基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -13.34 13.23 -1.03 8.86 17.73 -20.21 -23.99
基准收益率②% -1.32 12.10 2.42 3.73 14.96 -8.73 -14.57
① — ② -12.02 1.13 -3.45 5.13 2.77 -11.48 -9.42
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周中 2018/09/27 7年4月5天 105.07 周中，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理，2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理，2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日至2024年6月6日任交银施罗德全球自然资源证券投资基金的基金经理。2015年12月12日至2019年7月31日任交银施罗德环球精选价值证券投资基金的基金经理。2018年9月27日任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月28日任交银施罗德启欣混合型证券投资基金基金经理。2021年1月28日任交银施罗德启道混合型证券投资基金基金经理。2021年6月11日任交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,228.83 26.14 -- -21.16
建筑业 364.21 2.25 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1,852.91 11.45 -- 6.19
金融业 1,086.90 6.72 -- -0.67
房地产业 1,041.54 6.44 -- 4.96
科学研究和技术服务业 650.80 4.02 -- 2.36
合计 9,225.19 57.02 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.71 1,466.19 9.06% 0.29 --
09992 泡泡玛特 7.72 1,308.81 8.09% -1.15 --
688111 金山办公 2.87 879.79 5.44% 1.40 12.13
600276 恒瑞医药 14.72 876.87 5.42% 1.27 -4.01
02423 贝壳-W 21.69 813.02 5.03% -0.21 --
09988 阿里巴巴-W 5.93 764.85 4.73% 0.14 --
603259 药明康德 7.18 650.80 4.02% 新晋 2.79
03690 美团-W 6.08 567.28 3.51% 新晋 --
00981 中芯国际 8.20 529.19 3.27% 新晋 --
600050 中国联通 98.19 501.75 3.10% 新晋 -0.10
合计 -- 175.29 8,358.55 51.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -628.28
本期利润(万元) -2,647.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3077
期末基金资产净值(万元) 16,176.99
期末基金份额净值(元) 1.9815