近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.803元 | 日增长率%： | -0.72 | 今年以来收益率%： | 6.37(排名:751/8352) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-05 | 资产净值(亿元)： | 1.69(2024-12-30) | 基金经理： | 段涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.21 | -0.44 | -7.30 | 6.37 | -9.85 | -25.43 | -14.49 | -27.06 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | 2.54 | -7.14 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.47 | -8.21 | -- |
| ① — ② | -4.74 | -1.51 | -7.76 | 8.61 | -16.43 | -21.99 | -17.03 | -19.92 |
| ① — ③ | -2.45 | -0.58 | -6.65 | 6.84 | -15.68 | -14.97 | -6.27 | -- |
| 同类排名 | 5599/8483 | 4812/8372 | 6929/8214 | 751/8352 | 7395/7893 | 5947/7041 | 3837/6014 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.11 | 0.23 | 1.01 | 1.21 | 3.61 | 5.10 | 1.54 |
| 基准收益率②% | 1.06 | 0.57 | 0.88 | 0.87 | 3.43 | 2.61 | 2.49 |
| ① — ② | 0.05 | -0.34 | 0.13 | 0.34 | 0.18 | 2.49 | -0.95 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄莹洁 | 2019/12/13 | 5年4月8天 | 20.39 | 黄莹洁，女，中国籍，16年证券从业经历，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士，2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员，任固定收益投资助理总监，现任固定收益部基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年5月27日至2020年7月28日，担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理，2015年5月27日至2019年8月3日，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月25日起，担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理，自2015年7月25日至2017年10月30日，担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理，自2015年12月29日至2019年10月24日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年7月27日起，担任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理，自2016年10月19日起，担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理，自2016年11月28日起，担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月7日至2019年8月3日，担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理，自2016年12月20日起，担任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理，自2017年3月3日至2024年4月12日，担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年1月24日至2024年11月9日，担任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月13日起，担任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日至2022年7月6日，担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月21日起，担任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起，担任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月16日起，担任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月4日起，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 123577 | 122224 | 127947 | 142613 | |
| 户均持有份额(万) | 12.21 | 15.29 | 10.28 | 7.45 | |
| 机构持有比例(%) | 91.06 | 90.66 | 92.53 | 91.84 | |
| 个人持有比例(%) | 8.94 | 9.34 | 7.47 | 8.16 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 617,251.24 | 27.37 | -2.71 |
| 其中：政策性金融债 | 176,911.42 | 7.84 | -0.50 |
| 企业债券 | 294,376.58 | 13.05 | 1.53 |
| 短期融资券 | 222,441.84 | 9.86 | -5.58 |
| 中期票据 | 1,206,588.03 | 53.50 | -3.49 |
| 其他债券 | 5,109.50 | 0.23 | -0.24 |
| 同业存单 | 54,547.79 | 2.42 | -1.72 |
| 合计 | 2,400,314.98 | 106.43 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 340.00 | 34708.36 | 1.54 |
| 240306 | 24进出06 | 280.00 | 28304.95 | 1.26 |
| 2128001 | 21渤海银行二级 | 240.00 | 25592.85 | 1.13 |
| 230215 | 23国开15 | 200.00 | 21635.08 | 0.96 |
| 230420 | 23农发20 | 190.00 | 20700.50 | 0.92 |
| 基金名称 | 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002446)广发利鑫灵活配置混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发稳鑫保本 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,118.84 |
| 本期利润(万元) | 16,735.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,741,577.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.154 |
