |
600060 | 海信视像 | 332.29 | 6,944.88 | 2.06% | -0.72 | 10.62 |
000543 | 皖能电力 | 1,102.52 | 6,901.78 | 2.05% | 0.23 | 16.68 |
601111 | 中国国航 | 862.08 | 6,327.67 | 1.88% | 0.19 | -5.24 |
600029 | 南方航空 | 966.34 | 5,566.12 | 1.65% | 0.04 | -4.76 |
合计 | -- | 8,266.82 | 84,170.35 | 24.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 26,269.95 | 7.79 | 0.73 |
合计 | 26,269.95 | 7.79 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110068 | 龙净转债 | 28.16 | 3865.13 | 1.15 |
113667 | 春23转债 | 18.94 | 2512.03 | 0.74 |
127058 | 科伦转债 | 12.46 | 2256.55 | 0.67 |
113588 | 润达转债 | 11.34 | 1893.11 | 0.56 |
110047 | 山鹰转债 | 16.90 | 1854.89 | 0.55 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,130.02 |
本期利润(万元) | -14,018.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1762 |
期末基金资产净值(万元) | 337,433.00 |
期末基金份额净值(元) | 4.324 |