基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.09 -1.28 1.47 -8.79 -7.44 -5.94 -46.55
基准收益率②% -0.40 -3.51 3.56 -8.97 -6.97 -8.03 -48.38
① — ② -1.69 2.23 -2.09 0.18 -0.47 2.09 1.83
业绩比较基准 中证海外中国互联网指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年11月24天 -54.18 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2015/05/27 2021/04/30 5年11月3天 97.80

交银中证海外中国互联网指数A交银中证海外中国互联网指数C基金总份额

交银中证海外中国互联网指数A交银中证海外中国互联网指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)88952896357310577391187256
户均持有份额(万)1.181.121.080.98
机构持有比例(%)2.062.132.432.93
个人持有比例(%)97.9497.8797.5797.07

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
700 HK 腾讯控股 303.84 83,685.07 9.02% 新晋 --
9988 HK 阿里巴巴-SW 1,241.73 79,083.75 8.52% 新晋 --
3690 HK 美团-W 781.15 68,552.69 7.39% 新晋 --
PDD US 拼多多 69.20 57,078.04 6.15% 新晋 --
9999 HK 网易-S 353.10 52,115.04 5.62% 新晋 --
9961 HK 携程集团-S 148.46 46,462.78 5.01% 新晋 --
TME US 腾讯音乐 491.16 38,994.54 4.20% 新晋 --
BZ US BOSS直聘 313.46 38,986.32 4.20% 新晋 --
YMM US 满帮 700.08 36,110.82 3.89% 新晋 --
9618 HK 京东集团-SW 366.24 35,826.46 3.86% 新晋 --
合计 -- 4,768.42 536,895.51 57.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14,119.03
本期利润(万元) -21,228.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0206
期末基金资产净值(万元) 914,160.58
期末基金份额净值(元) 0.9044