基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.61 -2.13 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.61 -4.80 -- -- -- -- --
① — ② -7.22 2.67 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2023/09/06 7月20天 -6.46 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德悦信精选混合A交银施罗德悦信精选混合C基金总份额

交银施罗德悦信精选混合A交银施罗德悦信精选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)6053------
户均持有份额(万)4.26------
机构持有比例(%)2.36------
个人持有比例(%)97.64------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,030.11 40.25 -- -5.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 389.43 1.20 -- -2.37
批发和零售业 162.13 0.50 -- -1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 323.63 1.00 -- -3.85
科学研究和技术服务业 533.21 1.65 -- 0.41
水利、环境和公共设施管理业 0.82 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,331.41 7.20 -- 5.54
合计 16,770.74 51.80 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603882 金域医学 41.44 2,331.41 7.20% 3.89 -27.44
300760 迈瑞医疗 8.10 2,278.70 7.04% 0.17 -1.57
002422 科伦药业 47.17 1,441.04 4.45% 1.40 3.46
00700 腾讯控股 3.61 994.23 3.07% 新晋 --
03692 翰森制药 66.00 926.20 2.86% 0.48 --
000568 泸州老窖 4.95 914.50 2.83% 新晋 -1.83
600529 山东药玻 23.83 688.21 2.13% 0.51 1.41
000423 东阿阿胶 11.08 681.64 2.11% 0.11 11.90
002444 巨星科技 24.61 620.91 1.92% 新晋 -7.11
002003 伟星股份 58.33 611.88 1.89% 新晋 17.51
合计 -- 289.12 11,488.72 35.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,269.55
本期利润(万元) -1,152.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0492
期末基金资产净值(万元) 20,179.33
期末基金份额净值(元) 0.936