单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -4.98 -1.94 -2.16 -3.14 -18.88 8.79 61.28
基准收益率②% -4.59 -5.12 -6.53 2.43 -19.40 0.48 33.43
① — ② -0.39 3.18 4.37 -5.57 0.52 8.31 27.85
业绩比较基准 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭斐 2017/09/26 6年6月 98.06 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王少成 2013/07/02 2019/06/18 5年11月16天 48.49
管华雨 2013/06/05 2014/10/22 1年4月17天 9.40

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,373.20 48.67 1.41 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,052.39 2.20 新增 -0.52
交通运输、仓储和邮政业 619.67 0.66 -0.41 -1.39
金融业 5,207.33 5.59 0.65 0.67
房地产业 1,358.46 1.46 3.66 -1.06
科学研究和技术服务业 2,169.73 2.33 0.22 0.74
卫生和社会工作 239.51 0.26 新增 -1.50
合计 57,020.29 61.17 3.07 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.40 9,320.40 10.00% 0.13 -1.55
002444 巨星科技 396.37 8,926.20 9.57% 0.05 15.75
000100 TCL科技 1,838.11 7,903.88 8.48% 新晋 0.12
000725 京东方A 1,515.88 5,911.93 6.34% 新晋 -1.35
601288 农业银行 1,002.14 3,647.79 3.91% 1.87 -1.27
002271 东方雨虹 146.04 2,804.04 3.01% -6.32 -3.20
603259 药明康德 29.82 2,169.73 2.33% -0.22 -8.81
600809 山西汾酒 8.94 2,062.73 2.21% 新晋 5.48
600886 国投电力 155.72 2,052.39 2.20% 新晋 0.01
603986 兆易创新 15.27 1,410.80 1.51% 新晋 2.04
合计 -- 5,113.69 46,209.89 49.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,746.55
本期利润(万元) -5,040.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1077
期末基金资产净值(万元) 93,226.78
期末基金份额净值(元) 2.022