基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.45 -3.38 -0.42 9.69 -1.27 -18.97 -6.96
基准收益率②% -6.51 -4.02 -1.38 10.24 -2.44 -21.06 -11.31
① — ② 0.06 0.64 0.96 -0.55 1.17 2.09 4.35
业绩比较基准 深证300价值价格指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 2年11月22天 -20.03 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 151.56
屈乐伟 2011/09/28 2013/03/30 1年6月2天 -6.10

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.76 0.05 0.01 -0.74
制造业 82.46 1.62 0.46 -0.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.54 0.05 0.01 -0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.71 0.01 0.00 -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 2.60 0.05 0.02 -0.54
金融业 14.65 0.29 0.16 -0.59
房地产业 3.94 0.08 0.06 -0.06
租赁和商务服务业 2.84 0.06 0.03 -0.08
水利、环境和公共设施管理业 0.74 0.01 0.01 -0.13
合计 113.24 2.22 0.77 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.20 10.93 0.22% -0.08 15.49
002594 比亚迪 0.04 7.92 0.16% -0.03 -4.11
000651 格力电器 0.18 5.79 0.11% -0.06 5.24
000725 京东方A 1.28 4.99 0.10% -0.04 5.92
000001 平安银行 0.34 3.19 0.06% -0.04 2.00
000063 中兴通讯 0.12 3.18 0.06% -0.05 -2.39
000100 TCL科技 0.71 3.07 0.06% 新晋 9.12
002142 宁波银行 0.14 2.82 0.06% -0.04 5.03
000338 潍柴动力 0.20 2.73 0.05% -0.02 15.31
000625 长安汽车 0.16 2.69 0.05% 新晋 -6.82
合计 -- 3.37 47.31 0.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11.77
本期利润(万元) -339.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1165
期末基金资产净值(万元) 5,075.16
期末基金份额净值(元) 1.712