基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.40 1.37 6.86 5.64 15.23 10.20 -17.74
基准收益率②% -1.97 0.14 10.05 1.55 10.89 12.52 -5.02
① — ② 2.37 1.23 -3.19 4.09 4.34 -2.32 -12.72
业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中证综合债券指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/06/10 10年11月1天 139.24 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2026年03月17日任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银国企改革混合A交银国企改革混合C基金总份额

交银国企改革混合A交银国企改革混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)6531881949111417179003
户均持有份额(万)1.221.441.161.00
机构持有比例(%)42.0046.4943.5153.02
个人持有比例(%)58.0053.5156.4946.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 32.17 0.05 -- -4.75
制造业 34,481.67 53.73 -- 6.09
批发和零售业 1,955.38 3.05 -- 1.54
交通运输、仓储和邮政业 4,499.46 7.01 -- 4.97
住宿和餐饮业 6,287.58 9.80 -- 8.21
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
房地产业 6,411.03 9.99 -- 8.33
租赁和商务服务业 703.80 1.10 -- -0.51
科学研究和技术服务业 15.45 0.02 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 1,280.10 1.99 -- 0.66
合计 55,672.24 86.75 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600754 锦江酒店 234.00 6,287.58 9.80% 新晋 -12.63
600893 航发动力 128.15 6,158.71 9.60% -0.35 -2.71
001979 招商蛇口 624.81 5,254.63 8.19% 4.39 17.95
600309 万华化学 61.00 4,846.21 7.55% 2.25 -6.20
600887 伊利股份 170.86 4,502.16 7.02% 0.37 5.20
002182 宝武镁业 210.00 3,234.00 5.04% 新晋 3.01
600115 中国东航 609.99 2,592.47 4.04% 0.04 3.53
000977 浪潮信息 35.29 1,979.06 3.08% -0.90 13.19
001287 中电港 80.59 1,952.70 3.04% 新晋 9.67
600372 中航机载 149.79 1,947.24 3.03% 新晋 5.13
合计 -- 2,304.48 38,754.76 60.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,064.12 7.89 2.18
其中：政策性金融债 5,064.12 7.89 2.18
合计 5,064.12 7.89 --

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债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 30.00 3046.07 4.75
250431 25农发31 20.00 2018.05 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,274.23
本期利润(万元) 7,672.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1709
期末基金资产净值(万元) 62,007.82
期末基金份额净值(元) 1.9717