基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.67 0.97 3.23 1.23 6.14 3.82 -0.16
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 1.19 0.94 1.08 0.06 3.95 -3.42 0.48
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘迪 2025/07/12 9月30天 6.49 刘迪，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。自2024年10月31日起，担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年5月8日起，担任交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月12日起，担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月13日起，担任交银施罗德臻享多资产三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月20日起，担任交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月28日起，担任交银施罗德沃享稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2023/01/07 2025/07/12 2年6月5天 5.25
蔡铮 2021/04/30 2025/01/22 3年8月22天 4.26
杨喆 2019/05/30 2021/05/21 1年11月22天 15.43

交银安享稳健一年持有混合(FOF)A交银安享稳健一年持有混合(FOF)Y基金总份额

交银安享稳健一年持有混合(FOF)A交银安享稳健一年持有混合(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)302641314319329252351260
户均持有份额(万)0.510.650.851.23
机构持有比例(%)0.110.080.060.04
个人持有比例(%)99.8999.9299.9499.96

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.70 0.01 -- -2.01
科学研究和技术服务业 1.20 0.00 -- -0.08
水利、环境和公共设施管理业 112.69 0.06 -- 0.02
合计 137.59 0.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000888 峨眉山A 8.88 112.69 0.06% 0.00 -9.35
688545 兴福电子 0.10 4.54 0.00% 0.00 54.18
603262 技源集团 0.15 3.82 0.00% 0.00 2.26
301678 新恒汇 0.04 2.22 0.00% 0.00 1.07
301658 首航新能 0.04 2.08 0.00% 新晋 -0.03
301662 宏工科技 0.01 1.93 0.00% 0.00 30.40
301275 汉朔科技 0.04 1.59 0.00% 0.00 11.69
301535 浙江华远 0.07 1.47 0.00% 0.00 -0.57
301602 超研股份 0.07 1.31 0.00% 新晋 -4.36
301590 优优绿能 0.01 1.20 0.00% 新晋 5.40
合计 -- 9.41 132.85 0.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,010.98 5.76 -0.70
合计 11,010.98 5.76 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 64.70 6555.89 3.43
019792 25国债19 41.20 4151.11 2.17
102298 国债2508 3.00 303.98 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,643.40
本期利润(万元) 1,501.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0102
期末基金资产净值(万元) 181,762.79
期末基金份额净值(元) 1.2835