基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.62 -12.15 -7.13 -6.63 -20.21 -23.99 7.04
基准收益率②% 1.17 -4.47 -3.52 -4.38 -8.73 -14.57 -5.57
① — ② -3.79 -7.68 -3.61 -2.25 -11.48 -9.42 12.61
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2018/09/27 5年6月26天 51.08 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 95.00 0.95 新增 --
采矿业 218.66 2.18 -1.72 --
制造业 4,149.33 41.41 2.31 --
信息传输、软件和信息技术服务业 974.33 9.72 -1.84 --
金融业 351.24 3.51 -0.30 --
房地产业 47.25 0.47 1.75 --
租赁和商务服务业 400.80 4.00 -1.58 --
科学研究和技术服务业 85.54 0.85 1.24 --
卫生和社会工作 128.00 1.28 0.90 --
文化、体育和娱乐业 255.40 2.55 -1.30 --
合计 6,705.55 66.92 0.36 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.42 715.22 7.14% -1.45 -2.06
300750 宁德时代 3.50 665.56 6.64% 1.17 0.71
00700 腾讯控股 2.40 660.98 6.60% -1.04 --
03690 美团-W 5.30 465.10 4.64% -0.05 --
000596 古井贡酒 1.50 390.00 3.89% 0.99 -2.84
000568 泸州老窖 2.00 369.18 3.68% 0.42 -6.44
09992 泡泡玛特 13.30 346.64 3.46% 新晋 --
300308 中际旭创 2.10 328.78 3.28% 0.47 -5.66
688111 金山办公 1.00 291.00 2.90% -0.13 -16.81
002436 兴森科技 22.00 270.16 2.70% -0.12 -23.26
合计 -- 53.52 4,502.62 44.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,026.82
本期利润(万元) -1,464.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.22
期末基金资产净值(万元) 10,446.64
期末基金份额净值(元) 1.5922