近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郭若 | 2025/11/17 | 5月25天 | 5.12 | 郭若，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日至2026年1月1日，代任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日起，担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任交银施罗德远见成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 14.86 | 0.03 | -- | -4.77 |
| 制造业 | 13,308.11 | 24.28 | -- | -23.36 |
| 批发和零售业 | 529.18 | 0.97 | -- | -0.54 |
| 合计 | 13,852.15 | 25.28 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 689009 | 九号公司 | 60.56 | 2,677.99 | 4.89% | 新晋 | -5.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.92 | 2,529.90 | 4.62% | 新晋 | -- |
| 300677 | 英科医疗 | 38.81 | 2,277.37 | 4.15% | 新晋 | -9.09 |
| 002043 | 兔宝宝 | 134.32 | 2,063.22 | 3.76% | 新晋 | 14.02 |
| 000792 | 盐湖股份 | 47.43 | 1,754.91 | 3.20% | 新晋 | 0.23 |
| 002080 | 中材科技 | 38.58 | 1,514.87 | 2.76% | 新晋 | 38.28 |
| 001221 | 悍高集团 | 9.00 | 616.36 | 1.12% | 新晋 | 2.14 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6.37 | 595.06 | 1.09% | 新晋 | -- |
| 601231 | 环旭电子 | 16.78 | 553.74 | 1.01% | 新晋 | 15.47 |
| 300415 | 伊之密 | 22.67 | 538.19 | 0.98% | 新晋 | 3.13 |
| 合计 | -- | 380.44 | 15,121.61 | 27.58% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,044.96 | 5.55 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 3,044.96 | 5.55 | -- |
| 合计 | 3,044.96 | 5.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210315 | 21进出绿色债01 | 30.00 | 3044.96 | 5.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,441.58 |
| 本期利润(万元) | 1,243.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0237 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,220.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0169 |