近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -4.98 | -1.94 | -2.16 | -3.14 | -18.88 | 8.79 | 61.28 |
基准收益率②% | -4.59 | -5.12 | -6.53 | 2.43 | -19.40 | 0.48 | 33.43 |
① — ② | -0.39 | 3.18 | 4.37 | -5.57 | 0.52 | 8.31 | 27.85 |
业绩比较基准 | 75%*富时中国A600成长指数收益率+25%*中证综合债券指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
郭斐 | 2017/09/26 | 6年6月 | 98.06 | 郭斐,本科,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日任交银施罗德成长30混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月2日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年2月27日任交银施罗德创新领航混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 45,373.20 | 48.67 | 1.41 | 0.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,052.39 | 2.20 | 新增 | -0.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 619.67 | 0.66 | -0.41 | -1.39 |
金融业 | 5,207.33 | 5.59 | 0.65 | 0.67 |
房地产业 | 1,358.46 | 1.46 | 3.66 | -1.06 |
科学研究和技术服务业 | 2,169.73 | 2.33 | 0.22 | 0.74 |
卫生和社会工作 | 239.51 | 0.26 | 新增 | -1.50 |
合计 | 57,020.29 | 61.17 | 3.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.40 | 9,320.40 | 10.00% | 0.13 | -1.55 |
002444 | 巨星科技 | 396.37 | 8,926.20 | 9.57% | 0.05 | 15.75 |
000100 | TCL科技 | 1,838.11 | 7,903.88 | 8.48% | 新晋 | 0.12 |
000725 | 京东方A | 1,515.88 | 5,911.93 | 6.34% | 新晋 | -1.35 |
601288 | 农业银行 | 1,002.14 | 3,647.79 | 3.91% | 1.87 | -1.27 |
002271 | 东方雨虹 | 146.04 | 2,804.04 | 3.01% | -6.32 | -3.20 |
603259 | 药明康德 | 29.82 | 2,169.73 | 2.33% | -0.22 | -8.81 |
600809 | 山西汾酒 | 8.94 | 2,062.73 | 2.21% | 新晋 | 5.48 |
600886 | 国投电力 | 155.72 | 2,052.39 | 2.20% | 新晋 | 0.01 |
603986 | 兆易创新 | 15.27 | 1,410.80 | 1.51% | 新晋 | 2.04 |
合计 | -- | 5,113.69 | 46,209.89 | 49.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.20% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -7,746.55 |
本期利润(万元) | -5,040.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1077 |
期末基金资产净值(万元) | 93,226.78 |
期末基金份额净值(元) | 2.022 |