近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-07-29 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2015-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.97 | 0.49 | 0.99 | -0.24 | 4.28 | 7.36 | 7.79 | 95.88 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.57 | 11.87 | 15.55 | 73.47 |
| 同类平均 ③% | -0.94 | 0.87 | 2.69 | 0.28 | 4.57 | 2.85 | 3.88 | -- |
| ① — ② | -1.97 | 0.45 | -1.94 | -0.52 | -1.30 | -4.51 | -7.77 | 22.41 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.37 | -1.70 | -0.53 | -0.29 | 4.51 | 3.91 | -- |
| 同类排名 | 698/1083 | 551/1056 | 764/1005 | 687/1047 | 414/933 | 136/782 | 187/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.85 | 0.20 | 1.29 | 1.03 | 4.42 | 2.75 | 2.58 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 0.25 | 1.43 | 1.29 | 4.55 | 4.82 | 2.33 |
| ① — ② | 0.34 | -0.05 | -0.14 | -0.26 | -0.13 | -2.07 | 0.25 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 连端清 | 2022/07/06 | 2年9月4天 | 8.19 | 连端清，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。自2015年8月4日起至2024年12月3日，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理，自2015年8月4日至2019年8月3日，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理，2015年10月16日至2019年8月3日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年10月16日至2020年7月28日，担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2024年4月26日，担任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日至2019年9月30日，担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。自2016年11月28日至2019年9月30日，担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月7日至2019年8月3日，担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理，自2016年12月20日至2019年9月30日，担任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理，2017年3月31日至2022年11月19日，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2017年3月31日起，担任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2019年9月30日，担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月3日，担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。自2017年3月31日至2018年5月17日，担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日至2020年8月22日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄莹洁 | 2020/07/28 | 2022/07/06 | 1年11月9天 | 6.93 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 368 | 350 | 369 | 378 | |
| 户均持有份额(万) | 817.42 | 859.34 | 815.21 | 801.36 | |
| 机构持有比例(%) | 99.73 | 99.74 | 99.73 | 99.74 | |
| 个人持有比例(%) | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,273.10 | 1.71 | 0.95 |
| 金融债券 | 332,660.38 | 108.01 | -12.76 |
| 其中：政策性金融债 | 48,277.29 | 15.67 | 0.20 |
| 同业存单 | 19,784.68 | 6.42 | -0.05 |
| 合计 | 357,718.16 | 116.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2420016 | 24北京银行02 | 280.00 | 28774.33 | 9.34 |
| 2420009 | 24江苏银行绿色债02 | 250.00 | 25930.80 | 8.42 |
| 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 250.00 | 25905.97 | 8.41 |
| 2328010 | 23平安银行小微债 | 250.00 | 25883.20 | 8.40 |
| 2428003 | 24招商银行三农债 | 250.00 | 25856.84 | 8.40 |
| 基金名称 | 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J000182)景顺长城四季金利纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82370388 |
| 传真 | （0755）22381339 |
| 网址 | www.igwfmc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2015-04-07 | 0.20 |
| 2015-01-13 | 0.26 |
| 2014-10-15 | 0.28 |
| 2014-07-07 | 0.20 |
| 2014-04-08 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,114.28 |
| 本期利润(万元) | 5,596.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 307,999.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0237 |
