基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.29 -15.05 21.54 12.22 21.43 -14.48 -9.72
基准收益率②% -1.24 -10.79 14.10 1.45 4.04 -10.43 -9.89
① — ② 0.95 -4.26 7.44 10.77 17.39 -4.05 0.17
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 7年7月29天 122.94 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/03/23 2018/09/22 1年5月30天 14.76

交银医药创新股票A交银医药创新股票C基金总份额

交银医药创新股票A交银医药创新股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)120852138484153671170419
户均持有份额(万)0.660.750.630.74
机构持有比例(%)17.9825.3910.9826.14
个人持有比例(%)82.0274.6189.0273.86

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.01 -- -4.67
制造业 120,752.67 66.91 -- 6.46
批发和零售业 1,556.07 0.86 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -5.35
科学研究和技术服务业 37,279.63 20.66 -- 17.63
卫生和社会工作 1,983.91 1.10 -- -0.24
合计 161,598.98 89.54 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 181.22 17,777.44 9.85% 0.16 2.16
600276 恒瑞医药 292.44 16,148.67 8.95% -0.74 -6.28
688506 百利天恒 48.97 13,613.99 7.54% -1.95 -9.64
002422 科伦药业 383.35 13,298.38 7.37% 3.81 -1.08
688331 荣昌生物 84.43 10,871.63 6.02% 新晋 -8.11
688336 三生国健 89.68 6,777.71 3.76% 0.17 -10.36
002821 凯莱英 54.78 6,068.28 3.36% 新晋 7.15
688202 美迪西 89.45 5,581.61 3.09% 新晋 -3.62
688428 诺诚健华 199.07 5,378.93 2.98% 新晋 -7.59
688266 泽璟制药-U 53.91 5,326.23 2.95% 新晋 7.59
合计 -- 1,477.30 100,842.87 55.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,733.34
本期利润(万元) 16.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0002
期末基金资产净值(万元) 172,824.80
期末基金份额净值(元) 2.371