基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 42.74 3.14 0.61 0.79 -3.03 -29.19 8.19
基准收益率②% 11.68 1.67 -0.20 -0.60 13.36 -6.70 --
① — ② 31.06 1.47 0.81 1.39 -16.39 -22.49 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2022/03/02 3年9月2天 3.36 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 135,628.96 48.62 -- 2.10
批发和零售业 25.00 0.01 -- -1.03
房地产业 10,484.52 3.76 -- 1.88
科学研究和技术服务业 18.76 0.01 -- -1.69
水利、环境和公共设施管理业 104.88 0.04 -- -0.96
合计 146,262.12 52.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 337.42 25,110.80 9.00% 新晋 -7.58
600519 贵州茅台 17.29 24,966.59 8.95% 新晋 -0.17
601138 工业富联 372.70 24,601.93 8.82% 新晋 -14.42
01801 信达生物 266.20 23,428.43 8.40% 3.07 --
00700 腾讯控股 31.11 18,830.03 6.75% -2.42 --
09988 阿里巴巴-W 115.78 18,710.53 6.71% 3.08 --
02269 药明生物 469.75 17,575.19 6.30% 新晋 --
002475 立讯精密 190.79 12,342.21 4.42% 新晋 -6.75
688008 澜起科技 74.17 11,481.19 4.12% 新晋 -13.46
002244 滨江集团 835.42 10,484.52 3.76% 新晋 -4.34
合计 -- 2,710.63 187,531.42 67.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 734.63 0.26 -0.04
合计 734.63 0.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.30 734.63 0.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 81,695.44
本期利润(万元) 97,025.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3273
期末基金资产净值(万元) 278,954.80
期末基金份额净值(元) 1.1004