基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.59 0.59 2.50 -1.78 -4.66 -5.46 -4.50
基准收益率②% 7.84 1.26 -1.13 0.29 10.35 -4.68 --
① — ② 7.75 -0.67 3.63 -2.07 -15.01 -0.78 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2025/05/08 6月27天 15.71 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2022/07/27 2025/05/08 2年9月12天 -12.48

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C基金总份额

交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2501275431093419
户均持有份额(万)7.217.187.387.45
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 590.57 1.41 -- 0.72
制造业 3,936.38 9.42 -- 7.59
水利、环境和公共设施管理业 24.65 0.06 -- -0.03
合计 4,551.60 10.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 8.95 1,007.59 2.41% 新晋 -9.03
002203 海亮股份 47.78 621.13 1.49% 新晋 2.49
601899 紫金矿业 20.06 590.57 1.41% 新晋 -1.84
000425 徐工机械 50.55 581.33 1.39% 新晋 -1.42
600276 恒瑞医药 8.03 574.55 1.38% 新晋 -5.05
688717 艾罗能源 6.55 561.71 1.34% 新晋 -13.55
000977 浪潮信息 4.12 306.61 0.73% 新晋 -7.58
688110 东芯股份 2.65 283.47 0.68% -0.40 25.00
000888 峨眉山A 1.88 24.65 0.06% 0.01 10.06
合计 -- 150.57 4,551.61 10.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,000.64 7.18 2.30
合计 3,000.64 7.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 17.30 1740.97 4.17
019766 25国债01 12.50 1259.66 3.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,380.58
本期利润(万元) 2,270.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1378
期末基金资产净值(万元) 13,166.07
期末基金份额净值(元) 1.0259