近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.75 | -1.10 | -0.48 | -0.25 | 0.15 | -1.80 | 11.02 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.60 | -1.92 | -0.49 | -1.19 | -1.91 | -2.31 | 8.92 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2018/11/02 | 5年5月23天 | 49.09 | 魏玉敏,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1287 | 1954 | 2084 | 2016 | |
户均持有份额(万) | 20.76 | 23.34 | 22.39 | 24.43 | |
机构持有比例(%) | 92.27 | 93.70 | 91.75 | 92.04 | |
个人持有比例(%) | 7.73 | 6.30 | 8.25 | 7.96 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,810.04 | 1.16 | -- | -0.76 |
制造业 | 4,921.23 | 3.16 | -- | -4.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,904.47 | 1.22 | -- | 0.08 |
建筑业 | 505.18 | 0.32 | -- | -0.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,393.70 | 0.89 | -- | -0.05 |
金融业 | 678.78 | 0.44 | -- | -0.87 |
租赁和商务服务业 | 417.54 | 0.27 | -- | -0.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.62 | 0.00 | -- | -0.27 |
合计 | 11,631.56 | 7.46 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 175.92 | 1,208.57 | 0.78% | 0.32 | 5.60 |
600529 | 山东药玻 | 35.16 | 1,015.35 | 0.65% | 0.04 | 0.60 |
600489 | 中金黄金 | 62.96 | 831.70 | 0.53% | 0.15 | 6.88 |
603885 | 吉祥航空 | 67.60 | 821.38 | 0.53% | 0.18 | 0.64 |
600547 | 山东黄金 | 25.42 | 717.61 | 0.46% | -0.05 | 15.23 |
600011 | 华能国际 | 74.19 | 695.90 | 0.45% | -0.10 | 7.92 |
601881 | 中国银河 | 56.66 | 678.78 | 0.44% | 0.14 | -9.92 |
603995 | 甬金股份 | 39.13 | 602.19 | 0.39% | -0.12 | 9.69 |
001965 | 招商公路 | 50.65 | 572.32 | 0.37% | 新晋 | 8.28 |
000333 | 美的集团 | 8.89 | 570.92 | 0.37% | 新晋 | 8.32 |
合计 | -- | 596.58 | 7,714.72 | 4.97% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 9,565.19 | 6.14 | 0.84 |
金融债券 | 20,883.46 | 13.40 | 7.15 |
其中:政策性金融债 | 3,110.48 | 2.00 | -- |
企业债券 | 23,490.32 | 15.07 | -8.78 |
可转换债券 | 44,991.33 | 28.87 | 2.90 |
中期票据 | 72,071.20 | 46.24 | 7.08 |
合计 | 171,001.51 | 109.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 83.00 | 8410.86 | 5.40 |
102001442 | 20武侯产业MTN002 | 40.00 | 4142.17 | 2.66 |
2220054 | 22湖北银行二级 | 30.00 | 3213.31 | 2.06 |
102001852 | 20新乡投资MTN002 | 30.00 | 3170.46 | 2.03 |
102001046 | 20建发地产MTN001 | 30.00 | 3132.94 | 2.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -215.37 |
本期利润(万元) | 73.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 |
期末基金资产净值(万元) | 6,961.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.1697 |