基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.37 6.86 5.64 0.70 10.20 -17.74 4.64
基准收益率②% 0.14 10.05 1.55 -0.92 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 1.23 -3.19 4.09 1.62 -2.32 -12.72 16.68
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 10年7月23天 142.09 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国企改革混合A交银国企改革混合C基金总份额

交银国企改革混合A交银国企改革混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)81949111417179003257645
户均持有份额(万)1.441.161.000.89
机构持有比例(%)46.4943.5153.0255.09
个人持有比例(%)53.5156.4946.9844.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.03 -- -4.99
制造业 112,916.86 70.95 -- 23.65
建筑业 3,783.25 2.38 -- 0.84
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 17,059.43 10.72 -- 7.97
住宿和餐饮业 5,433.05 3.41 -- 2.16
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
房地产业 6,047.98 3.80 -- 2.32
科学研究和技术服务业 14.70 0.01 -- -1.65
合计 145,303.92 91.30 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 395.75 15,841.72 9.95% 0.00 13.02
600887 伊利股份 370.00 10,582.00 6.65% 1.21 -7.63
688548 广钢气体 589.98 8,578.31 5.39% 新晋 31.22
600309 万华化学 110.00 8,434.57 5.30% 1.60 4.67
600115 中国东航 1,059.99 6,359.96 4.00% 新晋 -8.76
000977 浪潮信息 95.00 6,327.00 3.98% 新晋 -8.67
001979 招商蛇口 700.00 6,047.98 3.80% 新晋 16.57
688190 云路股份 60.24 5,867.82 3.69% -0.61 1.49
002371 北方华创 12.31 5,649.44 3.55% -1.89 0.46
000059 华锦股份 1,028.51 5,502.50 3.46% 0.21 5.51
合计 -- 4,421.78 79,191.30 49.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,091.72 5.71 0.28
其中：政策性金融债 9,091.72 5.71 0.28
合计 9,091.72 5.71 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7082.32 4.45
250431 25农发31 20.00 2009.40 1.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,264.02
本期利润(万元) 1,433.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 157,112.75
期末基金份额净值(元) 1.9639