基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.94 -0.77 17.24 4.35 23.00 1.35 -16.57
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 5.91 -0.91 7.19 2.80 12.11 -11.17 -11.55
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 11年6天 232.69 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2026年03月17日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月12天 114.25
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月7天 -11.38

交银主题优选混合A交银主题优选混合C基金总份额

交银主题优选混合A交银主题优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)41888501895561675612
户均持有份额(万)0.760.790.770.82
机构持有比例(%)1.956.257.4928.43
个人持有比例(%)98.0593.7592.5171.57

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.05 -- -4.75
制造业 34,904.87 49.24 -- 1.60
建筑业 1,326.29 1.87 -- 0.22
批发和零售业 1,595.79 2.25 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 7,586.40 10.70 -- 8.66
信息传输、软件和信息技术服务业 3,650.21 5.15 -- 0.55
房地产业 1,791.40 2.53 -- 0.87
科学研究和技术服务业 2,379.44 3.36 -- 1.39
合计 53,266.57 75.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 165.22 6,284.85 8.87% -0.18 0.86
300677 英科医疗 72.00 4,224.96 5.96% 1.96 -10.55
600893 航发动力 65.00 3,123.90 4.41% -1.03 -2.71
300751 迈为股份 13.00 2,973.10 4.19% 新晋 22.61
300896 爱美客 16.80 1,969.21 2.78% 新晋 3.25
001287 中电港 65.86 1,595.79 2.25% 新晋 9.67
300661 圣邦股份 20.73 1,401.97 1.98% 新晋 16.36
601155 新城控股 100.00 1,401.00 1.98% 新晋 11.06
603345 安井食品 15.00 1,398.90 1.97% 新晋 6.18
600372 中航机载 107.13 1,392.64 1.96% 新晋 5.13
合计 -- 640.74 25,766.32 36.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,036.20 5.69 -0.06
其中：政策性金融债 4,036.20 5.69 -0.06
合计 4,036.20 5.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 40.00 4036.20 5.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,800.28
本期利润(万元) 2,573.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0843
期末基金资产净值(万元) 70,252.76
期末基金份额净值(元) 2.2672