近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.58 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 2.29 | 2.13 | 2.55 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.49 | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 1.94 | 1.78 | 2.20 |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄莹洁 | 2016/12/20 | 7年3月30天 | 22.81 | 黄莹洁,女,中国籍,多年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2024年4月12日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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连端清 | 2016/12/20 | 2019/09/30 | 2年9月10天 | 10.42 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11564 | 123 | 84 | 73 | |
户均持有份额(万) | 136.56 | 22649.69 | 17405.01 | 18665.68 | |
机构持有比例(%) | 99.33 | 99.98 | 99.90 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.67 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 83,788.64 | 5.24 | -0.69 |
其中:政策性金融债 | 83,788.64 | 5.24 | 0.27 |
短期融资券 | 24,151.02 | 1.51 | -3.74 |
同业存单 | 527,450.20 | 32.98 | 1.05 |
合计 | 635,389.85 | 39.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112373067 | 23兰州银行CD142 | 300.00 | 29832.87 | 1.87 |
112374086 | 23深圳前海微众银行CD059 | 230.00 | 22851.62 | 1.43 |
210402 | 21农发02 | 220.00 | 22614.06 | 1.41 |
230401 | 23农发01 | 212.00 | 21628.03 | 1.35 |
112372293 | 23晋商银行CD211 | 200.00 | 19905.76 | 1.24 |
112373100 | 23广东华兴银行CD407 | 200.00 | 19886.63 | 1.24 |
112373698 | 23大连银行CD270 | 200.00 | 19880.16 | 1.24 |
112387505 | 23汉口银行CD257 | 200.00 | 19868.02 | 1.24 |
112371604 | 23广西北部湾银行CD360 | 200.00 | 19770.29 | 1.24 |
112372233 | 23四川银行CD181 | 200.00 | 19769.17 | 1.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11,457.49 |
本期利润(万元) | 11,457.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,579,122.66 |
期末基金份额净值(元) | -- |