基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.91 -3.92 1.29 -- -- -- --
基准收益率②% -4.80 -2.86 -3.52 -- -- -- --
① — ② 5.71 -1.06 4.81 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2023/03/01 1年1月19天 -9.55 郭若，男，中国籍，5年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C基金总份额

交银施罗德启信混合A交银施罗德启信混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)743741153----
户均持有份额(万)0.189.16----
机构持有比例(%)7.589.60----
个人持有比例(%)92.4290.40----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,883.76 66.74 0.93 18.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 523.29 2.20 0.81 -0.52
批发和零售业 3.41 0.01 0.08 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 224.66 0.94 新增 -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 231.25 0.97 0.52 -4.68
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.95 0.01 0.00 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.81 0.00 0.00 -0.44
合计 16,869.44 70.87 3.40 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002046 国机精工 92.95 1,073.57 4.51% 0.23 -13.57
601717 郑煤机 83.52 1,056.53 4.44% 1.18 18.62
002436 兴森科技 61.84 910.90 3.83% 新晋 -24.19
301035 润丰股份 12.95 906.64 3.81% -0.20 -22.46
688059 华锐精密 11.16 878.40 3.69% 新晋 -10.60
300218 安利股份 54.49 738.34 3.10% 0.10 4.42
002465 海格通信 54.99 706.62 2.97% 新晋 -7.73
688143 长盈通 19.56 691.51 2.91% 新晋 -26.16
09863 零跑汽车 20.43 660.95 2.78% 新晋 --
600879 航天电子 77.89 600.53 2.52% 新晋 -0.23
合计 -- 489.78 8,223.99 34.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -367.92
本期利润(万元) 113.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0086
期末基金资产净值(万元) 13,037.22
期末基金份额净值(元) 0.9749