基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.64 -6.73 -5.44 -5.51 -16.57 -2.33 9.78
基准收益率②% -0.56 2.77 -3.71 -2.07 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -6.08 -9.50 -1.73 -3.44 -11.55 9.71 10.54
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 9年2月21天 99.50 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月12天 114.25
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月7天 -11.38

交银主题优选混合A交银主题优选混合C基金总份额

交银主题优选混合A交银主题优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)88693135021213195240093
户均持有份额(万)0.940.760.590.40
机构持有比例(%)42.5049.8559.3645.13
个人持有比例(%)57.5050.1540.6454.87

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,157.54 41.72 -- -4.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 698.32 0.73 -- -3.23
交通运输、仓储和邮政业 13,952.75 14.49 -- 11.29
住宿和餐饮业 2,400.45 2.49 -- 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 4,901.75 5.09 -- 1.14
金融业 2,114.40 2.20 -- -3.15
房地产业 3,955.49 4.11 -- 1.63
租赁和商务服务业 538.80 0.56 -- -0.57
科学研究和技术服务业 1,773.07 1.84 -- 0.32
合计 70,492.57 73.23 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 266.04 9,494.86 9.86% 0.21 -0.81
300750 宁德时代 30.36 5,465.71 5.68% -2.08 0.65
600399 抚顺特钢 840.00 4,729.20 4.91% 1.30 0.07
603885 吉祥航空 405.63 4,457.89 4.63% -1.09 -4.07
002436 兴森科技 399.28 4,120.57 4.28% 1.54 -9.09
001979 招商蛇口 450.00 3,955.49 4.11% 新晋 -1.32
300896 爱美客 19.39 3,336.86 3.47% -1.01 -4.72
002475 立讯精密 83.97 3,300.82 3.43% -1.14 0.45
688111 金山办公 14.20 3,230.50 3.36% -0.34 -18.23
600893 航发动力 82.00 2,997.10 3.11% 新晋 11.22
合计 -- 2,590.87 45,089.00 46.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,008.53 5.20 -3.00
其中：政策性金融债 5,008.53 5.20 -3.00
合计 5,008.53 5.20 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 30.00 3007.57 3.12
240306 24进出06 20.00 2000.95 2.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,386.62
本期利润(万元) -6,819.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1077
期末基金资产净值(万元) 94,291.02
期末基金份额净值(元) 1.5237