基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 45.11 6.41 1.04 1.30 -2.79 -29.45 --
基准收益率②% 13.32 1.76 0.52 -1.25 14.17 -8.21 --
① — ② 31.79 4.65 0.52 2.55 -16.96 -21.24 --
业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2023/03/29 2年8月6天 7.49 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C基金总份额

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36414495016434198757
户均持有份额(万)1.261.251.351.17
机构持有比例(%)0.5217.6229.7340.30
个人持有比例(%)99.4882.3870.2759.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45,849.87 49.17 -- 2.65
批发和零售业 25.00 0.03 -- -1.01
房地产业 3,305.04 3.54 -- 1.66
科学研究和技术服务业 18.76 0.02 -- -1.68
水利、环境和公共设施管理业 24.25 0.03 -- -0.97
合计 49,222.92 52.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000977 浪潮信息 112.85 8,398.59 9.01% 新晋 -5.48
601138 工业富联 124.62 8,226.17 8.82% 新晋 -17.72
600519 贵州茅台 5.69 8,221.79 8.82% 新晋 -0.51
01801 信达生物 82.51 7,261.87 7.79% 1.53 --
00700 腾讯控股 10.19 6,167.34 6.61% -2.11 --
09988 阿里巴巴-W 37.77 6,103.29 6.54% 2.91 --
02269 药明生物 157.90 5,907.66 6.34% 新晋 --
601567 三星医疗 164.79 4,043.86 4.34% -2.70 -1.34
002475 立讯精密 60.92 3,940.91 4.23% 新晋 -6.63
688008 澜起科技 24.73 3,827.79 4.10% 新晋 -11.40
合计 -- 781.97 62,099.27 66.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,761.89 2.96 -1.07
金融债券 2,001.19 2.15 --
其中：政策性金融债 2,001.19 2.15 --
合计 4,763.08 5.11 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 25.90 2610.02 2.80
250431 25农发31 20.00 2001.19 2.15
019758 24国债21 1.50 151.86 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,600.89
本期利润(万元) 30,169.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.6683
期末基金资产净值(万元) 92,509.33
期末基金份额净值(元) 2.1547