基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -8.22 45.11 6.41 1.04 -2.79 -29.45 --
基准收益率②% -0.46 13.32 1.76 0.52 14.17 -8.21 --
① — ② -7.76 31.79 4.65 0.52 -16.96 -21.24 --
业绩比较基准 70%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率+20%×中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何帅 2023/03/29 2年10月4天 8.41 何帅，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年7月9日任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月16日任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月12日至2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日任交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月29日任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C基金总份额

交银持续成长主题混合A交银持续成长主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)36414495016434198757
户均持有份额(万)1.261.251.351.17
机构持有比例(%)0.5217.6229.7340.30
个人持有比例(%)99.4882.3870.2759.70

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.05 -- -4.97
制造业 26,376.01 33.49 -- -13.81
批发和零售业 29.49 0.04 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.05 -- -5.21
科学研究和技术服务业 7,233.86 9.19 -- 7.53
水利、环境和公共设施管理业 24.27 0.03 -- -1.08
合计 33,748.91 42.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.66 7,800.07 9.90% 1.08 1.65
603259 药明康德 79.26 7,184.13 9.12% 新晋 4.91
02269 药明生物 224.47 6,374.24 8.09% 1.75 --
600276 恒瑞医药 98.43 5,863.71 7.45% 新晋 -2.48
01801 信达生物 80.19 5,522.57 7.01% -0.78 --
000568 泸州老窖 44.28 5,146.64 6.53% 新晋 5.07
000858 五粮液 43.53 4,611.57 5.86% 新晋 -0.97
02268 药明合联 53.68 2,945.24 3.74% 新晋 --
00700 腾讯控股 5.24 2,837.32 3.60% -3.01 --
09988 阿里巴巴-W 19.03 2,454.47 3.12% -3.42 --
合计 -- 653.77 50,739.96 64.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,047.78 5.14 2.99
其中：政策性金融债 4,047.78 5.14 2.99
合计 4,047.78 5.14 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092404001 24农发清发绿债01 40.00 4047.78 5.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
200万元以下1.50%
200--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,588.68
本期利润(万元) -7,195.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1766
期末基金资产净值(万元) 78,321.59
期末基金份额净值(元) 1.9775