基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.84 1.48 4.56 6.79 13.21 13.80 -11.70
基准收益率②% -2.02 -2.23 21.96 -0.34 19.42 2.78 -13.33
① — ② 5.86 3.71 -17.40 7.13 -6.21 11.02 1.63
业绩比较基准 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2017/09/26 8年7月15天 188.26 郭斐，本科，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛（亚洲）有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/07/02 2019/06/18 5年11月16天 48.49
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月17天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,117.97 3.37 -- -1.43
制造业 40,925.85 65.04 -- 17.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 627.33 1.00 -- -1.25
金融业 1,594.22 2.53 -- -4.23
合计 45,265.37 71.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 46.87 6,161.18 9.79% 2.63 8.27
600887 伊利股份 113.13 2,980.98 4.74% 1.33 5.20
300763 锦浪科技 24.11 2,408.59 3.83% 新晋 4.76
601100 恒立液压 24.45 2,347.20 3.73% 0.07 11.75
601899 紫金矿业 64.73 2,117.97 3.37% -1.67 3.02
002371 北方华创 4.41 1,970.60 3.13% -1.94 13.30
688390 固德威 20.23 1,912.88 3.04% 新晋 24.52
300308 中际旭创 3.21 1,827.81 2.90% -1.58 20.65
300502 新易盛 4.10 1,815.64 2.89% -1.15 5.51
603061 金海通 6.64 1,794.99 2.85% 新晋 21.81
合计 -- 311.88 25,337.84 40.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,230.66
本期利润(万元) 2,544.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1052
期末基金资产净值(万元) 62,925.17
期末基金份额净值(元) 2.705