基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.47 0.25 0.44 -0.39 3.88 3.44 2.07
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.43 1.75 -0.62 0.80 -1.10 1.38 1.56
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 124.424 中 475/1005 118.408 偏低 105/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.474 偏高 790/1005 0.382 中 271/442
下行风险 下行风险说明 0.945 中 543/1005 0.939 偏低 126/442
夏普比率 夏普比率说明 7.338 中 566/1005 4.884 中 249/442
詹森指数 詹森指数说明 79,344,956.844 中 644/1005 3,702,136,917,331,841.000 偏低 310/442
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙丹妮 2025/02/20 11月9天 0.88 孙丹妮，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任中央交易室交易员、固定收益部研究员、基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2025年2月20日起，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月20日起，担任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄莹洁 2024/12/04 2025/12/27 1年23天 1.27
姜承操 2024/01/10 2025/05/30 1年4月20天 3.59
连端清 2015/08/04 2024/12/03 9年3月30天 34.48
于海颖 2016/12/29 2020/08/22 3年7月24天 9.29
赵凌琦 2014/08/11 2015/08/29 1年18天 12.59

交银丰盈收益债券A交银丰盈收益债券C基金总份额

交银丰盈收益债券A交银丰盈收益债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)110119124110
户均持有份额(万)3651.89813.83781.02880.31
机构持有比例(%)99.9199.6199.6199.62
个人持有比例(%)0.090.390.390.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 313,245.33 68.73 4.07
其中：政策性金融债 27,076.61 5.94 -0.10
企业债券 28,310.95 6.21 -0.10
短期融资券 2,025.57 0.44 0.00
中期票据 172,165.23 37.78 -1.65
合计 515,747.08 113.16 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320041 23南京银行01 220.00 22332.08 4.90
212380010 23华夏银行债03 210.00 21338.50 4.68
2128028 21邮储银行二级01 200.00 20463.54 4.49
250306 25进出06 170.00 17095.46 3.75
102382914 23汇金MTN006A 140.00 14202.31 3.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.30%
50--200万元0.20%
200--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,600.35
本期利润(万元) 2,114.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0053
期末基金资产净值(万元) 455,682.19
期末基金份额净值(元) 1.1343