近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.44 | -5.51 | -8.56 | 2.11 | -16.57 | -2.33 | 9.78 |
基准收益率②% | -3.71 | -2.07 | -2.38 | 3.19 | -5.02 | -12.04 | -0.76 |
① — ② | -1.73 | -3.44 | -6.18 | -1.08 | -11.55 | 9.71 | 10.54 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈楠 | 2015/05/05 | 8年11月13天 | 113.56 | 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 88693 | 135021 | 213195 | 240093 | |
户均持有份额(万) | 0.94 | 0.76 | 0.59 | 0.40 | |
机构持有比例(%) | 42.50 | 49.85 | 59.36 | 45.13 | |
个人持有比例(%) | 57.50 | 50.15 | 40.64 | 54.87 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 69,449.59 | 45.12 | 0.00 | -2.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,706.86 | 3.06 | -0.84 | 0.34 |
建筑业 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | -1.54 |
批发和零售业 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,689.43 | 14.74 | 0.89 | 12.69 |
住宿和餐饮业 | 8,343.25 | 5.42 | -0.29 | 4.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,764.96 | 2.45 | -0.66 | -3.20 |
房地产业 | 5,014.80 | 3.26 | 新增 | 0.74 |
科学研究和技术服务业 | 6,347.79 | 4.12 | 0.77 | 2.53 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1,527.99 | 0.99 | 1.56 | -0.72 |
合计 | 121,852.67 | 79.16 | -0.65 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002352 | 顺丰控股 | 373.95 | 15,107.46 | 9.82% | 1.09 | -10.68 |
002475 | 立讯精密 | 262.56 | 9,045.26 | 5.88% | 1.90 | -1.88 |
600258 | 首旅酒店 | 534.14 | 8,343.25 | 5.42% | 0.71 | -0.83 |
300750 | 宁德时代 | 48.60 | 7,934.44 | 5.16% | 0.42 | 8.17 |
603885 | 吉祥航空 | 631.83 | 7,581.97 | 4.93% | -0.23 | -7.74 |
600276 | 恒瑞医药 | 151.10 | 6,834.18 | 4.44% | 0.79 | -5.91 |
603259 | 药明康德 | 87.24 | 6,347.79 | 4.12% | -0.77 | -15.98 |
002436 | 兴森科技 | 404.24 | 5,954.46 | 3.87% | 0.89 | -20.43 |
002318 | 久立特材 | 210.42 | 4,183.05 | 2.72% | 新晋 | 6.87 |
000690 | 宝新能源 | 887.96 | 3,933.64 | 2.56% | 新晋 | 16.91 |
合计 | -- | 3,592.04 | 75,265.50 | 48.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 14,204.70 | 9.23 | 2.45 |
其中:政策性金融债 | 14,204.70 | 9.23 | 2.45 |
可转换债券 | 4,394.49 | 2.86 | -3.27 |
合计 | 18,599.20 | 12.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230301 | 23进出01 | 50.00 | 5099.89 | 3.31 |
230304 | 23进出04 | 50.00 | 5051.94 | 3.28 |
230406 | 23农发06 | 40.00 | 4052.87 | 2.63 |
110068 | 龙净转债 | 12.44 | 1707.08 | 1.11 |
113641 | 华友转债 | 13.53 | 1405.90 | 0.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -12,571.24 |
本期利润(万元) | -8,985.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1041 |
期末基金资产净值(万元) | 145,267.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.7498 |