基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.86 5.64 0.70 -0.04 10.20 -17.74 4.64
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -3.19 4.09 1.62 -0.08 -2.32 -12.72 16.68
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 10年5月23天 117.10 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国企改革混合A交银国企改革混合C基金总份额

交银国企改革混合A交银国企改革混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81949111417179003257645
户均持有份额(万)1.441.161.000.89
机构持有比例(%)46.4943.5153.0255.09
个人持有比例(%)53.5156.4946.9844.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 137,049.06 73.86 -- 27.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,630.23 3.03 -- 1.30
建筑业 5,963.51 3.21 -- 1.73
批发和零售业 13.51 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 5,850.83 3.15 -- 0.64
住宿和餐饮业 5,762.50 3.11 -- 2.09
信息传输、软件和信息技术服务业 2,651.52 1.43 -- -5.36
房地产业 5,898.60 3.18 -- 1.30
水利、环境和公共设施管理业 2,367.00 1.28 -- 0.28
合计 171,186.76 92.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 437.85 18,468.36 9.95% 1.32 -5.52
600887 伊利股份 370.00 10,093.60 5.44% 2.37 6.95
002371 北方华创 22.31 10,090.34 5.44% 新晋 6.31
300855 图南股份 312.26 9,348.99 5.04% 新晋 -1.64
688190 云路股份 73.23 7,976.19 4.30% 1.19 -10.55
600378 昊华科技 256.99 7,894.79 4.25% 新晋 -6.74
002182 宝武镁业 436.06 6,863.58 3.70% 新晋 -4.92
600309 万华化学 103.00 6,857.54 3.70% 新晋 6.86
600079 人福医药 290.00 6,113.20 3.29% 新晋 -9.24
000059 华锦股份 1,178.50 6,033.94 3.25% 0.53 1.88
合计 -- 3,480.20 89,740.53 48.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,071.44 5.43 0.81
其中：政策性金融债 10,071.44 5.43 0.81
合计 10,071.44 5.43 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7055.15 3.80
250431 25农发31 20.00 2001.19 1.08
240431 24农发31 10.00 1015.10 0.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,220.53
本期利润(万元) 13,257.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1216
期末基金资产净值(万元) 183,260.61
期末基金份额净值(元) 1.9374