基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.18 0.55 0.08 0.93 2.42 2.31 2.15
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.68 -0.51 1.27 -1.30 -2.56 0.25 1.64
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
连端清 2017/03/31 8年8月2天 28.49 连端清，男，中国籍，15年证券从业经历，复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职，2011年至2013年任湘财证券研究所研究员，2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理。自2015年8月4日起至2024年12月3日，担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理，自2015年8月4日至2019年8月3日，担任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理，2015年10月16日至2019年8月3日，担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理，自2015年10月16日至2020年7月28日，担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月27日至2024年4月26日，担任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日至2019年9月30日，担任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。自2016年11月28日至2019年9月30日，担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年12月7日至2019年8月3日，担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理，自2016年12月20日至2019年9月30日，担任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理，2017年3月31日至2022年11月19日，担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2017年3月31日起，担任交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月3日至2019年9月30日，担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月3日，担任交银施罗德天运宝货币市场基金的基金经理。自2017年3月31日至2018年5月17日，担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月28日起，担任交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日至2020年8月22日，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月6日起，担任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章妍 2016/11/23 2017/03/31 4月8天 1.01

交银裕利纯债A交银裕利纯债C基金总份额

交银裕利纯债A交银裕利纯债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)134129135133
户均持有份额(万)2509.552606.832505.792543.41
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 83,584.90 22.51 -0.21
其中：政策性金融债 19,448.87 5.24 0.01
短期融资券 19,144.81 5.16 2.97
中期票据 266,649.22 71.81 6.63
同业存单 59,795.19 16.10 -3.98
合计 429,174.12 115.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102382914 23汇金MTN006A 200.00 20738.09 5.58
112403276 24农业银行CD276 200.00 19929.61 5.37
102483925 24中广核MTN004(科创票据) 150.00 15056.00 4.05
112403273 24农业银行CD273 150.00 14947.84 4.03
220313 22进出13 140.00 14333.18 3.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--100万元0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,899.33
本期利润(万元) 659.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 371,344.18
期末基金份额净值(元) 1.1043