基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.16 -0.25 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.30 -3.12 -- -- -- -- --
① — ② -2.46 2.87 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余李平 2022/03/12 2年1月14天 -1.20 余李平，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师，2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者，2011年至2014年任湘财证券研究所研究员，2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理，混合资产投资部基金经理。2022年03月12日任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C基金总份额

交银施罗德荣鑫混合A交银施罗德荣鑫混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)16------
户均持有份额(万)132.35------
机构持有比例(%)99.99------
个人持有比例(%)0.01------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 32.90 0.64 -- -2.33
采矿业 12.00 0.23 -- -6.31
制造业 295.30 5.77 -- -40.42
批发和零售业 9.30 0.18 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 147.74 2.89 -- -1.96
水利、环境和公共设施管理业 1.17 0.02 -- -0.55
教育 17.05 0.33 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 45.78 0.89 -- -1.43
合计 561.24 10.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300785 值得买 2.63 55.76 1.09% -0.02 -22.97
301071 力量钻石 1.30 44.25 0.86% 新晋 -9.39
002558 巨人网络 3.42 40.87 0.80% -0.20 -20.48
002938 鹏鼎控股 1.76 40.83 0.80% 新晋 -3.11
301589 诺瓦星云 0.09 40.64 0.79% 新晋 -14.36
605196 华通线缆 3.53 38.62 0.75% 新晋 -5.30
002599 盛通股份 5.61 37.70 0.74% 新晋 -24.14
688256 寒武纪 0.20 34.93 0.68% 新晋 -17.38
603477 巨星农牧 0.90 32.90 0.64% 新晋 -6.12
300567 精测电子 0.41 29.91 0.58% 新晋 -19.50
合计 -- 19.85 396.41 7.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,010.10 19.73 0.66
其中：政策性金融债 1,010.10 19.73 0.66
合计 1,010.10 19.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2303102 23进出102 10.00 1010.10 19.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10.09
本期利润(万元) -25.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0476
期末基金资产净值(万元) 2,686.87
期末基金份额净值(元) 1.2746