基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.74 -9.29 42.74 3.14 34.37 -3.03 -29.19
基准收益率②% -2.40 -0.16 11.68 1.67 13.13 13.36 -6.70
① — ② -0.34 -9.13 31.06 1.47 21.24 -16.39 -22.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2022/03/02 4年2月9天 16.42 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,914.42 2.66 -- -2.14
制造业 80,883.20 54.87 -- 7.23
批发和零售业 1,219.01 0.83 -- -0.68
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,960.69 2.01 -- -2.59
科学研究和技术服务业 17,253.58 11.71 -- 9.74
水利、环境和公共设施管理业 101.52 0.07 -- -1.26
合计 106,334.59 72.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 10.41 15,094.50 10.24% 0.14 -6.46
603259 药明康德 150.59 14,772.53 10.02% 0.08 2.16
300308 中际旭创 23.40 13,324.19 9.04% 新晋 28.01
300502 新易盛 29.38 13,010.20 8.83% 新晋 7.81
09988 阿里巴巴-W 123.21 12,946.12 8.78% 新晋 --
00700 腾讯控股 20.45 8,738.37 5.93% 2.30 --
01801 信达生物 109.16 8,182.61 5.55% -1.87 --
002028 思源电气 37.12 7,498.24 5.09% 新晋 -6.80
601138 工业富联 137.95 7,098.91 4.82% 新晋 16.40
688766 普冉股份 31.20 7,025.50 4.77% 新晋 49.72
合计 -- 672.87 107,691.17 73.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,375.10 1.61 1.24
合计 2,375.10 1.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 16.20 1635.41 1.11
019773 25国债08 7.30 739.69 0.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,547.92
本期利润(万元) -2,408.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0141
期末基金资产净值(万元) 147,398.84
期末基金份额净值(元) 0.9708