基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.92 5.37 26.24 1.44 40.68 8.07 -4.95
基准收益率②% 2.24 0.44 -0.25 0.64 -1.29 9.08 1.63
① — ② 1.68 4.93 26.49 0.80 41.97 -1.01 -6.58
业绩比较基准 中证红利指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄鼎 2021/09/29 4年7月12天 68.95 黄鼎，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学经济学硕士。2013年至2015年任博时基金管理有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师。2021年9月29日起，担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月2日起，担任交银施罗德启嘉混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月24日起，担任交银施罗德瑞安混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨浩 2015/08/15 2022/09/08 7年24天 183.76
李德亮 2013/09/04 2015/08/29 1年11月25天 55.90
张迎军 2013/09/04 2015/07/11 1年10月7天 61.30
项廷锋 2013/09/04 2014/12/19 1年3月15天 26.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,626.71 7.32 -- 2.52
制造业 133,034.27 49.60 -- 1.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,194.87 1.19 -- -1.06
批发和零售业 2,565.49 0.96 -- -0.55
交通运输、仓储和邮政业 2,131.88 0.79 -- -1.25
信息传输、软件和信息技术服务业 10,539.56 3.93 -- -0.67
金融业 2,320.35 0.87 -- -5.89
房地产业 1,676.67 0.63 -- -1.03
科学研究和技术服务业 506.53 0.19 -- -1.78
水利、环境和公共设施管理业 6,504.66 2.43 -- 1.10
综合 3,236.65 1.21 -- -0.02
合计 185,337.64 69.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 38.34 16,979.99 6.33% -0.98 5.51
300308 中际旭创 24.14 13,746.13 5.12% -1.04 20.65
002384 东山精密 78.12 8,069.80 3.01% 0.18 47.18
600487 亨通光电 147.73 7,779.46 2.90% 新晋 37.91
600105 永鼎股份 216.58 6,007.93 2.24% 新晋 30.98
000506 中润资源 325.93 5,527.77 2.06% 新晋 -4.61
300191 潜能恒信 136.24 5,235.85 1.95% 新晋 -9.91
688347 华虹公司 44.36 4,698.21 1.75% -0.05 30.61
301526 国际复材 380.98 4,297.45 1.60% 新晋 45.45
603568 伟明环保 168.29 4,222.52 1.57% 新晋 -17.27
合计 -- 1,560.71 76,565.11 28.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 21,085.51 7.86 -3.49
合计 21,085.51 7.86 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118034 晶能转债 30.94 3764.06 1.40
110085 通22转债 29.58 3591.61 1.34
113652 伟22转债 21.69 2828.94 1.05
113673 岱美转债 15.12 2305.09 0.86
123158 宙邦转债 12.03 2083.65 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30,092.41
本期利润(万元) 10,343.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2592
期末基金资产净值(万元) 268,221.90
期末基金份额净值(元) 6.832