近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
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净值增长率①% | 1.32 | 1.62 | 14.53 | -6.64 | 1.35 | -16.57 | -2.33 |
基准收益率②% | -0.92 | 0.04 | 10.06 | -0.56 | 12.52 | -5.02 | -12.04 |
① — ② | 2.24 | 1.58 | 4.47 | -6.08 | -11.17 | -11.55 | 9.71 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈楠 | 2015/05/05 | 10年9天 | 141.03 | 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
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持有人户数(户) | 55616 | 75612 | 88693 | 135021 | |
户均持有份额(万) | 0.77 | 0.82 | 0.94 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 7.49 | 28.43 | 42.50 | 49.85 | |
个人持有比例(%) | 92.51 | 71.57 | 57.50 | 50.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 30,034.63 | 40.31 | -- | -4.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,575.44 | 10.17 | -- | 8.02 |
住宿和餐饮业 | 3,594.90 | 4.83 | -- | 3.49 |
房地产业 | 2,375.00 | 3.19 | -- | 1.09 |
科学研究和技术服务业 | 4,499.18 | 6.04 | -- | 4.53 |
合计 | 48,079.15 | 64.54 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002352 | 顺丰控股 | 160.22 | 6,908.56 | 9.27% | 0.93 | 3.43 |
603259 | 药明康德 | 66.83 | 4,499.18 | 6.04% | 1.40 | 14.79 |
603338 | 浙江鼎力 | 68.98 | 4,075.88 | 5.47% | -0.28 | 10.04 |
002241 | 歌尔股份 | 140.00 | 3,659.60 | 4.91% | 1.24 | 8.40 |
600258 | 首旅酒店 | 240.00 | 3,194.40 | 4.29% | -0.26 | -0.94 |
300904 | 威力传动 | 54.75 | 3,075.31 | 4.13% | 0.42 | 14.43 |
600989 | 宝丰能源 | 190.00 | 2,760.70 | 3.71% | 0.01 | 2.51 |
301035 | 润丰股份 | 46.50 | 2,593.77 | 3.48% | 新晋 | -1.77 |
601155 | 新城控股 | 190.00 | 2,375.00 | 3.19% | 新晋 | -0.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 40.72 | 2,003.42 | 2.69% | 新晋 | 5.80 |
合计 | -- | 1,198.00 | 35,145.82 | 47.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 5,071.51 | 6.81 | 0.28 |
其中:政策性金融债 | 5,071.51 | 6.81 | 0.28 |
可转换债券 | 954.54 | 1.28 | -- |
合计 | 6,026.05 | 8.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240411 | 24农发11 | 30.00 | 3045.18 | 4.09 |
240306 | 24进出06 | 20.00 | 2026.32 | 2.72 |
118030 | 睿创转债 | 6.04 | 954.54 | 1.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 445.35 |
本期利润(万元) | 1,032.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 |
期末基金资产净值(万元) | 73,464.25 |
期末基金份额净值(元) | 1.7968 |