近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.40 | -4.59 | -0.28 | 6.63 | -3.02 | -17.82 | 25.54 |
基准收益率②% | -2.80 | -0.75 | -0.43 | 3.00 | -1.06 | -9.11 | 12.66 |
① — ② | -1.60 | -3.84 | 0.15 | 3.63 | -1.96 | -8.71 | 12.88 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2019/07/11 | 4年9月6天 | 28.51 | 魏玉敏,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3188 | 2752 | 2511 | 2889 | |
户均持有份额(万) | 4.20 | 6.86 | 2.47 | 1.85 | |
机构持有比例(%) | 72.44 | 77.37 | 30.97 | 8.25 | |
个人持有比例(%) | 27.56 | 22.63 | 69.03 | 91.75 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 709.82 | 3.06 | 2.77 | 1.62 |
制造业 | 5,550.10 | 23.96 | -2.49 | 15.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,014.15 | 8.69 | 1.36 | 7.69 |
建筑业 | 72.77 | 0.31 | 0.12 | -0.14 |
批发和零售业 | 351.41 | 1.52 | -0.91 | 1.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 163.66 | 0.71 | 1.01 | -0.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 573.26 | 2.47 | -0.06 | 1.28 |
金融业 | 320.11 | 1.38 | -0.20 | 0.01 |
租赁和商务服务业 | 275.37 | 1.19 | -0.89 | 0.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
教育 | 138.39 | 0.60 | 0.21 | 0.30 |
合计 | 10,169.75 | 43.89 | 0.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600011 | 华能国际 | 175.47 | 1,351.14 | 5.83% | 0.10 | 6.82 |
301035 | 润丰股份 | 9.76 | 683.20 | 2.95% | 1.51 | -24.99 |
600027 | 华电国际 | 128.99 | 663.01 | 2.86% | -0.11 | 9.42 |
002311 | 海大集团 | 9.16 | 411.50 | 1.78% | 0.36 | -0.17 |
300059 | 东方财富 | 22.80 | 320.11 | 1.38% | 0.20 | -10.48 |
002415 | 海康威视 | 8.29 | 287.83 | 1.24% | 0.05 | -5.19 |
300662 | 科锐国际 | 9.97 | 275.37 | 1.19% | 新晋 | -23.38 |
688111 | 金山办公 | 0.86 | 272.25 | 1.18% | 0.01 | -3.08 |
600201 | 生物股份 | 24.87 | 267.85 | 1.16% | 新晋 | -0.34 |
603529 | 爱玛科技 | 10.62 | 265.92 | 1.15% | 新晋 | -0.14 |
合计 | -- | 400.79 | 4,798.18 | 20.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,236.60 | 5.34 | -0.11 |
可转换债券 | 18,591.49 | 80.25 | -0.57 |
合计 | 19,828.09 | 85.59 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110075 | 南航转债 | 12.26 | 1470.68 | 6.35 |
019703 | 23国债10 | 11.99 | 1216.23 | 5.25 |
128121 | 宏川转债 | 8.81 | 1090.68 | 4.71 |
113043 | 财通转债 | 8.27 | 921.81 | 3.98 |
127056 | 中特转债 | 8.69 | 897.90 | 3.88 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--100万元 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -634.69 |
本期利润(万元) | -959.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0653 |
期末基金资产净值(万元) | 17,189.49 |
期末基金份额净值(元) | 1.2831 |