基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -1.49 -5.25 -3.91 -0.89 -- -- --
基准收益率②% 2.61 -4.80 -2.86 -3.52 -- -- --
① — ② -4.10 -0.45 -1.05 2.63 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2023/03/30 1年25天 -12.74 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C基金总份额

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)19963166----
户均持有份额(万)5.615.38----
机构持有比例(%)0.482.14----
个人持有比例(%)99.5297.86----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,178.86 4.49 -- 1.52
采矿业 594.11 2.26 -- -4.29
制造业 15,619.53 59.48 -- 13.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,977.51 15.15 -- 11.58
信息传输、软件和信息技术服务业 1,537.04 5.85 -- 1.00
金融业 629.62 2.40 -- -2.40
房地产业 171.11 0.65 -- -1.61
文化、体育和娱乐业 585.39 2.23 -- -0.09
合计 24,293.17 92.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.03 1,753.99 6.68% -0.40 -0.61
600011 华能国际 158.49 1,486.64 5.66% 0.70 3.38
002517 恺英网络 128.13 1,411.99 5.38% 1.29 -15.74
002436 兴森科技 111.83 1,373.27 5.23% 2.02 -21.14
002353 杰瑞股份 41.02 1,242.02 4.73% -0.40 11.69
002714 牧原股份 27.32 1,178.86 4.49% -0.50 6.40
000596 古井贡酒 4.02 1,045.20 3.98% 新晋 0.25
600276 恒瑞医药 21.97 1,010.16 3.85% 0.46 -4.14
300308 中际旭创 6.22 973.80 3.71% -0.60 -6.17
000568 泸州老窖 5.10 941.61 3.59% 新晋 -1.26
合计 -- 505.13 12,417.54 47.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -734.73
本期利润(万元) -173.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.016
期末基金资产净值(万元) 9,264.10
期末基金份额净值(元) 0.8889