近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1147元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | -0.30(排名:2215/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 张顺晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | -0.39 | 2.13 | -0.30 | 3.46 | -- | -- | 7.47 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.27 | 5.58 | -- | -- | 38.71 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.28 | -0.44 | -0.80 | -0.58 | -2.12 | -- | -- | -31.24 |
| ① — ③ | 0.01 | -0.56 | 0.04 | -0.53 | 0.22 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 992/2381 | 2297/2360 | 949/2256 | 2215/2354 | 745/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 10.61 | 4.89 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.82 | 14.06 | 1.46 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.69 | -3.45 | 3.43 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈俊华 | 2019/01/18 | 6年2月23天 | 14.45 | 陈俊华，女，中国籍，19年证券从业经历，上海交通大学金融学硕士。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员，2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任跨境投资副总监、基金经理。自2015年11月21日起，担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理，自2016年11月7日起，担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年1月18日起，担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月21日至2019年7月31日，担任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日起至2025年1月22日，担任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月24日起，担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 63 | 40 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.61 | 0.29 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 136.07 | 2.06 | -- | -2.34 |
| 制造业 | 2,258.53 | 34.21 | -- | -11.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 976.91 | 14.80 | -- | 12.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.99 | 3.45 | -- | -1.82 |
| 金融业 | 331.62 | 5.02 | -- | -1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 154.62 | 2.34 | -- | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105.84 | 1.60 | -- | 0.59 |
| 合计 | 4,191.58 | 63.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002352 | 顺丰控股 | 10.56 | 425.57 | 6.45% | 0.16 | -3.13 |
| 01398 | 工商银行 | 75.80 | 365.71 | 5.54% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.86 | 332.10 | 5.03% | 0.58 | -- |
| 300866 | 安克创新 | 3.14 | 306.59 | 4.64% | -0.15 | -26.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.46 | 278.30 | 4.22% | 新晋 | -4.52 |
| 00753 | 中国国航 | 54.00 | 257.53 | 3.90% | 新晋 | -- |
| 300207 | 欣旺达 | 10.53 | 234.92 | 3.56% | 新晋 | -27.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 13.18 | 231.84 | 3.51% | 新晋 | -14.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 2.16 | 230.69 | 3.49% | 新晋 | -22.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.04 | 227.99 | 3.45% | -0.54 | 4.52 |
| 601111 | 中国国航 | 25.60 | 202.50 | 3.07% | 新晋 | -2.11 |
| 601398 | 工商银行 | 14.42 | 99.79 | 1.51% | 新晋 | -0.13 |
| 合计 | -- | 223.75 | 3,193.53 | 48.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005972)交银裕如纯债A (005973)交银裕如纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.48 |
| 本期利润(万元) | -1.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7384 |
