基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -7.54 -11.33 -3.42 -13.10 -29.45 -- --
基准收益率②% 2.36 -5.06 -3.18 -3.97 -8.21 -- --
① — ② -9.90 -6.27 -0.24 -9.13 -21.24 -- --
业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2023/03/29 1年26天 -30.87 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C基金总份额

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)98757141360----
户均持有份额(万)1.171.11----
机构持有比例(%)40.3049.58----
个人持有比例(%)59.7050.42----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 979.30 0.77 -- -5.78
制造业 64,198.53 50.26 -- 4.08
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
住宿和餐饮业 5,526.44 4.33 -- 3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 802.76 0.63 -- -4.22
金融业 548.72 0.43 -- -4.37
房地产业 11.84 0.01 -- -2.25
租赁和商务服务业 4,372.69 3.42 -- 2.43
科学研究和技术服务业 11,781.71 9.22 -- 7.98
合计 88,224.70 69.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06078 海吉亚医疗 451.94 13,069.63 10.23% 1.02 --
300896 爱美客 37.53 12,964.71 10.15% -0.10 -14.65
300760 迈瑞医疗 41.54 11,691.06 9.15% -0.63 -1.76
300750 宁德时代 56.65 10,771.96 8.43% 3.37 1.73
300347 泰格医药 145.02 7,707.73 6.03% -1.34 10.68
605108 同庆楼 190.24 5,526.44 4.33% 0.65 5.14
601567 三星医疗 187.18 5,334.63 4.18% 新晋 21.51
002027 分众传媒 670.61 4,372.38 3.42% -1.82 2.43
03347 泰格医药 157.56 4,227.95 3.31% 0.24 --
002270 华明装备 222.63 4,040.73 3.16% 新晋 5.65
603259 药明康德 84.21 3,888.69 3.04% -7.15 -11.11
合计 -- 2,245.11 83,595.91 65.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,120.31 5.57 0.65
其中：政策性金融债 7,120.31 5.57 0.65
合计 7,120.31 5.57 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 50.00 5082.18 3.98
230406 23农发06 20.00 2038.13 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -32,701.97
本期利润(万元) -12,478.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1207
期末基金资产净值(万元) 127,581.56
期末基金份额净值(元) 1.3137