基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.13 0.46 24.51 8.69 44.72 2.53 --
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 --
① — ② 3.77 0.66 11.87 7.06 30.74 -11.13 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2023/03/01 3年2月11天 63.75 郭若，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日至2026年1月1日，代任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日起，担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任交银施罗德远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C基金总份额

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)80636485344056665779
户均持有份额(万)0.190.140.190.17
机构持有比例(%)27.7929.0813.268.78
个人持有比例(%)72.2170.9286.7491.22

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 25.31 0.05 -- -4.75
制造业 24,895.78 52.43 -- 4.79
批发和零售业 926.34 1.95 -- 0.44
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 3.81 0.01 -- -4.59
金融业 1,257.68 2.65 -- -4.11
科学研究和技术服务业 4.02 0.01 -- -1.96
合计 27,115.11 57.10 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.70 3,717.93 7.83% 2.68 --
300677 英科医疗 58.74 3,446.86 7.26% 2.12 -9.09
689009 九号公司 49.91 2,206.89 4.65% 0.34 -5.75
02259 紫金黄金国际 13.89 2,135.19 4.50% 1.09 --
300502 新易盛 4.07 1,801.47 3.79% 0.75 7.81
002043 兔宝宝 100.27 1,540.15 3.24% 新晋 14.02
601100 恒立液压 15.72 1,509.12 3.18% 新晋 12.09
09988 阿里巴巴-W 13.92 1,462.59 3.08% 新晋 --
688002 睿创微纳 14.39 1,455.88 3.07% 0.37 19.17
600499 科达制造 89.61 1,423.90 3.00% -0.37 1.55
合计 -- 369.22 20,699.98 43.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,735.26
本期利润(万元) 248.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0162
期末基金资产净值(万元) 21,932.87
期末基金份额净值(元) 1.4629