近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.80 | 1.04 | 0.98 | 1.29 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.22 | 0.75 | 0.02 | 0.85 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.42 | 0.29 | 0.96 | 0.44 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄莹洁 | 2023/11/16 | 5月8天 | 1.65 | 黄莹洁,女,中国籍,多年证券从业经历,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年5月27日任交银施罗德现金宝货币市场基金的基金经理。2015年5月27日任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2019年8月3日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2015年7月25日任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月25日至2017年10月30日任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月29日至2019年10月24日任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任交银施罗德活期通货币市场基金的基金经理。2016年10月19日任交银施罗德天利宝货币市场基金的基金经理。2016年11月28日任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年8月3日任交银施罗德天鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年12月20日至2019年8月3日任交银施罗德天益宝货币市场基金的基金经理。2017年3月3日至2019年3月5日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2024年4月12日任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月13日任交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月28日至2022年07月06日任交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日任交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任交银施罗德稳安30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年11月16日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
姬静 | 2023/01/09 | 1年3月15天 | 4.90 | 姬静女士,中国国籍,研究生、硕士。2013年至2015年任中国工商银行总行资产管理部投资经理,2015年至2016年任法国巴黎银行(中国)有限公司全球市场部信用分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益部高级研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年8月20日任交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金、交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月9日任交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2023年4月25日任交银施罗德稳安90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 11044 | 877 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 2.22 | 6.70 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.40 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.60 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 509.73 | 0.07 | -5.36 |
金融债券 | 572,970.44 | 78.45 | 55.58 |
其中:政策性金融债 | 154,079.27 | 21.10 | 15.71 |
企业债券 | 17,459.77 | 2.39 | -10.68 |
短期融资券 | 20,598.04 | 2.82 | -8.93 |
中期票据 | 49,193.18 | 6.74 | -48.45 |
同业存单 | 29,630.58 | 4.06 | -- |
合计 | 690,361.73 | 94.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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150210 | 15国开10 | 360.00 | 38301.11 | 5.24 |
230302 | 23进出02 | 310.00 | 31771.12 | 4.35 |
200212 | 20国开12 | 280.00 | 29148.26 | 3.99 |
1920049 | 19成都银行二级 | 240.00 | 24865.88 | 3.40 |
1920059 | 19江苏银行二级 | 240.00 | 24717.25 | 3.38 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,212.30 |
本期利润(万元) | 2,716.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 724,957.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0451 |