单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -5.92 -6.26 -2.79 3.43 -25.75 12.30 --
基准收益率②% -5.77 -6.11 -3.03 3.83 -25.10 13.56 --
① — ② -0.15 -0.15 0.24 -0.40 -0.65 -1.26 --
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年10月28天 -32.18 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银中证环境治理指数(LOF)A交银中证环境治理指数(LOF)C基金总份额

交银中证环境治理指数(LOF)A交银中证环境治理指数(LOF)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1804137710901267
户均持有份额(万)1.581.951.821.66
机构持有比例(%)0.005.590.000.00
个人持有比例(%)100.0094.41100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 0.52 0.00 新增 -16.39
建筑业 0.06 0.00 0.00 -1.57
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.00 0.00 -0.19
合计 0.66 0.00 0.00 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688196 卓越新能 0.01 0.48 0.00% 新晋 -13.78
300055 万邦达 0.01 0.06 0.00% 0.00 -3.88
300437 清水源 0.00 0.04 0.00% 新晋 8.33
601827 三峰环境 0.01 0.04 0.00% 0.00 6.83
002034 旺能环境 0.00 0.04 0.00% 新晋 -3.50
合计 -- 0.03 0.66 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001269 欧晶科技 7.80 417.12 2.55% 新晋 -4.53
000155 川能动力 26.80 356.17 2.17% 新晋 -4.82
301030 仕净科技 8.23 343.19 2.10% 新晋 10.74
002645 华宏科技 29.51 333.46 2.04% 新晋 23.65
000598 兴蓉环境 57.69 328.25 2.00% 新晋 6.03
600323 瀚蓝环境 18.72 324.40 1.98% 新晋 1.65
600461 洪城环境 35.31 322.73 1.97% 新晋 5.16
600475 华光环能 31.02 322.61 1.97% 新晋 4.82
600008 首创环保 118.13 317.78 1.94% 新晋 -1.90
300779 惠城环保 6.15 317.34 1.94% 新晋 4.59
合计 -- 339.36 3,383.05 20.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -157.64
本期利润(万元) -147.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0228
期末基金资产净值(万元) 2,372.86
期末基金份额净值(元) 0.3876