单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -11.91 -6.44 -8.08 1.57 -27.05 -8.38 2.81
基准收益率②% -4.80 -2.86 -3.52 3.68 -15.29 -2.82 8.33
① — ② -7.11 -3.58 -4.56 -2.11 -11.76 -5.56 -5.52
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2020/10/28 3年4月30天 -47.04 周中,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 64,285.15 40.95 -6.07 -7.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,167.00 0.74 -0.74 -1.98
批发和零售业 1,448.15 0.92 0.83 -0.70
交通运输、仓储和邮政业 1,616.20 1.03 新增 -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 12,896.11 8.22 1.07 2.57
金融业 4,638.17 2.95 -0.78 -1.97
房地产业 4,906.00 3.13 1.72 0.61
租赁和商务服务业 3,160.31 2.01 -0.80 1.16
科学研究和技术服务业 3,640.66 2.32 0.96 0.73
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 3,164.01 2.02 -0.08 0.26
文化、体育和娱乐业 2,671.60 1.70 -0.18 -0.01
合计 103,594.37 65.99 -4.49 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 8.50 14,671.00 9.35% 1.59 -0.37
00700 腾讯控股 35.00 9,312.32 5.93% -1.80 --
300750 宁德时代 50.00 8,163.00 5.20% -0.27 19.37
03690 美团-W 92.48 6,863.81 4.37% -2.55 --
000568 泸州老窖 29.56 5,303.66 3.38% 0.46 10.71
000596 古井贡酒 20.00 4,656.00 2.97% 新晋 18.27
300308 中际旭创 37.00 4,177.67 2.66% 新晋 7.18
688111 金山办公 12.00 3,794.40 2.42% 0.42 23.90
603259 药明康德 50.00 3,638.00 2.32% -0.24 -11.50
300996 普联软件 146.06 3,344.77 2.13% 新晋 -5.72
合计 -- 480.60 63,924.63 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,608.37 1.02 --
合计 1,608.37 1.02 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 16.00 1608.37 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -19,216.85
本期利润(万元) -21,736.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0719
期末基金资产净值(万元) 156,971.35
期末基金份额净值(元) 0.5287