基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.23 -1.03 8.86 0.63 17.73 -20.21 -23.99
基准收益率②% 12.10 2.42 3.73 -1.82 14.96 -8.73 -14.57
① — ② 1.13 -3.45 5.13 2.45 2.77 -11.48 -9.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2018/09/27 7年2月7天 106.10 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,923.43 24.26 -- -22.26
建筑业 341.83 1.68 -- 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 2,466.30 12.15 -- 5.36
金融业 463.65 2.28 -- -4.23
房地产业 3,239.68 15.96 -- 14.08
合计 11,434.89 56.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09992 泡泡玛特 7.70 1,875.59 9.24% -0.46 --
00700 腾讯控股 2.94 1,779.60 8.77% 0.45 --
02423 贝壳-W 22.14 1,064.23 5.24% -1.03 --
300750 宁德时代 2.52 1,013.04 4.99% 新晋 -3.39
09988 阿里巴巴-W 5.77 932.42 4.59% 0.44 --
600276 恒瑞医药 11.78 842.86 4.15% 0.11 -5.05
688111 金山办公 2.59 820.81 4.04% 新晋 -15.54
01318 毛戈平 7.84 742.26 3.66% 新晋 --
688256 寒武纪 0.47 617.05 3.04% 新晋 -3.21
301606 绿联科技 9.46 605.25 2.98% 新晋 -14.80
合计 -- 73.21 10,293.11 50.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 857.84
本期利润(万元) 2,309.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2656
期末基金资产净值(万元) 20,298.34
期末基金份额净值(元) 2.2865