近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -11.14 | -3.00 | -12.82 | -5.77 | -29.19 | 8.19 | -- |
基准收益率②% | -4.39 | -2.62 | -3.18 | 3.50 | -6.70 | -- | -- |
① — ② | -6.75 | -0.38 | -9.64 | -9.27 | -22.49 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何帅 | 2022/03/02 | 2年1月13天 | -29.13 | 何帅,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 130,383.24 | 43.07 | -9.32 | -5.02 |
批发和零售业 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,060.98 | 2.33 | 新增 | 0.28 |
住宿和餐饮业 | 8,834.28 | 2.92 | -0.33 | 1.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
租赁和商务服务业 | 14,674.55 | 4.85 | -0.83 | 4.00 |
科学研究和技术服务业 | 45,619.92 | 15.07 | 0.39 | 13.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,227.67 | 0.41 | -0.38 | -0.03 |
合计 | 207,808.54 | 68.65 | -9.08 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300760 | 迈瑞医疗 | 101.69 | 29,552.51 | 9.76% | 2.29 | -9.18 |
300896 | 爱美客 | 90.93 | 26,764.66 | 8.84% | 0.73 | -15.32 |
603259 | 药明康德 | 367.04 | 26,706.11 | 8.82% | -0.38 | -19.92 |
06078 | 海吉亚医疗 | 722.22 | 23,103.50 | 7.63% | -0.92 | -- |
02269 | 药明生物 | 748.60 | 20,080.46 | 6.63% | -2.92 | -- |
300347 | 泰格医药 | 344.03 | 18,911.15 | 6.25% | 0.00 | 6.45 |
000661 | 长春高新 | 102.86 | 14,997.50 | 4.95% | 1.12 | -7.90 |
002027 | 分众传媒 | 2,321.87 | 14,674.24 | 4.85% | 0.83 | 8.17 |
300750 | 宁德时代 | 76.73 | 12,527.49 | 4.14% | -2.94 | 2.40 |
03347 | 泰格医药 | 288.56 | 9,244.10 | 3.05% | 0.20 | -- |
605108 | 同庆楼 | 290.22 | 8,834.28 | 2.92% | 新晋 | 7.99 |
合计 | -- | 5,454.75 | 205,396.00 | 67.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,212.32 | 5.69 | 1.82 |
其中:政策性金融债 | 17,212.32 | 5.69 | 1.82 |
可转换债券 | 6,712.93 | 2.22 | 2.18 |
合计 | 23,925.25 | 7.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 140.00 | 14181.15 | 4.68 |
230304 | 23进出04 | 30.00 | 3031.17 | 1.00 |
127005 | 长证转债 | 8.24 | 863.96 | 0.29 |
113641 | 华友转债 | 7.62 | 792.38 | 0.26 |
127018 | 本钢转债 | 6.19 | 741.63 | 0.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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1000万元以下 | 1.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -7,394.58 |
本期利润(万元) | -37,928.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.096 |
期末基金资产净值(万元) | 302,739.49 |
期末基金份额净值(元) | 0.7661 |