基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -14.00 -13.55 13.19 -1.64 8.85 17.95 -23.05
基准收益率②% -2.64 -0.20 12.64 1.63 13.98 13.66 -7.50
① — ② -11.36 -13.35 0.55 -3.27 -5.13 4.29 -15.55
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2020/10/28 5年6月14天 -37.26 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.02 -- -4.78
制造业 34,271.66 29.87 -- -17.77
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,404.43 9.94 -- 5.34
金融业 8,681.54 7.57 -- 0.81
房地产业 12,300.29 10.72 -- 9.06
租赁和商务服务业 2,069.88 1.80 -- 0.19
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 68,753.60 59.92 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 21.99 9,397.38 8.19% -0.78 --
09992 泡泡玛特 53.16 6,740.24 5.87% -2.09 --
600519 贵州茅台 4.61 6,684.50 5.83% 1.74 -6.46
02423 贝壳-W 179.99 6,023.15 5.25% 0.16 --
600276 恒瑞医药 104.05 5,745.86 5.01% 0.81 -6.28
688111 金山办公 23.23 5,426.42 4.73% -0.38 15.65
600030 中信证券 211.32 5,080.20 4.43% 新晋 5.43
09988 阿里巴巴-W 44.08 4,631.53 4.04% 0.60 --
600702 舍得酒业 97.08 4,389.96 3.83% 新晋 -0.88
600048 保利发展 712.42 4,146.28 3.61% 新晋 18.46
合计 -- 1,451.93 58,265.52 50.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 136.50
本期利润(万元) -18,458.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0906
期末基金资产净值(万元) 114,739.85
期末基金份额净值(元) 0.5838