基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -9.29 42.74 3.14 0.61 -3.03 -29.19 8.19
基准收益率②% -0.16 11.68 1.67 -0.20 13.36 -6.70 --
① — ② -9.13 31.06 1.47 0.81 -16.39 -22.49 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2022/03/02 3年11月 4.06 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.02 -- -5.00
制造业 71,864.73 36.52 -- -10.78
批发和零售业 29.49 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.02 -- -5.24
科学研究和技术服务业 19,610.42 9.97 -- 8.31
水利、环境和公共设施管理业 104.96 0.05 -- -1.06
合计 91,694.88 46.59 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 14.43 19,872.71 10.10% 1.15 -0.16
603259 药明康德 215.81 19,560.69 9.94% 新晋 2.79
02269 药明生物 641.50 18,216.88 9.26% 2.96 --
600276 恒瑞医药 277.44 16,527.32 8.40% 新晋 -4.01
01801 信达生物 212.10 14,607.29 7.42% -0.98 --
000568 泸州老窖 121.46 14,116.08 7.17% 新晋 4.17
000858 五粮液 117.41 12,438.42 6.32% 新晋 -2.92
02268 药明合联 144.89 7,950.01 4.04% 新晋 --
00700 腾讯控股 13.22 7,150.94 3.63% -3.12 --
600809 山西汾酒 34.72 5,962.20 3.03% 新晋 -2.39
合计 -- 1,792.98 136,402.54 69.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 737.37 0.37 0.11
合计 737.37 0.37 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.30 737.37 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,616.39
本期利润(万元) -22,778.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1032
期末基金资产净值(万元) 196,775.86
期末基金份额净值(元) 0.9982