单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.64 1.30 -0.32 2.86 -2.00 -9.73 2.08
基准收益率②% -5.93 -0.12 -1.61 2.98 -4.81 -13.12 -2.90
① — ② 0.29 1.42 1.29 -0.12 2.81 3.39 4.98
业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年10月29天 -6.51 邵文婷,中国,研究生、硕士,具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 120.16
屈乐伟 2009/09/29 2013/03/30 3年6月1天 -24.10

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 12.09 0.05 0.16 -0.76
制造业 44.49 0.20 0.55 -2.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.95 0.03 0.09 -0.29
建筑业 4.68 0.02 0.07 -0.32
批发和零售业 0.33 0.00 0.01 -0.20
交通运输、仓储和邮政业 2.66 0.01 0.04 -0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 4.84 0.02 0.05 -0.57
金融业 29.88 0.14 0.45 -0.74
房地产业 1.41 0.01 0.02 -0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.00 0.00 -0.14
合计 107.35 0.48 1.44 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.01 17.26 0.08% -0.22 0.63
601318 中国平安 0.17 6.85 0.03% -0.12 -5.74
600036 招商银行 0.20 5.56 0.03% -0.09 -0.11
600900 长江电力 0.16 3.73 0.02% -0.04 -0.41
601166 兴业银行 0.23 3.73 0.02% -0.05 -1.94
601899 紫金矿业 0.26 3.24 0.01% -0.05 22.19
600887 伊利股份 0.10 2.68 0.01% -0.04 -2.20
601398 工商银行 0.55 2.63 0.01% -0.04 -1.04
600436 片仔癀 0.01 2.42 0.01% 新晋 5.29
600309 万华化学 0.03 2.30 0.01% -0.03 2.64
合计 -- 1.72 50.40 0.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费40.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -30.81
本期利润(万元) -1,345.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0892
期末基金资产净值(万元) 22,037.82
期末基金份额净值(元) 1.473