基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.87 1.09 0.57 2.61 5.55 1.35 0.05
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 5.37 0.03 1.76 0.38 0.57 -0.71 -0.46
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏玉敏 2022/01/27 3年10月7天 12.83 魏玉敏，女，中国籍，13年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理、基金经理，现任混合资产投资部基金经理。自2018年8月29日起至2025年1月15日，担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2023年9月11日，担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日起，担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月2日起，担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日，担任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月11日起，担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月10日起至2025年1月7日，担任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月29日至2020年10月17日，担任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年4月13日，担任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月27日起，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月18日起，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2023年4月15日起，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月22日起，担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任交银施罗德180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王艺伟 2019/11/28 2022/01/27 2年1月29天 13.70
唐赟 2018/06/02 2019/12/14 1年6月12天 2.85

交银安心收益债券A交银安心收益债券C交银安心收益债券D交银安心收益债券E基金总份额

交银安心收益债券A交银安心收益债券C交银安心收益债券D交银安心收益债券E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10199509861113
户均持有份额(万)98.40139.14235.86369.12
机构持有比例(%)97.4798.9099.5399.68
个人持有比例(%)2.531.100.470.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,982.00 0.55 -- -0.87
制造业 42,595.94 11.72 -- 3.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 989.79 0.27 -- -0.29
建筑业 632.25 0.17 -- -0.17
批发和零售业 1,201.05 0.33 -- -0.01
交通运输、仓储和邮政业 703.36 0.19 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 3,463.72 0.95 -- -0.26
金融业 1,909.67 0.53 -- -1.12
租赁和商务服务业 942.13 0.26 -- -0.06
科学研究和技术服务业 417.84 0.12 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 1,853.93 0.51 -- 0.27
合计 56,691.68 15.60 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600323 瀚蓝环境 56.39 1,524.22 0.42% 新晋 2.41
002241 歌尔股份 39.49 1,480.88 0.41% 新晋 -4.27
688002 睿创微纳 14.55 1,286.98 0.35% -0.04 -6.69
600309 万华化学 18.22 1,213.09 0.33% 新晋 6.86
688717 艾罗能源 13.27 1,138.21 0.31% 新晋 -11.96
001288 运机集团 42.82 1,100.37 0.30% -0.02 2.29
300772 运达股份 55.29 1,046.64 0.29% 新晋 -4.05
600160 巨化股份 25.54 1,021.86 0.28% 新晋 -5.54
600745 闻泰科技 21.68 1,007.69 0.28% 新晋 -11.21
002602 世纪华通 47.97 993.46 0.27% 新晋 2.73
合计 -- 335.22 11,813.40 3.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,539.30 5.93 0.57
金融债券 76,605.04 21.09 -1.23
其中：政策性金融债 6,839.33 1.88 0.67
企业债券 30,987.62 8.53 -4.75
可转换债券 10,531.27 2.90 -4.97
中期票据 180,180.36 49.59 -4.05
合计 319,843.58 88.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232480011 24农行二级资本债02A 110.00 11171.44 3.07
019773 25国债08 105.00 10566.60 2.91
019766 25国债01 90.00 9069.58 2.50
102484200 24河钢集MTN016 90.00 9043.12 2.49
232400013 24渤海银行二级资本债01 80.00 8152.28 2.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,213.79
本期利润(万元) 5,016.87
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0406
期末基金资产净值(万元) 156,510.07
期末基金份额净值(元) 1.0964