基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.91 5.88 74.73 10.06 111.95 6.03 --
基准收益率②% -1.76 -0.03 7.84 1.26 7.94 10.35 --
① — ② -11.15 5.91 66.89 8.80 104.01 -4.32 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘庆祥 2026/02/13 2月27天 15.76 刘庆祥，男，中国籍，9年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士、学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任行业分析师、混合资产投资部基金经理助理，现任混合资产投资部基金经理。自2025年7月19日起，担任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月29日至2025年11月5日，担任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2026年2月13日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
余李平 2023/09/15 2026/02/13 3年11月1天 109.11

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C基金总份额

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5921612014
户均持有份额(万)2.1390.73115.42295.55
机构持有比例(%)80.4499.6299.60100.00
个人持有比例(%)19.560.380.400.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,218.66 5.43 -- 0.63
制造业 29,547.11 72.32 -- 24.68
批发和零售业 518.30 1.27 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 4,130.36 10.11 -- 5.51
科学研究和技术服务业 40.04 0.10 -- -1.87
水利、环境和公共设施管理业 253.80 0.62 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 165.19 0.40 -- -1.01
综合 210.89 0.52 -- -0.71
合计 37,084.53 90.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 3.61 1,598.65 3.91% -3.93 7.81
688041 海光信息 7.18 1,509.77 3.70% 新晋 50.52
300308 中际旭创 2.59 1,474.71 3.61% -4.54 28.01
300750 宁德时代 3.33 1,337.66 3.27% 新晋 8.82
300763 锦浪科技 12.53 1,251.78 3.06% 新晋 9.74
603986 兆易创新 5.24 1,247.64 3.05% 新晋 36.49
001203 大中矿业 29.56 1,180.33 2.89% 新晋 19.51
300751 迈为股份 4.81 1,100.05 2.69% 新晋 30.05
002150 通润装备 32.88 1,045.58 2.56% 新晋 -12.65
603061 金海通 3.78 1,021.85 2.50% 新晋 33.98
合计 -- 105.51 12,768.02 31.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,404.21 5.88 0.97
合计 2,404.21 5.88 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 19.60 1978.64 4.84
019773 25国债08 4.20 425.58 1.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,538.66
本期利润(万元) -3,126.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.324
期末基金资产净值(万元) 14,142.44
期末基金份额净值(元) 2.4986