基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -15.05 21.54 12.22 4.81 -14.48 -9.72 -18.35
基准收益率②% -10.79 14.10 1.45 0.74 -10.43 -9.89 -18.63
① — ② -4.26 7.44 10.77 4.07 -4.05 0.17 0.28
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼慧源 2018/09/12 7年4月20天 124.11 楼慧源，女，中国籍，9年证券从业经历，复旦大学金融学硕士、浙江大学应用生物科学学士。2014年至2015年任中国国际金融有限公司研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年9月12日任交银施罗德医药创新股票型证券投资基金基金经理。2020年7月7日任交银施罗德启汇混合型证券投资基金基金经理。2023年9月6日任交银施罗德悦信精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
盖婷婷 2017/03/23 2018/09/22 1年5月30天 14.76

交银医药创新股票A交银医药创新股票C基金总份额

交银医药创新股票A交银医药创新股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)138484153671170419187738
户均持有份额(万)0.750.630.740.70
机构持有比例(%)25.3910.9826.1426.81
个人持有比例(%)74.6189.0273.8673.19

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 128,948.11 65.54 -- 6.17
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.90
科学研究和技术服务业 49,383.68 25.10 -- 22.38
卫生和社会工作 952.56 0.48 -- -1.02
合计 179,300.65 91.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 320.12 19,069.58 9.69% -0.20 -4.01
603259 药明康德 210.24 19,055.93 9.69% -0.13 2.79
688506 百利天恒 57.77 18,666.59 9.49% 1.18 -15.55
688235 百济神州 61.67 16,564.62 8.42% 3.16 0.99
301080 百普赛斯 159.37 8,606.22 4.37% 新晋 4.73
688131 皓元医药 118.72 8,556.98 4.35% 0.67 4.02
688336 三生国健 118.44 7,055.44 3.59% -0.15 0.47
002422 科伦药业 238.75 7,007.28 3.56% -0.67 6.74
300677 英科医疗 165.94 6,454.91 3.28% 新晋 4.80
300765 新诺威 143.04 5,159.46 2.62% -0.86 5.06
合计 -- 1,594.06 116,197.01 59.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,466.68
本期利润(万元) -37,849.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.4208
期末基金资产净值(万元) 190,038.46
期末基金份额净值(元) 2.3779