基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 24.51 8.69 6.44 3.79 2.53 -- --
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -- --
① — ② 11.87 7.06 6.67 4.64 -11.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2023/03/01 2年9月3天 41.21 郭若，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日至2026年1月1日，代任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日起，担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任交银施罗德远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C基金总份额

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)48534405666577974374
户均持有份额(万)0.140.190.170.18
机构持有比例(%)29.0813.268.787.58
个人持有比例(%)70.9286.7491.2292.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,071.95 5.40 -- -0.11
制造业 20,911.99 54.49 -- 7.97
批发和零售业 25.00 0.07 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 2,604.42 6.79 -- 0.00
合计 25,613.36 66.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300677 英科医疗 73.32 2,693.78 7.02% 新晋 9.19
688002 睿创微纳 28.01 2,477.58 6.46% 2.89 -6.90
01888 建滔积层板 141.25 1,590.06 4.14% 新晋 --
00700 腾讯控股 2.22 1,343.78 3.50% -3.43 --
689009 九号公司 19.89 1,330.84 3.47% -1.46 -2.83
002241 歌尔股份 33.61 1,260.19 3.28% 新晋 -7.00
300502 新易盛 3.39 1,239.23 3.23% 新晋 8.27
688188 柏楚电子 7.91 1,216.14 3.17% -1.55 -4.90
601100 恒立液压 12.43 1,190.42 3.10% 新晋 8.78
603993 洛阳钼业 75.21 1,180.80 3.08% 新晋 3.28
合计 -- 397.24 15,522.82 40.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,247.99
本期利润(万元) 2,924.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2948
期末基金资产净值(万元) 18,644.09
期末基金份额净值(元) 1.44