基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.75 -1.91 -0.02 -11.91 -23.05 -27.05 -8.38
基准收益率②% 12.48 -0.68 2.61 -4.80 -7.50 -15.29 -2.82
① — ② 8.27 -1.23 -2.63 -7.11 -15.55 -11.76 -5.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2020/10/28 4年23天 -37.21 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,176.80 1.28 -- -4.62
制造业 51,289.38 30.16 -- -16.95
信息传输、软件和信息技术服务业 16,594.75 9.76 -- 5.25
金融业 4,060.00 2.39 -- -3.85
房地产业 5,391.00 3.17 -- -0.07
租赁和商务服务业 3,535.00 2.08 -- 0.59
教育 59.03 0.03 -- -1.34
卫生和社会工作 3,818.40 2.25 -- 0.56
文化、体育和娱乐业 2,670.00 1.57 -- -0.09
合计 89,594.36 52.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 7.80 13,634.40 8.02% 0.15 -0.05
00700 腾讯控股 30.00 12,028.08 7.07% 0.06 --
03690 美团-W 74.46 11,549.33 6.79% 0.51 --
09992 泡泡玛特 230.00 11,044.67 6.49% 1.21 --
300750 宁德时代 33.86 8,529.00 5.02% 0.69 7.42
300308 中际旭创 45.00 6,968.70 4.10% -0.17 -19.86
09988 阿里巴巴-W 70.00 6,943.78 4.08% 新晋 --
688111 金山办公 21.34 5,685.99 3.34% 0.56 -2.07
000596 古井贡酒 24.13 4,898.87 2.88% -0.52 3.24
002517 恺英网络 400.00 4,756.00 2.80% 新晋 7.07
合计 -- 936.59 86,038.82 50.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,396.81
本期利润(万元) 29,060.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1053
期末基金资产净值(万元) 170,050.64
期末基金份额净值(元) 0.6261