基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 58.44 3.41 1.11 -0.16 4.88 -- --
基准收益率②% 12.64 1.63 -0.23 -0.85 13.66 -- --
① — ② 45.80 1.78 1.34 0.69 -8.78 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2023/03/30 2年8月5天 47.46 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C基金总份额

交银施罗德启盛混合A交银施罗德启盛混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6252752393081996
户均持有份额(万)1.031.771.835.61
机构持有比例(%)0.1634.1430.360.48
个人持有比例(%)99.8465.8669.6499.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 180.77 1.20 -- -4.31
制造业 10,007.34 66.16 -- 19.64
建筑业 0.25 0.00 -- -1.48
批发和零售业 21.50 0.14 -- -0.90
信息传输、软件和信息技术服务业 2,628.22 17.38 -- 10.59
金融业 90.96 0.60 -- -5.91
科学研究和技术服务业 1.34 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 354.87 2.35 -- 1.06
合计 13,285.25 87.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 49.06 1,377.68 9.11% 1.08 -8.70
300308 中际旭创 3.15 1,271.59 8.41% 4.81 10.61
688256 寒武纪 0.94 1,250.54 8.27% 新晋 -3.21
300502 新易盛 3.28 1,199.73 7.93% 1.42 8.27
600522 中天科技 58.03 1,097.93 7.26% 0.60 -2.81
00700 腾讯控股 1.20 726.37 4.80% -0.30 --
601138 工业富联 10.08 665.38 4.40% 新晋 -14.42
002080 中材科技 18.98 645.70 4.27% -3.24 -5.58
000977 浪潮信息 7.24 538.80 3.56% 新晋 -7.58
002156 通富微电 12.55 504.13 3.33% 新晋 -14.31
合计 -- 164.51 9,277.85 61.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,342.22
本期利润(万元) 2,516.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5456
期末基金资产净值(万元) 5,640.25
期末基金份额净值(元) 1.5676