基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银中证A500指数A交银中证A500指数C基金总份额

交银中证A500指数A交银中证A500指数C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)1244------
户均持有份额(万)13.02------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22.03 0.16 -- -15.58
科学研究和技术服务业 0.97 0.01 -- -0.58
合计 23.00 0.17 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001221 悍高集团 0.13 7.72 0.05% 新晋 2.17
603370 华新精科 0.06 2.89 0.02% 新晋 -5.98
688729 屹唐股份 0.11 2.58 0.02% 新晋 -2.43
301678 新恒汇 0.03 2.50 0.02% 0.01 -0.03
603418 友升股份 0.04 2.23 0.02% 新晋 -5.30
合计 -- 0.37 17.92 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.24 498.48 3.53% 0.81 -4.92
600519 贵州茅台 0.30 433.20 3.07% -0.58 -2.82
601318 中国平安 5.03 277.20 1.96% -0.47 13.62
600036 招商银行 5.79 233.97 1.66% -0.66 -0.77
601899 紫金矿业 7.70 226.69 1.60% 0.29 6.41
300502 新易盛 0.47 170.45 1.21% 新晋 36.38
300308 中际旭创 0.42 169.55 1.20% 新晋 18.08
000333 美的集团 2.30 167.12 1.18% -0.27 2.30
300059 东方财富 5.91 160.28 1.13% -0.06 -6.87
600900 长江电力 5.72 155.87 1.10% -0.40 -0.39
合计 -- 34.88 2,492.81 17.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.07 0.09 0.07
合计 12.07 0.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123254 亿纬转债 0.03 5.65 0.04
113696 伯25转债 0.02 2.74 0.02
123255 鼎龙转债 0.01 1.18 0.01
127110 广核转债 0.01 1.15 0.01
123257 安克转债 0.00 0.74 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 543.02
本期利润(万元) 2,024.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1984
期末基金资产净值(万元) 8,981.90
期末基金份额净值(元) 1.2251