近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -5.92 | -6.26 | -2.79 | 3.43 | -25.75 | 12.30 | -- |
基准收益率②% | -5.77 | -6.11 | -3.03 | 3.83 | -25.10 | 13.56 | -- |
① — ② | -0.15 | -0.15 | 0.24 | -0.40 | -0.65 | -1.26 | -- |
业绩比较基准 | 中证环境治理指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邵文婷 | 2021/04/30 | 2年10月28天 | -32.18 | 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1804 | 1377 | 1090 | 1267 | |
户均持有份额(万) | 1.58 | 1.95 | 1.82 | 1.66 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 94.41 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.52 | 0.00 | 新增 | -16.39 |
建筑业 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -1.57 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -0.19 |
合计 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688196 | 卓越新能 | 0.01 | 0.48 | 0.00% | 新晋 | -13.78 |
300055 | 万邦达 | 0.01 | 0.06 | 0.00% | 0.00 | -3.88 |
300437 | 清水源 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 新晋 | 8.33 |
601827 | 三峰环境 | 0.01 | 0.04 | 0.00% | 0.00 | 6.83 |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 新晋 | -3.50 |
合计 | -- | 0.03 | 0.66 | 0.00% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001269 | 欧晶科技 | 7.80 | 417.12 | 2.55% | 新晋 | -4.53 |
000155 | 川能动力 | 26.80 | 356.17 | 2.17% | 新晋 | -4.82 |
301030 | 仕净科技 | 8.23 | 343.19 | 2.10% | 新晋 | 10.74 |
002645 | 华宏科技 | 29.51 | 333.46 | 2.04% | 新晋 | 23.65 |
000598 | 兴蓉环境 | 57.69 | 328.25 | 2.00% | 新晋 | 6.03 |
600323 | 瀚蓝环境 | 18.72 | 324.40 | 1.98% | 新晋 | 1.65 |
600461 | 洪城环境 | 35.31 | 322.73 | 1.97% | 新晋 | 5.16 |
600475 | 华光环能 | 31.02 | 322.61 | 1.97% | 新晋 | 4.82 |
600008 | 首创环保 | 118.13 | 317.78 | 1.94% | 新晋 | -1.90 |
300779 | 惠城环保 | 6.15 | 317.34 | 1.94% | 新晋 | 4.59 |
合计 | -- | 339.36 | 3,383.05 | 20.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -157.64 |
本期利润(万元) | -147.04 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 |
期末基金资产净值(万元) | 2,372.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.3876 |