近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.77 | 0.37 | 0.98 | 0.60 | 2.75 | 2.58 | 3.75 |
基准收益率②% | 1.20 | 0.72 | 1.24 | 1.58 | 4.82 | 2.33 | 4.40 |
① — ② | -0.43 | -0.35 | -0.26 | -0.98 | -2.07 | 0.25 | -0.65 |
业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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连端清 | 2022/07/06 | 1年9月10天 | 5.11 | 连端清,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日至2020年8月22日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月4日至2019年8月3日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年10月16日任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2015年10月16日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日至2019年9月30日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日至2019年9月30日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年9月30日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2018年5月17日任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日至2022年11月19日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月3日任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。2019年3月5日至2019年9月30日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日任交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黄莹洁 | 2020/07/28 | 2022/07/06 | 1年11月9天 | 6.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 323,192.83 | 106.20 | 6.62 |
其中:政策性金融债 | 16,071.60 | 5.28 | -0.06 |
企业债券 | 13,149.17 | 4.32 | 0.01 |
短期融资券 | 10,061.06 | 3.31 | -- |
中期票据 | 20,376.09 | 6.70 | -3.34 |
合计 | 366,779.15 | 120.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2220024 | 22江苏银行小微债 | 250.00 | 25737.19 | 8.46 |
2228016 | 22华夏银行01 | 250.00 | 25672.35 | 8.44 |
2228021 | 22民生银行01 | 250.00 | 25667.19 | 8.43 |
2228028 | 22中信银行01 | 250.00 | 25579.45 | 8.41 |
2320017 | 23宁波银行02 | 250.00 | 25504.84 | 8.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 2,016.40 |
本期利润(万元) | 2,338.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
期末基金资产净值(万元) | 304,315.74 |
期末基金份额净值(元) | 1.0118 |