基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -8.11 -4.79 11.50 7.81 17.20 -5.16 -23.72
基准收益率②% -2.37 0.02 14.86 0.53 15.46 13.04 -8.40
① — ② -5.74 -4.81 -3.36 7.28 1.74 -18.20 -15.32
业绩比较基准 75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐森洲 2025/09/27 7月14天 -2.38 徐森洲，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学经济学学士、硕士。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任交易员、权益研究部研究员，现任混合资产投资部基金经理。自2025年1月9日起，担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月27日起，担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月27日起，担任交银施罗德成长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2018/09/28 2025/09/27 6年11月29天 50.42
陈孜铎 2014/10/22 2019/01/29 4年3月7天 42.05
李德亮 2014/10/22 2015/08/29 10月7天 28.79
张迎军 2014/10/22 2015/07/11 8月20天 28.23
张媚钗 2010/06/04 2014/10/22 4年4月18天 -2.70
崔海峰 2008/09/01 2010/06/04 1年9月3天 17.91
李旭利 2007/08/08 2009/05/27 1年9月19天 -28.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,185.21 5.97 -- 3.97
采矿业 13,946.53 13.47 -- 8.67
制造业 51,029.85 49.27 -- 1.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.00 -- -2.25
交通运输、仓储和邮政业 2,537.25 2.45 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 2,980.08 2.88 -- -1.72
金融业 17,944.56 17.33 -- 10.57
房地产业 2,500.15 2.41 -- 0.75
科学研究和技术服务业 51.88 0.05 -- -1.92
合计 97,175.55 93.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 137.88 8,483.76 8.19% 0.80 4.25
688385 复旦微电 115.80 7,716.05 7.45% 1.90 4.16
300433 蓝思科技 206.16 5,768.36 5.57% 0.28 -5.32
600760 中航沈飞 112.97 5,546.77 5.36% -0.02 1.91
300498 温氏股份 320.63 5,328.90 5.15% 1.51 -2.77
002371 北方华创 11.80 5,274.60 5.09% 0.49 13.30
600547 山东黄金 127.31 5,124.39 4.95% 0.49 -9.28
603979 金诚信 81.71 4,643.58 4.48% 0.88 9.63
000975 银泰黄金 124.83 3,704.95 3.58% 新晋 -2.87
601318 中国平安 56.17 3,189.33 3.08% 新晋 2.04
合计 -- 1,295.26 54,780.69 52.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,129.95 1.09 --
金融债券 4,061.43 3.92 -1.23
其中：政策性金融债 4,061.43 3.92 -1.23
合计 5,191.38 5.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 40.00 4061.43 3.92
019785 25国债13 7.60 767.23 0.74
019792 25国债19 3.60 362.72 0.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,549.40
本期利润(万元) -8,823.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 103,562.94
期末基金份额净值(元) 0.6479