基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.54 12.22 4.81 -8.58 -14.48 -9.72 -18.35
基准收益率②% 14.10 1.45 0.74 -7.75 -10.43 -9.89 -18.63
① — ② 7.44 10.77 4.07 -0.83 -4.05 0.17 0.28
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 7年2月21天 134.67 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/03/23 2018/09/22 1年5月30天 14.76

交银医药创新股票A交银医药创新股票C基金总份额

交银医药创新股票A交银医药创新股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)138484153671170419187738
户均持有份额(万)0.750.630.740.70
机构持有比例(%)25.3910.9826.1426.81
个人持有比例(%)74.6189.0273.8673.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 185,028.15 67.78 -- 9.78
批发和零售业 13.36 0.00 -- -1.16
科学研究和技术服务业 56,953.26 20.86 -- 18.09
合计 241,994.77 88.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 377.46 27,007.30 9.89% 0.48 -5.05
603259 药明康德 239.36 26,815.61 9.82% 3.07 -11.95
688506 百利天恒 60.43 22,678.67 8.31% 新晋 -3.15
688617 惠泰医疗 47.24 14,961.76 5.48% 1.95 -12.63
688235 百济神州 46.81 14,365.62 5.26% -0.28 -5.86
002422 科伦药业 314.30 11,544.33 4.23% 新晋 -2.96
688029 南微医学 111.81 11,220.35 4.11% 新晋 -6.28
688336 三生国健 179.45 10,196.58 3.74% 0.43 -11.58
688131 皓元医药 121.47 10,033.55 3.68% 新晋 -5.59
300765 新诺威 207.14 9,512.07 3.48% -1.18 -12.70
合计 -- 1,705.47 158,335.84 58.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,201.34
本期利润(万元) 52,624.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.524
期末基金资产净值(万元) 265,097.73
期末基金份额净值(元) 2.7992