基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 3年7月25天 -0.58 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银创业板50指数A交银创业板50指数C交银创业板50指数Y基金总份额

交银创业板50指数A交银创业板50指数C交银创业板50指数Y合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18.38 0.00 -- -18.02
信息传输、软件和信息技术服务业 8.21 0.00 -- -2.85
合计 26.59 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.00% 新晋 -0.65
001279 强邦新材 0.26 2.56 0.00% 新晋 -3.85
301611 珂玛科技 0.08 2.41 0.00% 新晋 8.60
301536 星宸科技 0.05 1.89 0.00% 0.00 71.82
301565 中仑新材 0.07 1.47 0.00% -0.01 13.83
合计 -- 0.53 16.54 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 420.15 105,830.88 23.59% 1.15 3.41
300059 东方财富 2,045.24 41,518.27 9.26% 2.84 1.42
300760 迈瑞医疗 86.58 25,369.20 5.66% -1.82 -3.26
300274 阳光电源 233.14 23,216.23 5.18% 0.88 -2.31
300308 中际旭创 141.90 21,974.31 4.90% -0.91 -0.63
300124 汇川技术 315.62 19,710.59 4.39% -0.42 1.73
300502 新易盛 102.05 13,262.97 2.96% -0.24 3.30
300015 爱尔眼科 705.96 11,231.84 2.50% 0.34 -2.16
300014 亿纬锂能 206.39 10,067.57 2.24% -0.21 -4.80
300408 三环集团 205.76 7,633.65 1.70% -0.08 12.95
合计 -- 4,462.79 279,815.51 62.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.25%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额