基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.32 1.62 14.53 -6.64 1.35 -16.57 -2.33
基准收益率②% -0.92 0.04 10.06 -0.56 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 2.24 1.58 4.47 -6.08 -11.17 -11.55 9.71
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 10年9天 141.03 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月12天 114.25
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月7天 -11.38

交银主题优选混合A交银主题优选混合C基金总份额

交银主题优选混合A交银主题优选混合C合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)556167561288693135021
户均持有份额(万)0.770.820.940.76
机构持有比例(%)7.4928.4342.5049.85
个人持有比例(%)92.5171.5757.5050.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 30,034.63 40.31 -- -4.29
交通运输、仓储和邮政业 7,575.44 10.17 -- 8.02
住宿和餐饮业 3,594.90 4.83 -- 3.49
房地产业 2,375.00 3.19 -- 1.09
科学研究和技术服务业 4,499.18 6.04 -- 4.53
合计 48,079.15 64.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 160.22 6,908.56 9.27% 0.93 3.43
603259 药明康德 66.83 4,499.18 6.04% 1.40 14.79
603338 浙江鼎力 68.98 4,075.88 5.47% -0.28 10.04
002241 歌尔股份 140.00 3,659.60 4.91% 1.24 8.40
600258 首旅酒店 240.00 3,194.40 4.29% -0.26 -0.94
300904 威力传动 54.75 3,075.31 4.13% 0.42 14.43
600989 宝丰能源 190.00 2,760.70 3.71% 0.01 2.51
301035 润丰股份 46.50 2,593.77 3.48% 新晋 -1.77
601155 新城控股 190.00 2,375.00 3.19% 新晋 -0.96
600276 恒瑞医药 40.72 2,003.42 2.69% 新晋 5.80
合计 -- 1,198.00 35,145.82 47.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,071.51 6.81 0.28
其中：政策性金融债 5,071.51 6.81 0.28
可转换债券 954.54 1.28 --
合计 6,026.05 8.09 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 30.00 3045.18 4.09
240306 24进出06 20.00 2026.32 2.72
118030 睿创转债 6.04 954.54 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 445.35
本期利润(万元) 1,032.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0245
期末基金资产净值(万元) 73,464.25
期末基金份额净值(元) 1.7968