近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.11 | 8.65 | -8.30 | 11.32 | -2.33 | 9.78 | 40.26 |
基准收益率②% | 3.19 | 1.16 | -8.79 | 4.27 | -12.04 | -0.76 | 17.63 |
① — ② | -1.08 | 7.49 | 0.49 | 7.05 | 9.71 | 10.54 | 22.63 |
业绩比较基准 | 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈楠 | 2015/05/05 | 8年1天 | 171.70 | 沈楠,国籍中国,研究生,已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | ||
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持有人户数(户) | 213195 | 240093 | 251579 | 146443 | |
户均持有份额(万) | 0.59 | 0.40 | 0.36 | 0.58 | |
机构持有比例(%) | 59.36 | 45.13 | 37.57 | 35.07 | |
个人持有比例(%) | 40.64 | 54.87 | 62.43 | 64.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,506.55 | 0.63 | -- | -2.66 |
制造业 | 165,540.74 | 41.81 | -- | -3.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,283.09 | 3.10 | -- | 1.98 |
建筑业 | 7.73 | 0.00 | -- | -1.27 |
批发和零售业 | 44.48 | 0.01 | -- | -1.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 45,755.14 | 11.55 | -- | 9.06 |
住宿和餐饮业 | 6,632.50 | 1.67 | -- | -0.17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,165.86 | 4.59 | -- | -4.04 |
金融业 | 21,819.00 | 5.51 | -- | 1.29 |
房地产业 | 3,541.18 | 0.89 | -- | -1.82 |
科学研究和技术服务业 | 19,773.65 | 4.99 | -- | 3.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 10.35 | 0.00 | -- | -0.42 |
卫生和社会工作 | 7.35 | 0.00 | -- | -1.33 |
文化、体育和娱乐业 | 13,648.03 | 3.45 | -- | 1.82 |
合计 | 309,735.65 | 78.20 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002352 | 顺丰控股 | 455.33 | 25,216.06 | 6.37% | -0.28 | 1.66 |
603259 | 药明康德 | 191.76 | 15,244.60 | 3.85% | -0.52 | -14.63 |
300182 | 捷成股份 | 2,033.98 | 13,648.03 | 3.45% | 1.28 | 10.00 |
603885 | 吉祥航空 | 711.83 | 12,798.72 | 3.23% | 0.76 | -6.10 |
002475 | 立讯精密 | 410.97 | 12,456.56 | 3.15% | 新晋 | -16.07 |
300973 | 立高食品 | 109.59 | 11,614.92 | 2.93% | 1.03 | -7.48 |
300750 | 宁德时代 | 27.00 | 10,963.35 | 2.77% | 新晋 | 5.91 |
600570 | 恒生电子 | 205.40 | 10,931.27 | 2.76% | -0.16 | -17.54 |
000001 | 平安银行 | 649.57 | 8,139.11 | 2.06% | -0.20 | 1.97 |
600276 | 恒瑞医药 | 188.93 | 8,089.91 | 2.04% | 新晋 | 9.91 |
合计 | -- | 4,984.36 | 129,102.53 | 32.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,987.68 | 0.75 | -1.62 |
金融债券 | 17,090.71 | 4.32 | 1.91 |
其中:政策性金融债 | 17,090.71 | 4.32 | 1.91 |
可转换债券 | 16,680.75 | 4.21 | 1.53 |
合计 | 36,759.14 | 9.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 66.34 | 6723.27 | 1.70 |
220206 | 22国开06 | 60.00 | 6091.76 | 1.54 |
2303664 | 23进出664 | 60.00 | 5991.54 | 1.51 |
127038 | 国微转债 | 33.50 | 5020.74 | 1.27 |
110075 | 南航转债 | 30.00 | 4077.93 | 1.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,276.08 |
本期利润(万元) | 5,217.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.038 |
期末基金资产净值(万元) | 294,702.01 |
期末基金份额净值(元) | 2.1416 |